เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Baird ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Workiva (NYSE:WK) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ชั้นนําสําหรับการรายงานด้านกฎระเบียบและธุรกิจ นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ปรับลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทลงเหลือ 94 ดอลลาร์จากเดิม 105 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Outperform การแก้ไขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานล่าสุดของ Workiva ซึ่งพบว่าหุ้นของบริษัทลดลง 13% ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่ต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับดัชนี IGV ที่ลดลง 1%
นักวิเคราะห์ระบุว่าผลการดําเนินงานที่ต่ําเกินไปส่วนใหญ่มาจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความสามารถของ Workiva ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว มีความสงสัยเป็นพิเศษเกี่ยวกับเป้าหมายมาร์จิ้นของบริษัท ซึ่งมีความทะเยอทะยาน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นจาก 4% ในปี 2024 เป็น 22% ภายในปี 2027 แม้จะมีความกังวลเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์มองว่าคําแนะนํามาร์จิ้นสําหรับปี 2024 มีความสําคัญและไม่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายระยะยาวในระหว่างการเรียกรายได้ในไตรมาสที่สองที่กําลังจะมาถึง การอัปเดตที่สําคัญครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็นวันนักลงทุนของ Workiva ในเดือนกันยายน
การประเมินราคาเป้าหมายของ Workiva ใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางไตรมาสที่ท้าทายสําหรับบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่ล้าหลังตลาดในวงกว้างเท่านั้น การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ความสงสัยยังคงอยู่เกี่ยวกับแผนการขยายมาร์จิ้นของ Workiva การประเมินมูลค่าปัจจุบันที่ประมาณ 5.1 เท่าของยอดขายสิบสองเดือนถัดไป (NTM) นั้นต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานการณ์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่อาจเอื้ออํานวยสําหรับนักลงทุน
อันดับเครดิต Outperform ของ Baird ยังคงหมายความว่าบริษัทยังคงมองว่า Workiva เป็นการลงทุนที่ดีแม้จะมีการชะลอตัวและการปรับราคาเป้าหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันอาจนําเสนอโอกาสสําหรับนักลงทุน เนื่องจากศักยภาพในการให้ผลตอบแทนหากบริษัทประสบความสําเร็จในการนําทางเส้นทางทางการเงินในระยะยาว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Workiva มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาล่าสุดของพวกเขา บริษัทประกาศเข้าซื้อกิจการ Sustain.Life ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการการปล่อยคาร์บอน ข้อตกลงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะปรับปรุงข้อเสนอใหม่ของ Workiva นั่นคือ Workiva Carbon พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมในการบัญชีคาร์บอน การจัดการคาร์บอน และการลดคาร์บอน Stifel คงอันดับเครดิต 'ถือ' สําหรับ Workiva หลังการเข้าซื้อกิจการ โดยอ้างถึงมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะสั้นของบริษัทแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ก็ตาม
Workiva ยังรายงานการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยรายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 20% และรายได้รวม 17% บริษัทคาดการณ์รายรับในไตรมาสที่ 2 จะอยู่ระหว่าง 174 ล้านดอลลาร์ถึง 176 ล้านดอลลาร์ และรายรับทั้งปีจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 719 ล้านดอลลาร์ถึง 723 ล้านดอลลาร์
Wolfe Research ปรับเป้าหมายราคาสําหรับ Workiva เป็น $100 จากเดิม $110 โดยคงเรตติ้ง 'Outperform' สําหรับหุ้นของบริษัท บริษัทอ้างถึงฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งของ Workiva การแข่งขันที่จํากัด และการขยายตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ทั้งหมดเป็นปัจจัยสนับสนุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Baird ประเมินศักยภาพของ Workiva อีกครั้งท่ามกลางตลาดที่ท้าทาย ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัท อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Workiva ซึ่งอยู่ที่ 76.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ตอกย้ําความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรจากบริการแม้จะมีแรงกดดันจากตลาดในวงกว้าง นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้
แม้ว่า Workiva จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Baird และอาจส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาสําคัญสําหรับนักลงทุน มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Workiva อยู่ที่ 4.03 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 17.39% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ําถึงการขยายการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับระดับหนี้ปานกลางของ Workiva และผลตอบแทนในอดีตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หากต้องการสํารวจสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/WK และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษพร้อมรหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro อื่น ๆ อีกมากมายการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดอยู่ใกล้แค่เอื้อม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน