รับความเสี่ยงจากการคำนวณอย่างกล้าหาญ

กฎการลงทุนสองข้อของผม คือ กฎข้อที่หนึ่ง - อย่าขาดทุน กฎข้อที่สอง - อย่าลืมกฎข้อที่หนึ่ง

- วอร์เรน บัฟเฟตต์

การลงทุนสามารถมองได้ว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขัน เช่นเดียวกับกีฬาประเภททีม เพื่อให้แข่งชนะ การเข้าใจคู่ต่อสู้ของคุณคือสิ่งสำคัญยิ่ง เดาจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา และสุดท้ายสร้างกลยุทธ์ที่จะเอาชนะพวกเขาได้ การเทรดก็ไม่ต่างกัน การประเมินสินทรัพย์ทางการเงิน การทำความเข้าใจกับผลตอบแทนย้อนหลัง และการใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ

ทำไมการไม่แพ้จึงมีความสำคัญพอ ๆ กับการชนะ

หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดในการลงทุนคือ "คุณไม่มีทางเจ็บจากการทำกำไรได้" ความหมายก็ง่าย ๆ นั่นคือ การได้กำไรจากการเทรดไม่มีทางก่อให้เกิดหรือสร้างความเจ็บปวดให้คุณและบัญชีซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดคือการขาดทุนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะถ้าเราสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นได้โดยสิ้นเชิง

การลงทุนไม่แตกต่างจากการเป็นฮีโร่ในภาพยนตร์ เพราะบางครั้งเราก็ต้องถอยออกจากการรบเพื่อไปสู้อีกวัน การยึดติดกับความคิดหรืออคติบางอย่างเกินไปสามารถครอบงำการตัดสินใจของเราและขัดขวางไม่ให้เราใช้ประโยชน์จากโอกาสอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ท้ายที่สุด เราก็อยากจะกลับมาเทรดอีกวันเสมอ

การรับความเสี่ยงสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับโอกาสในการเทรดหนึ่ง ๆ นั้นทำให้สมการเอียงเข้าหาความเสี่ยง ซึ่งไปจำกัดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นของเราได้ โดยเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเสี่ยงกับไอเดียเดียว เงินทุนอาจหมดเกลี้ยงได้หากเดินผิดตาเดียว ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการเทรดของคุณอย่างระมัดระวัง โดยยึดกฎ เช่น ไม่จัดสรรเงินทุนในการเทรดของคุณมากกว่า 10% ให้กับไอเดียเดียว และการทำความเข้าใจผลที่ตามมาของผลการเทรดที่เป็นลบก็เป็นกุญแจสำคัญในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเทรด

การกำหนดจำนวนเงินที่คุณยินดีเสียเพื่อให้ได้ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดเงื่อนไขความเสี่ยง-ผลตอบแทนของการเทรด

• ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับคำนวณความเสี่ยงของคุณในการเทรดกับ FXTM

มืออาชีพเทรดชนะบ่อยแค่ไหน

คุณคิดว่านักลงทุนมืออาชีพเทรดประสบความสำเร็จบ่อยแค่ไหน 90%? 70%? 50%? คุณจะต้องประหลาดใจกับอัตราความสำเร็จที่แท้จริง เป็นที่คาดกันว่ามืออาชีพที่มีประสบการณ์มากที่สุดจะเทรดชนะได้แค่ประมาณ 30% เท่านั้น แล้วพวกเขาจะสามารถทำกำไรได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป พูดง่าย ๆ คือ พวกเขาคำนวณความเสี่ยงที่ด้านผลตอบแทนของการเทรดเกินความเสี่ยงที่เป็นไปได้เสมอ ลองมาดูตัวอย่างง่าย ๆ เพื่อให้เห็นภาพของแนวคิดนี้กัน

หากเราต้องเปิดสถานะที่เราเสี่ยงขาดทุน $1.00 สำหรับกำไรที่อาจได้ $3.00 อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนของเราจะมีลักษณะเป็น 1:3 สมมติว่าเราทำการเทรด 10 ครั้ง แต่ละครั้งมีทุนเท่ากันและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นขาขึ้นและขาลงเท่ากัน หากเราเทรดชนะ 3 ครั้ง เราคาดว่าจะทำกำไรได้ $9.00 ($3.00 x 3 ครั้งที่เทรดชนะ) จากการเทรดแพ้ 7 ครั้งที่เหลือ เราจะขาดทุน $7.00 ($ 1.00 x 7 ครั้งที่เทรดแพ้) ดังนั้น ผลตอบแทนที่เราคาดหวังจากการเทรด 10 ครั้งที่มีความเสี่ยง-ผลตอบแทนระดับเดียวกันน่าจะเป็น $2.00

หากเราปรับอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนเป็น 1:2 มูลค่าที่คาดหวังของการเทรด 10 ครั้งของเราจะติดลบในกรณีนี้ โดยมีผลตอบแทนที่คาดหวังที่ - $1.00 ($2.00 x 3 - $1.00 x 7) สิ่งที่สำคัญที่สุดจากตัวอย่างเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนนี้ก็คือ: ผลตอบแทนจากการเทรดจะต้องชดเชยให้เราได้มากเกินความเสี่ยงที่เรากำลังรับอยู่

การวางแผนเพื่อความสำเร็จเริ่มจากการเตรียมพร้อมสำหรับความล้มเหลว

การสร้างกลยุทธ์และการวางแผนการดำเนินการเทรดเป็นจุดเริ่มต้นแรกเมื่อคิดถึงโอกาสในการเทรด สิ่งสำคัญคือการมีเหตุผลที่จะเข้าร่วม การทำความเข้าใจกับความเสี่ยงและกำหนดผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของกลยุทธ์ การระบุพื้นที่หรือระดับที่จะเข้าเทรด และการกำหนดว่าจะออกตรงที่ใด ไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่ชนะหรือแพ้

วิธีง่าย ๆ ในการแสดงให้เห็นภาพว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรคือโดยการเปิดบัญชี FXTM Cent เพื่อเข้าถึงสัญญาณการเทรดฟรีของแพลตฟอร์ม สัญญาณการเทรดของ FXTM แต่ละรายการได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเตรียมหลาย ๆ แผนการให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งจะให้ภาพคร่าว ๆ ของจุดเริ่มต้นในการเทรด ระดับเป้าหมายสำหรับการทำกำไรและระดับ Stop Loss นอกเหนือจากการเน้นและการวางแผนสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว เครื่องมือช่วยเหลือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจวิธีตั้งค่าการเทรดและวิธีตอบโต้หากสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เข้าข้างหรือไม่เข้าข้างคุณ

การเทรดที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับการลดความสูญเสียของคุณอย่างรวดเร็ว และการมีสติเกี่ยวกับการทำกำไรแทนที่จะกลายเป็นความโลภ ด้วยการคำนวณความเสี่ยงในการเข้าเทรดและทำให้มั่นใจว่าผลตอบแทนจะชดเชยความเสี่ยงที่คุณกำลังรับได้อย่างเพียงพอ คุณก็พร้อมรับมือกับทั้งสถานการณ์ที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้น

• เปิดบัญชี FXTM วันนี้เพื่อเริ่มประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน