เมื่อวันอังคาร KeyBanc Capital ตลาดทุนได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Entegris Inc (แนสแด็ก:ENTG) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านเคมีภัณฑ์พิเศษและโซลูชั่นวัสดุขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเพิ่มน้ำหนักการลงทุนราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 154 ดอลลาร์จาก 164 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน
การลดราคาเป้าหมายเกิดขึ้นเนื่องจาก Entegris รายงานว่าครึ่งหลังของปีอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงใน 3D NAND และภาคลอจิกกระแสหลัก แม้จะมีความท้าทายของอุตสาหกรรมและการปรับลดความคาดหวังการเติบโตซ้ําแล้วซ้ําเล่า แต่ Entegris ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาสที่สาม และคาดว่าจะทําผลงานได้ดีกว่าตลาดปลายทางประมาณ 300 จุดพื้นฐานในปี 2024
Entegris คาดว่าจะเร่งการเติบโตของตลาดในปี 2025 โดยมีการคาดการณ์ที่ 500-600 จุดพื้นฐาน โดยได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนโหนดลอจิกขั้นสูงและการขายตัวกรองเริ่มต้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ความสําเร็จล่าสุดของบริษัทรวมถึงกระบวนการชนะเป็นประวัติการณ์ในโมลิบดีนัม ซึ่งส่งสัญญาณถึงศักยภาพสําหรับธุรกิจเพิ่มเติมในปี 2025 ชัยชนะเหล่านี้เกิดจากความเชี่ยวชาญของ Entegris ในด้านต่างๆ ที่อยู่ติดกัน เช่น ระบบการสะสมและการจัดส่ง
แม้แนวโน้มจะอ่อนลงซึ่งนําไปสู่เป้าหมายราคาที่ลดลง แต่ KeyBanc ก็มีมุมมองเชิงบวกต่อ Entegris บริษัทเน้นย้ําถึงการซื้อขายของหุ้นที่ 26.6 เท่าของกําไรโดยประมาณต่อ sh เพิ่มน้ำหนักการลงทุน 25 โดยพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในโอกาสในการเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุน จุดยืนของ KeyBanc ต่อ Entegris ยังคงมั่นใจ โดยย้ําการจัดอันดับ Overweight ในขณะที่ปรับราคาเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ En ตลาดทุนประสบกับการพัฒนาที่สําคัญ BMO Capital Markets และ Needham & บริษัท ต่างก็ปรับเป้าหมายราคาของบริษัท โดย BMO ลดราคาลงเหลือ 135 ดอลลาร์จาก 145 ดอลลาร์ และ Needham ลดเป็น 120 ดอลลาร์จาก 135 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทยังคงให้คะแนนในเชิงบวกในหุ้น โดย BMO ยังคงให้คะแนน Outperform และ Needham ยังคงให้คะแนนซื้อ การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Entegris รายงานแนวโน้มไตรมาสที่สี่ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ และผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ลดลง
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ยังรวมถึงแผนการของ Entegris ที่จะเพิ่มการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ในไต้หวันและ Colorado ภายในปลายปี 2025 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 808 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 14% ในแผนกโซลูชั่นวัตถุดิบ แม้แนวโน้มรายได้ในปี 2024 จะลดลงประมาณ 85 ล้านดอลลาร์ แต่ Entegris คาดว่าอุตสาหกรรมจะเติบโต 1% ถึง 2% ในปี 2025 และตั้งเป้าที่จะทําผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรมสามถึงหกจุด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเป็นการเสริมการวิเคราะห์ของ KeyBanc ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ได้ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Entegris มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 15.26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาควัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์ แม้จะมีอุปสรรคในอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงในบทความ แต่ Entegris ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 44.82% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงอํานาจการกําหนดราคาที่ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Entegris ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.88 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ KeyBanc ที่มีต่อ Entegris ว่าเป็นโอกาสด้านความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงซึ่งสามารถสนับสนุนความคิดริเริ่มการเติบโตในการเปลี่ยนโหนดลอจิกขั้นสูงและการขายตัวกรอง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Entegris เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน