เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Citi คงอันดับเครดิตเป็นกลางสําหรับหุ้นของ ProPetro Holding (NYSE:PUMP) โดยมีเป้าหมายราคาคงที่ที่ 8.50 ดอลลาร์ บริษัทได้ปรับประมาณการสําหรับบริษัท โดยอ้างถึงปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการบ่อน้ํามัน
การคาดการณ์ที่ปรับปรุงใหม่รวมถึงการคาดการณ์ EBITDA (กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) ที่ลดลงสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งขณะนี้กําหนดไว้ที่ 74 ล้านดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ไม่สม่ําเสมอในภาคการแตกหักของสหรัฐฯ ราคาที่ลดลงในตลาดดีเซลระดับ II และผลกระทบของพายุฤดูใบไม้ผลิในเท็กซัส
บริษัทยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่คาดหวังสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งคาดว่าจะมีการฟื้นตัวในธุรกิจพื้นฐานของ ProPetro ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวกองเรือไฟฟ้าแตกหัก (efrac) ลําที่สี่ นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการ Aqua Prop เมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็นปัจจัยในอนาคตของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ EBITDA ในไตรมาสที่สามก็ลดลงเหลือ 84 ล้านดอลลาร์จากเดิม 88 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับจุดเริ่มต้นของไตรมาสที่สอง
เมื่อมองไปข้างหน้า Citi ได้อัปเดตการคาดการณ์ทั้งปีสําหรับ ProPetro ขณะนี้บริษัทคาดการณ์ EBITDA ที่ 322 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 และ 334 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2025 ซึ่งลดลง 2% และ 3% ตามลําดับจากการประมาณการครั้งก่อน การแก้ไขเหล่านี้ได้รับแจ้งจากการคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนน้อยกว่า 200 ล้านดอลลาร์สําหรับปีปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ประมาณ 130 ล้านดอลลาร์
การปรับแนวโน้มทางการเงินของ ProPetro โดย Citi สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายเร่งด่วนที่บริษัทต้องเผชิญ รวมถึงสภาวะตลาดและการหยุดชะงักของการดําเนินงาน แม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้นเหล่านี้ แต่อันดับเครดิตของบริษัทบ่งชี้ถึงจุดยืนของความเป็นกลางที่น่าจับตามองต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ProPetro Holding Corp. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่งและความก้าวหน้าที่สําคัญในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ บริษัทมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์รุ่นต่อไป โดยกว่าสองในสามของการอัพเกรดกองเรือเสร็จสมบูรณ์
ซึ่งรวมถึงความสําเร็จของกองเรือไฟฟ้า FORCE ของ ProPetro ซึ่งนําไปสู่สัญญาที่โดดเด่นกับ ExxonMobil รายได้ที่เพิ่มขึ้น รายได้สุทธิ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เน้นย้ําถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ ProPetro ยังได้ปรับปรุงโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต บริษัทคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนจะลดลงในปี 2567 โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ในการพัฒนาอื่น ๆ ProPetro ได้แต่งตั้ง Alex Volkov ผู้บริหารของ ExxonMobil เป็นคณะกรรมการบริหาร ปัจจุบัน Volkov ซึ่งนําประสบการณ์ด้านพลังงานระดับโลกมาใช้ ดูแลการรวม Pioneer Natural Resources Company เข้ากับธุรกิจ Unconventional ของ ExxonMobil การแต่งตั้งของเขาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสิทธินักลงทุนกับ Pioneer Natural Resources Pumping Services LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ExxonMobil
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ProPetro Holding Corp (NYSE:PUMP) แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างจุดแข็งและความท้าทายซึ่งสะท้อนให้เห็นในข้อมูลและการวิเคราะห์ล่าสุดของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 903.41 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่สําคัญในภาคบริการบ่อน้ํามัน ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ปรับแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 7.06 หุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับกําไร นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทยังเติบโตขึ้น 13.52% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตลาดที่มีการแข่งขันสูง
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า ProPetro ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง และนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของผู้บริหารอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในมูลค่าของบริษัท ด้วยราคาหุ้นปัจจุบันที่ต่ํากว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 11.43 ดอลลาร์ อาจมีช่องว่างสําหรับการเติบโต อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า ProPetro ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่แสวงหาการลงทุนที่สร้างรายได้
สําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม นักลงทุนที่สนใจสามารถสํารวจชุดตัวชี้วัดทั้งหมดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ InvestingPro ในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อที่สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับ ProPetro Holding Corp.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน