เมื่อวันศุกร์ Rosenblatt Securities ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของ Ambarella (แนสแด็ก:AMBA) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาชั้นนําด้านโซลูชันการบีบอัดวิดีโอและการประมวลผลภาพที่ใช้พลังงานต่ําและความละเอียดสูง บริษัทได้ย้ําเป้าหมายราคา 85.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท
Ambarella คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ประมาณ 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับจุดกึ่งกลางของคําแนะนําของบริษัทและสอดคล้องกับฉันทามติ แนวโน้มเชิงบวกนี้ขึ้นอยู่กับการเสร็จสิ้นการแก้ไขสินค้าคงคลังและการเปิดตัววงจรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น
บริษัทคาดการณ์ว่าโมเมนตัมการเติบโตนี้จะขยายไปถึงไตรมาสสิ้นสุดเดือนตุลาคมโดยประมาณ 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า นี่จะเป็นการกลับมาเติบโตแบบปีต่อปีของ Ambarella เป็นครั้งแรกในรอบสองปี การเติบโตที่คาดการณ์ไว้เป็นผลมาจากความสําเร็จของบริษัทในการคว้าชัยชนะด้านการออกแบบใหม่ในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวัง ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รุ่นต่อไป
แม้ว่าหุ้น Ambarella จะลดลงประมาณ 20% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่ Rosenblatt ก็มองว่าความเสี่ยงด้านลบที่จํากัดหลังจากรายงานของบริษัทที่เป็นไปตามความคาดหวัง บริษัทแนะนําว่าราคาหุ้นปัจจุบันเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนในการสร้างหรือเพิ่มตําแหน่งใน Ambarella
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ambarella ซึ่งเป็น บริษัท ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาล่าสุด Deutsche Bank ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น Ambarella โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 65 ดอลลาร์
บริษัทคาดการณ์แนวโน้มวัฏจักรและตามฤดูกาลในเชิงบวกสําหรับ Ambarella โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองและสาม แม้ว่าจะคาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่สี่ก็ตาม คาดว่า Ambarella จะรักษาเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ Ambarella ยังอนุมัติแผนจูงใจที่ปรับปรุงใหม่ในระหว่างการประชุมรายปีปี 2024 แผนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชดเชยกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานด้วยรางวัลตามส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทยังรายงานการขาดทุนต่อหุ้นที่แคบกว่าที่คาดไว้ที่ 0.26 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่ามุมมองการขาดทุนที่เป็นเอกฉันท์ 0.31 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้
CFRA ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Ambarella เป็น 60 ดอลลาร์จาก 50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยคงอันดับ Hold ไว้ เป้าหมายราคาที่อัปเดตนี้อิงตามการคาดการณ์ยอดขายในปีงบประมาณ 2026 ของ Ambarella ที่ 323 ล้านดอลลาร์
การมุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์และภาคยานยนต์ของ Ambarella คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการอนุมาน AI เพิ่มขึ้น 30% ในปีงบประมาณ 2025 แม้จะขาดทุนสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP 10.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 แต่สถานะเงินสดสุทธิของ Ambarella ยังคงแข็งแกร่งที่ 203 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ด้วยหลักทรัพย์ Ros แนสแด็ก t ที่ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อ Ambarella (NASDAQ:AMBA) ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro จึงให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นนี้ Ambarella ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและความเชื่อมั่นของตลาด Ambarella ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์ไม่คาดว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ หุ้นยังประสบกับความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ โดยลดลงอย่างเห็นได้ชัด 16.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ -21.26% สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Rosenblatt เกี่ยวกับการลดลงของหุ้นของ Ambarella ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.07 พันล้านดอลลาร์ และด้วยอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -11.44 จึงมีการซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงทวีคูณ ตัวชี้วัดดังกล่าวอาจส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น Ambarella ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้
สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์และเคล็ดลับโดยละเอียดเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ambarella รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 8 ข้อที่สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/AMBA
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน