ในวันจันทร์ B.Riley Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Abacus Life Inc. (NASDAQ: ABL) เป็น 15.00 ดอลลาร์จากเดิม 16.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันอันดับการซื้อหุ้นอีกครั้ง การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งล่าสุดโดย Abacus Life ซึ่งมีการออกหุ้น 10 ล้านหุ้น พร้อมตัวเลือกการจัดสรรเพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านหุ้น การเสนอขายซึ่งมีราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก โดยหุ้นเสนอขายที่ 8.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นเทียบกับที่คาดไว้ 12.00 ดอลลาร์
การเสนอขายซึ่ง B. Riley Securities ทําหน้าที่เป็นผู้ทําบัญชีร่วม อาจระดมทุนได้มากถึง 92 ล้านดอลลาร์หากมีการใช้การจัดสรรมากเกินไปอย่างเต็มที่ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 100 ล้านดอลลาร์ในรุ่นดั้งเดิม บริษัทได้ทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการเงิน ซึ่งนําไปสู่ราคาเป้าหมายใหม่ ทุนที่ระดมทุนได้ซึ่งเสริมด้วยหนี้ที่สันนิษฐานไว้ จะช่วยให้ Abacus Life ได้รับกรมธรรม์เพิ่มเติมอีก 138 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจสร้างรายได้รวม 27.6 ล้านดอลลาร์โดยพิจารณาจากอัตรากําไรขั้นต้น 20%
นักวิเคราะห์จาก B.Riley ตั้งข้อสังเกตว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มเติมเนื่องจากการเพิ่มทุนคาดว่าจะมีเพียงเล็กน้อยประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์ บริษัทเชื่อว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากมีการนําทุนที่ได้มาใหม่ไปลงทุนใหม่หลายครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในประมาณการรายได้ปี 2025 และ 2026 สําหรับ Abacus Life
กลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวข้องกับการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและต่อมาขายให้กับผู้ให้บริการเงินทุน โดยรักษาแนวทางงบดุลแบบเบาๆ
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ําว่าด้วยเงินทุนเพิ่มเติม Abacus Life มีแนวโน้มที่จะกําหนดเป้าหมายนโยบายที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นได้อีก โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงต่ํา 50% B.Riley ยังคาดการณ์ศักยภาพการเติบโตอย่างมากสําหรับบริษัทในเครือของ Abacus Life, ABL Wealth และ ABL Tech โดยคาดการณ์รายได้รวม 25 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 50% นําโดย ABL Tech ที่คาดว่าจะมีอัตรากําไรขั้นต้น 80% นักวิเคราะห์แนะนําว่าบริษัทย่อยเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนมูลค่าเพิ่มอีก 2.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอิงจากผลประกอบการ 15 เท่า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Abacus Life, Inc. ซึ่งเป็นผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่โดดเด่นได้แต่งตั้ง Elena Plesco เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนคนใหม่ Ms. Plesco ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการลงทุนมานานนับทศวรรษ ได้ร่วมงานกับ Abacus จากบริษัทการลงทุนระดับโลก KKR ซึ่งเธอมีบทบาทสําคัญในภาคการเงินพิเศษ ในบทบาทก่อนหน้านี้ของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แผนกวาณิชธนกิจของ JP Morgan เธอมีบทบาทสําคัญในการควบรวมกิจการ
ที่ Abacus คุณ Plesco จะได้รับมอบหมายให้ดูแลกลยุทธ์การจัดการเงินทุนของบริษัทและสนับสนุนความพยายามในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก Jay Jackson ซีอีโอของ Abacus ได้ถ่ายทอดการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเพิ่มทีมของ Ms. Plesco โดยเน้นย้ําถึงประสบการณ์การลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่ครอบคลุมของเธอในฐานะสินทรัพย์ที่สําคัญสําหรับการเติบโตในอนาคตของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Abacus Life Inc. (NASDAQ: ABL) ได้สํารวจสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความผันผวนของราคาล่าสุด กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัทและความคาดหวังของการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ให้มุมมองเชิงบวกแก่นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารของ Abacus Life มั่นใจในความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังช่วยหนุน เนื่องจากเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน
จากมุมมองด้านการประเมินมูลค่า ปัจจุบัน Abacus Life ซื้อขายที่กําไรคูณ 559.48 โดยอิงจากสิบสองเดือนล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนในระดับสูงสําหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต แม้ว่าหุ้นจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยผลตอบแทนราคารวมหนึ่งสัปดาห์ -14.7% การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 72.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและอัตรากําไรขั้นต้นที่ 88.76% บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 11.57 ดอลลาร์ตามข้อมูลของ InvestingPro มีโอกาสเกิด upside หากบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การเติบโตและปรับปรุงความเชื่อมั่นของตลาดได้
นักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกทางการเงินของ Abacus Life และโอกาสในอนาคตสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติมผ่าน InvestingPro ด้วยรายการเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อ ผู้ที่สนใจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้ ให้พิจารณาสมัครสมาชิก InvestingPro โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน