ค้นพบหุ้นทำกำไรตัวถัดไปของคุณด้วยเครื่องมือคัดกรองหุ้นตัวใหม่ที่ทรงพลังของเรา

ในโลกที่นักลงทุนรายย่อย 90% พยายามอย่างมากที่จะเลือกหุ้นที่ทำกำไรและนักลงทุนเหล่านี้มักจะขาดทุน ในขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์เพลิดเพลินกับผลตอบแทนมหาศาล การค้นพบโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดนั้นไม่ต่างกับการดิ้นรนต่อสู้กับความยากลำบาก

เนื่องจากมีหุ้นจำนวนมากกว่า 100,000 หุ้นจาก 135 ประเทศทั่วโลก คุณจะสามารถขจัดสิ่งรบกวนออกไปได้อย่างไรเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ตรงกับแนวทางการลงทุนของคุณโดยไม่ต้องใช้เวลานาน ซึ่งนักลงทุนรายย่อยมักจะไม่ค่อยมีเวลามากนัก?

นั่นคือที่มาของเครื่องมือคัดกรองหุ้น ของ Investing.com ตัวใหม่ที่ให้บริการฟรี

โดยการเชื่อมต่อเพื่อเป็นสะพานให้คุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่สุด (ที่โดยทั่วไปแล้วมักสงวนไว้ให้กับบริษัทลงทุนต่าง ๆ) พร้อมทั้งอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่คุณจะสามารถคัดกรองหุ้นได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ดัชนีชี้วัด 167 รายการที่ปรับแต่งได้—ก็คล้ายกันกับการเลือกหุ้นที่ดีที่สุด ที่ดีกว่าใคร

ตัวอย่าง เช่น คุณอาจต้องการแค่ลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง หรือหุ้นในหมวดธุรกิจจำเพาะหรือหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสูง การรู้ว่าควรปรับใช้คำคัดกรอง (filter) ใดจะช่วยสร้างความแตกต่างได้ระหว่าง 7% ของผลตอบเฉลี่ยต่อปีสำหรับดัชนี S&P 500 เทียบกับ 23% ของผลตอบแทนต่อปี ดังที่คุณจะเห็นได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้…

และเนื่องจากเครื่องมือคัดกรองนี้ครอบคลุมกว่า 99% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market cap) ทั่วโลก ดังนั้น เครื่องมือคัดกรองหุ้น (Stock Screener) ของเราจะช่วยคุณค้นพบโอกาสการลงทุนภายในประเทศและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

เป็นนักลงทุนมือใหม่? เริ่มต้นด้วยการใช้หนึ่งในตัวกรองหุ้นที่ตั้งค่าตัวกรองไว้แล้วของเรา

สำหรับนักลงทุนรายย่อย การเลือกตัวกรอง (filter) ด้วยตนเองอาจต้องใช้เวลามากหรือสับสนเลือกไม่ถูก โดยส่วนใหญ่เป็นเพราะการเลือกตัวกรองนั้นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจว่าคำคัดกรองแต่ละตัวนั้นย่อมาจากอะไรและตัวกรองใดที่ถือว่าเป็นตัวกรองที่ดีหรือไม่ดี หากคุณเจอสถานการณ์เช่นนี้ แค่เลือก ตัวกรองหุ้นสำเร็จรูป ของเราที่มีคำคัดกรองที่เลือกเฟ้นไว้แล้วที่คัดลอกกลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่นต่าง ๆ มากมายหลากหลาย

เราจะมาพิจารณา ตัวกรองหุ้นแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแนวทางของ Piotroski กันโดยอิงจากวิธีการของ Piotroski:

อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) โจเซฟ ปิโอโตรสกี (Joseph Piotroski) ได้บุกเบิกเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการประมาณการค่าความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท วิธีการของเขาได้ประเมินบริษัทด้วยการใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า "F-Score” ที่ให้ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 23% ในช่วงระยะสองทศวรรษตั้งแต่ปี 1976 ถึงปี 1996 [ข้อมูลอ้างอิง]

จากมุมมองนี้ หาก 20 ปีที่ผ่านมาคุณได้ลงทุน $10,000 ซึ่งจำนวนเงินผลตอบแทนอาจเท่ากับ $628,206.22

ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะ?

ดูการคัดกรองแบบสำเร็จรูปยอดนิยมของเราบางตัว

หุ้นดาวเด่นที่ให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูง

ตัวคัดกรองสำเร็จรูปนี้ได้ตั้งค่าไว้เพื่อค้นหาหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าแท้จริง (undervalued) ที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้ถือหุ้นโดยจากการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน หนึ่งในตัวคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจในการคัดกรองนี้ก็คือ Buyback Yield (ผลตอบแทน ซื้อหุ้นคืน) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่วัดความแตกต่างระหว่างจำนวนการซื้อหุ้นคืนและจำนวนการออกหุ้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท

เราพบว่าการประกาศซื้อคืนหุ้นจะมีมาก่อนผลตอบแทนส่วนเกิน (excess returns) โดยเฉลี่ยแล้ว หุ้นจะมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าดัชนี Russell 3000 ที่มีการถ่วงน้ำหนักเท่าเทียมกันซึ่งคิดเป็น 0.60% ในระยะหนึ่งเดือน และ 1.38% ในระยะหนึ่งปี ตามหลังการประกาศการซื้อคืนหุ้น [ข้อมูลอ้างอิง]

หุ้นคุณภาพที่เป็นแชมป์ด้านเงินปันผล

ตัวกรองสำเร็จรูปสำหรับการคัดกรองหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาช่องทางที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจากการลงทุนของตนจากหุ้นที่จ่ายเงินปันผล

หนึ่งในเกณฑ์สำคัญของการคัดกรองหุ้นที่ให้เงินปันผลก็คือ Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ซึ่งจะวัดค่าเงินสดที่บริษัทให้เป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นที่บริษัทจ่ายสำหรับหุ้นแต่ละตัว จากผลการทดสอบย้อนกลับ (Backtest) แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงสามารถส่งผลให้มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 10% [ข้อมูลอ้างอิง]

หุ้นบลูชิพราคาถูก

นักลงทุนมักจะมองหาหุ้นบลูชิพเพราะว่าเป็นหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคงมากที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลและผลกำไรที่สม่ำเสมอ การคัดกรองด้วย Blue-Chip Bargains หรือหุ้นบลูชิพราคาถูกจะช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุหุ้นบูลชิพเหล่านี้ราคาถูกซึ่งอาจให้คุณค่าที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว

-

นี่เป็นเพียงสามใน 50 กว่าตัวอย่างของการคัดกรองแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าที่ Investing.com มีให้กับลูกค้า สำหรับการคัดกรองยอดนิยมอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ ได้แก่: Analyst Darlings (หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่นชอบ), Talk of the Town (หุ้นที่เป็นกระแส), High Beta Bulls (หุ้นขาขึ้นที่มีค่าเบต้าสูง), Under $10/Share (หุ้นที่ราคาต่ำกว่า $10/หุ้น), Recession Resistant Stocks (หุ้นกลุ่มสู้เศรษฐกิจถดถอย) และ Upcoming Earnings (หุ้นที่กำลังจะประกาศผลกำไร)

เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ใช่ไหม? สร้างการคัดกรองขั้นสูงของคุณเอง

สำหรับนักลงทุนที่ชอบที่จะเลือกเกณฑ์การคัดกรองของตนเองโดยอิสระ หรือกลั่นกรองเลือกเฟ้นจากการคัดกรองแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่แล้ว เครื่องมือการคัดกรองหุ้น หรือ Stock Screener ของ Investing.com มีคำคัดกรองหุ้นมากกว่า 160 รายการ การคัดกรองเหล่านี้จะให้ผลลัพธ์เบื้องต้นที่สามารถกลั่นกรองเลือกเฟ้นเพิ่มเติมได้โดยการใช้หมวดหมู่คำคัดกรองสำคัญต่าง ๆ ได้แก่: Dividends (เงินปันผล), Efficiency (ประสิทธิภาพ), Financials (ข้อมูลด้านการเงิน), Growth (การเติบโต), Price (ราคา), Returns (ผลตอบแทน), Risk (ความเสี่ยง), Technical (ทางเทคนิค), Valuation (การประเมินมูลค่า), Insights (ข้อมูลเชิงลึก), และ Profile (โปรไฟล์บริษัท)

อาจมีสถานการณ์บางอย่างที่จำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องตรงตามตัวชี้วัดการลงทุนและกระบวนการที่จำเพาะ คุณสามารถส่งออกข้อมูลการคัดกรองไปเป็นไฟล์ CSV แบบมีโครงสร้างได้เพื่อสร้างแบบจำลองที่กำหนดเองต่าง ๆ ซึ่งเครื่องมือนี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายกันกับผู้ช่วยส่วนตัวที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของคุณที่จะให้ข้อมูลดิบสำหรับนำไปใช้ในกลยุทธ์การลงทุน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยคำคัดกรองหุ้นที่ยอดนิยม 9 รายการบนเว็บไซต์ Investing.com

• Market Capitalization - มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะแสดงให้เห็นมูลค่าบริษัทได้โดยจากการหามูลค่าตามตลาดของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท คุณสามารถกรองข้อมูลตามเกณฑ์การกรองต่อไปนี้:

• หุ้นกลุ่ม Large-Cap: >10 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นกลุ่ม Mid-Cap: 2 - 10 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นกลุ่ม Small-Cap: 300 ล้านดอลลาร์ ถึง 2 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นกลุ่ม Micro-Cap: 50 - 300 ล้านดอลลาร์
• หุ้นกลุ่ม Nano-Cap: < 50 ล้านดอลลาร์

• Index Membership: กรองข้อมูลบริษัทโดยอิงจากดัชนีที่บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น กรองเฉพาะบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, Small Cap 2000, DAX, CAC 40, IBEX 35 หรือ BIST 100 ฯลฯ

• Dividend Yield: กรองข้อมูลบริษัทโดยอิงจากผลตอบแทนเป็นเงินสดที่บริษัทให้กับผู้ถือหุ้น ตัวอย่าง เช่น JPMorgan [NYSE: JPM] ณ วันนี้ (22/05/2024) ให้ผลตอบแทนเป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้นของตนในอัตรา 2.3%

• Dividends Payment Streak: ค้นหาบริษัทต่าง ๆ โดยอิงจากระยะเวลาต่อเนื่องที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ตัวอย่าง เช่น Exxon [NYSE:XOM] ไม่พลาดจ่ายเงินปันผลในรอบ 54 ปี

• Fair Value Upside: กรองข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ที่มีสัญญาณเข้าซื้อหรือขายโดยอิงจากโมเดลหรือแบบจำลองการประเมินมูลค่าหุ้นที่ได้รับการยอมรับจากวงการการเงินกว่า 17 โมเดล ค้นพบเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

• Next Earnings Date: โดยปกติ การเคลื่อนไหวของตลาดมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศผลกำไรของบริษัทเนื่องจากมีการปล่อยข่าวสารข้อมูลออกมามากมาย ให้ใช้ชุดการคัดกรองแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าที่มีระยะ 1 วัน หรือ 7 วัน เพื่อก้าวทันเหตุการณ์ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ที่จะมีการประกาศผลกำไรในไม่ช้านี้ คุณยังสามารถเจาะลึกในบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ได้เพื่อมุ่งเน้นเฉพาะบริษัทเทคฯ หุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าแท้จริง บริษัทที่เติบโตรวดเร็วที่สุด หรืออะไรก็ตามที่คุณสนใจ

• Return on Invested Capital: ค้นหาบริษัทต่าง ๆ ที่มีประวัติที่ดีเด่นในการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หนี้สิน และตราสารทุนทั้งหมด

• Revenue: ใช้เกณฑ์นี้เพื่อค้นหาบริษัทต่าง ๆ ที่สร้างรายได้รวมจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดของบริษัท

• YTD Price Total Return: ค้นหาหุ้นที่อยู่ในช่วง “ขาขึ้น” โดยอิงตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในราคาที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการแตกหุ้นในช่วงที่ผ่านมาสำหรับปีปฏิทินนี้

อย่าพลาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากความครอบคลุมตลาดทั่วโลกที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Investing.com การขยายพื้นที่การเทรดของคุณออกไปจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศของคุณจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาหุ้นชั้นนำที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณในตลาดอื่น ๆ ในขณะเดียวกันยังสามารถกระจายความเสี่ยงสำหรับพอร์ตลงทุนของคุณได้ด้วยโดยการเทรดในภูมิภาคต่าง ๆ

วิธีการใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้น (Stock Screener)

ขั้นตอน 1: เลือกการคัดกรองหุ้นที่กำหนดไว้แล้วหรือกำหนดคำคัดกรองแบบกำหนดเองของคุณเพื่อให้เข้าถึงหุ้นที่ดีที่สุดที่ตรงกับเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้นของคุณ

ขั้นตอน 2: ใช้หนึ่งแง่มุมจากจำนวน 9 แง่มุมของเราสำหรับผลลัพธ์การคัดกรองที่คุณได้รับเพื่อระบุหุ้นที่มีศักยภาพมากที่สุดโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินและด้านการตลาดต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น:

• แง่มุม Insights (ข้อมูลเชิงลึก): เจาะลึกข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ สุขภาพทางการเงิน และคะแนนที่คำนวณโดยบริษัท (proprietary scores) เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาวิเคราะห์ในการลงทุนของคุณ
• แง่มุม Valuation (การประเมินมูลค่าหุ้น): การประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบันของบริษัทโดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่รวมถึงตัวคูณย้อนหลังและล่วงหน้า (trailing and forward multiples) อัตราส่วนผลตอบแทน และการคำนวณมูลค่ากิจการ
• และในแง่มุมอื่น ๆ เช่น: Overview (ภาพรวม), Returns (ผลตอบแทน) Technical (ข้อมูลทางเทคนิค) Financial (ข้อมูลทางการเงิน) Growth (การเติบโต) Risk (ความเสี่ยง) หรือสร้างแง่มุมแบบกำหนดเองของคุณ

ขั้นตอน 3: คัดลอกหุ้นรายการสั้น ๆ ของคุณไปไว้ใน วอทช์ลิสต์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามเฝ้าดูหุ้นที่คุณคิดที่จะซื้อเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือคัดกรองหุ้นที่ดีที่สุดในแวดวงการเทรดหุ้น - เครื่องมือคัดกรองหุ้นของคู่แข่ง

เราอาจจะลำเอียงเล็กน้อย แต่นักลงทุนนับล้าน ๆ คนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 35 ประเทศต่างไว้ใจเครื่องมือคัดกรองหุ้นหรือ Stock Screener ของ Investing.com

-

เครื่องมือคัดกรองหุ้นหรือ Stock Screener ที่ได้อัปเกรดและเหนือระดับของ Investing.com เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาความได้เปรียบในการลงทุน

อย่ายอมรับแค่ผลตอบแทนธรรมดาทั่วไป —ให้การคัดกรองที่แข็งแกร่งจากเครื่องมือคัดกรองหุ้น Stock Screener และข้อมูลระดับโลกของเราช่วยให้คุณค้นพบหุ้นน้ำดีที่ซ่อนอยู่เพื่อการเติบโตของกำไรที่รวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญหรือเทรดเดอร์มือใหม่ที่มีความทะเยอทะยาน เครื่องมือคัดกรองนี้จะช่วยปลดล็อกพลังการคัดกรองระดับมืออาชีพที่มักสงวนไว้สำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 

ไปยังเครื่องมือคัดกรองหุ้น (Stocks Screener) ของเราตอนนี้เลย