ในวันจันทร์ Investec ยังคงอันดับการขายใน HCL Technologies (HCLT:IN) ในขณะที่เพิ่มเป้าหมายราคาเล็กน้อยเป็น INR1,312 จาก INR1,300 การปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ HCL Technologies ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังในแง่ของรายได้และเปอร์เซ็นต์ EBIT
รายได้ของบริษัทลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส โดยเปอร์เซ็นต์ EBIT ลดลงประมาณ 50 จุดพื้นฐานเป็น 17.1%
บริษัทคาดว่าจะเติบโตในแนวดิ่งและภูมิภาคต่างๆ ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 ยกเว้นภาคการธนาคาร ภาคส่วนนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการออกจากกิจการร่วมค้า State Street ของ HCL Technologies ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะสร้างกระแสลมแรง 0.8% ต่อรายได้
Investec ได้แสดงมุมมองว่าเปอร์เซ็นต์ EBIT ของ HCL Technologies สําหรับปีนี้มีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับ 18% เมื่อเทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 18.4% ความคลาดเคลื่อนนี้อาจส่งผลให้มีการปรับการคาดการณ์รายได้ลงบ้าง
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในประมาณการ ยกเว้นปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.3% การปรับครั้งนี้เป็นผลมาจากรายได้อื่นที่สูงขึ้นในไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากกําไรที่เกี่ยวข้องกับการออกจากกิจการร่วมค้าสเตทสตรีท
การประเมินมูลค่าได้ทบไปยังไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เป็นระยะเวลาสิบสองเดือนต่อท้าย การย้ําอันดับการขายของ Investec ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ INR1,312 สะท้อนถึงจุดยืนที่ระมัดระวังต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HCL Technologies ประสบกับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในการให้คะแนนของนักวิเคราะห์และราคาเป้าหมาย Bernstein เพิ่มเป้าหมายเป็น INR1,520 โดยคงอันดับเครดิต Market Perform ในขณะที่ UBS ย้ําจุดยืน Neutral โดยมีเป้าหมายที่ INR1,500 Morgan Stanley ยังคงจัดอันดับ Overweight โดยเพิ่มเป้าหมายเป็น INR1,705 อย่างไรก็ตาม CLSA ปรับลดอันดับบริษัทจาก 'Outperform' เป็น 'ถือ' โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 1,556 รูปีอินเดีย
HCL Technologies รายงานรายรับในไตรมาสแรกที่ 3,364 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของบริษัททรงตัวที่ 17.1% สอดคล้องกับประมาณการของ Consensus แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณ 2025 ที่ 3-5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในสกุลเงินคงที่และแนวทางมาร์จิ้นที่ 18-19%
การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ HCL Technologies ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้รายไตรมาสลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มของบริษัทยังคงมีเสถียรภาพ และมีรายงานว่ามูลค่าสัญญารวม (TCV) ของข้อตกลงใหม่สุทธิสําหรับไตรมาสแรกมีเสถียรภาพที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ นี่คือบางส่วนของการพัฒนาล่าสุดสําหรับ HCL Technologies
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน