เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของ Evotec (NASDAQ:EVO) โดยมีเป้าหมายราคาคงที่ที่ 19.00 ดอลลาร์ Evotec ซึ่งได้รับการยอมรับจากตําแหน่งในตลาดชีววิทยามูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นพบยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงกระบวนการผลิตขั้นสูง แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทรวมถึงความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติที่เรียกว่า J.Pods
การรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเยี่ยมชมโรงงาน GMP J.POD ของ TD Cowen ของ Evotec ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน นักวิเคราะห์ได้สังเกตการดําเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องของบริษัท เทคโนโลยีของ Evotec มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการผลิตสารชีวภาพคุณภาพสูงขึ้นอย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสําคัญของข้อเสนอแบบบูรณาการของ Evotec J.Pods ของ Evotec เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการปรับปรุงการผลิตสารชีวภาพซึ่งมีความสําคัญมากขึ้นในการรักษาโรคที่ซับซ้อน โซลูชันแบบ end-to-end ของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการพัฒนายา
นอกเหนือจากการเยี่ยมชมสถานที่แล้ว TD Cowen ยังมีส่วนร่วมในช่วงถาม & ตอบกับผู้บริหารจาก Just-Biologics ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Evotec บทสนทนานี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทและทิศทางเชิงกลยุทธ์ในภาคชีววิทยา การอภิปรายเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Evotec ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดชีววิทยาในเชิงบวก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Evotec SE รายงานผลประกอบการที่หลากหลายในผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ท่ามกลางตลาดที่ท้าทาย บริษัทมีรายได้ลดลงเล็กน้อยเป็น 208.8 ล้านยูโร และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงอย่างมากเนื่องจากรายได้จากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันลดลง 23% อย่างไรก็ตาม Discovery Sales Book เพิ่มขึ้น 70% และ Just Evotec Biologics ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Evotec มีรายได้เติบโตเกือบ 400% และบรรลุจุดคุ้มทุน EBITDA
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุด Evotec กําลังออกจากธุรกิจยีนบําบัด Orth เพื่อมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งหลักและคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 บริษัทกําลังใช้การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและกลยุทธ์การเป็นพันธมิตรที่ชาญฉลาดเพื่อนําทางตลาดปัจจุบัน
ไฮไลท์ขาลง ได้แก่ อัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากต้นทุนคงที่สูงและการเพิ่มกําลังการผลิต และปีที่อ่อนแอในแง่ของเหตุการณ์สําคัญสําหรับปี 2024 ในแง่ขาขึ้น Evotec มีข้อเสนอที่แข็งแกร่งในพื้นที่ ADC และเปิดรับความร่วมมือในการระดมทุนร่วม
บริษัทยังคงแนวทางการเติบโตของ EBITDA ระดับกลางถึงสองหลักสําหรับปี 2567 และคาดว่าพระราชบัญญัติ BIO-SECURE จะส่งผลดีในอนาคต แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน Evotec ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความคืบหน้าของ Just Evotec Biologics
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการยืนยันอันดับหุ้นของ TD Cowen อีกครั้งการพิจารณาสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วนผ่านเลนส์ของ InvestingPro จะเพิ่มบริบทที่มีคุณค่า มูลค่าตลาดของ Evotec อยู่ที่ 1.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในตลาดชีววิทยา อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของบริษัทนั้นชัดเจน โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -16.58 ซึ่งลดลงอีกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เป็น -38.01 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร
ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ที่ลดลง โดยรายงานการเปลี่ยนแปลง -2.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การหดตัวนี้สอดคล้องกับ InvestingPro Tip ที่นักวิเคราะห์ไม่คาดว่า Evotec จะทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทยังมีความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้ผลตอบแทนรวมราคาหกเดือน -61.4% ซึ่งสะท้อนถึงความสงสัยของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดําเนินงานในระยะสั้น
แม้จะมีข้อกังวลเหล่านี้ แต่ตัวชี้วัดมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ก็มีซับในสีเงิน ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 5.38 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 4.57 ดอลลาร์ สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงศักยภาพในการกลับหัวกลับหาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ระยะยาวของเทคโนโลยี J.Pods ของ Evotec และผลกระทบต่อภาคชีววิทยา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งเจาะลึกลงไปในตัวชี้วัดทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Evotec หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน