เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Deutsche Bank ได้อัปเดตมุมมองเกี่ยวกับหุ้น Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 20 ดอลลาร์จาก 19 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับการถือครอง การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามการทบทวนตัวชี้วัดเดือนพฤษภาคมของ Robinhood และการหารือกับทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
นักวิเคราะห์ของธนาคารตั้งข้อสังเกตว่า Robinhood มีการเติบโตของลูกค้าที่แข็งแกร่ง โดยระบุด้วยอัตราการเติบโต 35% ต่อปีในสินทรัพย์ของลูกค้าและยอดคงเหลือมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น 10%
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ลดลงเล็กน้อยทําให้การคาดการณ์รายได้จากธุรกรรมลดลงสําหรับไตรมาสที่สองเมื่อเทียบกับการประมาณการเบื้องต้น สิ่งนี้ค่อนข้างสมดุลจากการเพิ่มขึ้นของออปชั่นและรายได้จากการซื้อขายตราสารทุนตามแนวโน้มปริมาณเชิงบวกที่สังเกตได้ในไตรมาสที่สอง
แม้จะมีการคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง แต่การคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของธนาคารสําหรับ Robinhood ในไตรมาสที่สองได้กําหนดไว้ที่ 270 ล้านดอลลาร์ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 286 ล้านดอลลาร์
อัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้สําหรับงวดเดียวกันได้รับการแก้ไขเป็น 5% ซึ่งลดลงอย่างมากจากประมาณการ 20% ก่อนหน้านี้ เนื่องจากคาดว่าจะใช้ผลขาดทุนจากการดําเนินงานสุทธิในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า การปรับภาษีนี้ทําให้ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นสําหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 0.24 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 0.23 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานตัวชี้วัดเดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงแนวโน้มที่หลากหลายในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในขณะที่หุ้นและออปชั่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 23% และออปชั่น 4% ปริมาณสกุลเงินดิจิทัลลดลงอย่างรวดเร็ว 30% ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ปริมาณ crypto ของเดือนมิถุนายนลดลง 15% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม และปริมาณในไตรมาสที่สองลดลง 11% จากไตรมาสแรก
ฝ่ายบริหารของ Robinhood เชื่อว่าราคาซื้อขาย crypto ของแพลตฟอร์มมีการแข่งขันสูง ซึ่งอาจนําไปสู่อัตราการจับรายได้ที่สอดคล้องหรือดีกว่า 35 จุดพื้นฐานที่เห็นในไตรมาสแรกของปี 2024 เล็กน้อย
บริษัทกําลังทดลองขึ้นราคาสําหรับลูกค้าบางกลุ่ม ซึ่งอาจถึงอัตราการดักจับสูงถึง 45 จุดพื้นฐาน แม้ว่าผลกระทบของการทดสอบเหล่านี้ต่อปริมาณโดยรวมยังคงไม่แน่นอน
โดยสรุป ในขณะที่ Deutsche Bank มองเห็นแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ Robinhood เช่น ปริมาณการซื้อขายหุ้นและออปชั่นที่เพิ่มขึ้น แต่การประเมินมูลค่าปัจจุบันถือว่ายุติธรรม ซึ่งรับประกันความต่อเนื่องของอันดับเครดิต Hold แม้ว่าราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Robinhood Markets ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในตัวชี้วัดเดือนพฤษภาคมโดยมีเงินฝากสุทธิเพิ่มขึ้น 3.6 พันล้านดอลลาร์และยอดกวาดทองคําเพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ของบริษัทภายใต้การดูแล (AUC) เพิ่มขึ้น 9% จากเดือนเมษายน แตะ 135.0 พันล้านดอลลาร์ โดยมีลูกค้าที่ได้รับทุน 24.1 ล้านราย
นอกจากนี้ Robinhood ยังเตรียมเข้าซื้อกิจการ Bitstamp แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะอํานวยความสะดวกในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศและแนะนําข้อเสนอทางธุรกิจระดับสถาบันเป็นครั้งแรก
Citi ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Robinhood จาก $16 เป็น $18 โดยคงคําแนะนําขายเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น กิจกรรมการซื้อขายที่ชะลอตัวลง ในทางกลับกัน Mizuho ยังคงอันดับการซื้อหุ้นของ Robinhood โดยมองว่าการเข้าซื้อกิจการ Bitstamp เป็นการขยายเชิงกลยุทธ์ที่อาจมีส่วนสนับสนุนรายได้ต่อปีประมาณ 25-50 ล้านดอลลาร์สําหรับ Robinhood
อย่างไรก็ตาม ARK ETF ของ Cathie Wood รายงานการเทขายหุ้น Robinhood อย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีต่างๆ การย้ายครั้งนี้ส่งผลให้มีกระแสเงินสดไหลเข้าประมาณ 7,181,906 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนของ ARK นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ทางธุรกิจและการลงทุนของ Robinhood
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) เป็นหัวข้อที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก และข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 19.21 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E สูงถึง 155.04 Robinhood ซื้อขายที่รายได้ทวีคูณอย่างมีนัยสําคัญ โดยเน้นย้ําด้วยอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 151.27 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิที่กล่าวถึงใน InvestingPro Tip
นักลงทุนควรตระหนักถึงความผันผวนของราคาหุ้นของ Robinhood เนื่องจากบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมาด้วยผลตอบแทนรวม 118.6% และผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 73.22% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สนับสนุนรูปแบบธุรกิจของบริษัท อีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ Robinhood ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนสําหรับผู้ที่แสวงหาแหล่งรายได้ประจําจากการลงทุน
เพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของ Robinhood อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมได้ ขณะนี้มี 9 เคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ซึ่งสามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/HOOD สําหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10%
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน