ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 Global Partners LP (นิวยอร์ก: GLP) ประกาศการเติบโตทางการเงินอย่างมากโดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ Gregory Hanson ซีอีโอ Eric SlifkEBITDACFO รายงานว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 114 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 77.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 45.9 ล้านดอลลาร์จาก 26.8 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ยังเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งเป็น 71.1 ล้านดอลลาร์จาก 42.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทประกาศการแบ่ง EBITDA เงินสดรายไตรมาสที่ 0.73 ดอลลาร์ต่อหน่วยสามัญ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 114 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 77.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 45.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 26.8 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
- กระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้เพิ่มขึ้นเป็น 71.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 42.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
- การกระจายเงินสดรายไตรมาสต่อหน่วยสามัญเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 0.73 ดอลลาร์
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการกระจายน้ํามันเบนซินและการดําเนินงานสถานี โดยมีอัตรากําไรของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 31.2 ล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการสถานีพลังงานเหลวขนาด 730 เอเคอร์ในอีสต์พรอวิเดนซ์ RI เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
- การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการขยายโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าในแมสซาชูเซตส์
แนวโน้มบริษัท
- Global Partners กําลังรวมเทอร์มินัลพลังงานเหลวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ 29 แห่ง
- รายจ่ายด้านทุนที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 อยู่ระหว่าง 50 ล้านถึง 60 ล้านดอลลาร์สําหรับการบํารุงรักษา และ 40 ล้านถึง 50 ล้านดอลลาร์สําหรับการขยาย
- อัตราส่วนเลเวอเรจของบริษัทรายงานที่ 3.27x ณ วันที่ 30 กันยายน 2024
- Eric Slifka ซีอีโอเน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับโอกาสการเติบโตและความยืดหยุ่นในตลาดที่ผันผวน
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทไม่ได้กล่าวถึงแง่มุมที่เป็นขาลงอย่างชัดเจนในระหว่างการโทร
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานของส่วนที่แข็งแกร่งและการเข้าซื้อกิจการที่สําคัญชี้ให้เห็นถึงการเติบโตเชิงกลยุทธ์
- การมีส่วนร่วมของบริษัทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV บ่งบอกถึงความคิดริเริ่มที่มองไปข้างหน้า
- การพัฒนาเชิงบวกในสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) เนื่องจากความผันผวนของราคาขายส่งที่ดี
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรในฮูสตันและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและขยายตลาดนั้น
- แผนสําหรับเครือข่ายเครื่องชาร์จ EV อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและการบริหารความเสี่ยง
- การเพิ่มขึ้นของ CPG เกิดจากความผันผวนของราคาขายส่งที่ดีและแนวโน้มการรวมตลาด
ในระหว่างการโทรผู้บริหารของ Global Partners แสดงความมั่นใจในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการปรับปรุงการดําเนินงานรวมถึงการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้และการรวมเทอร์มินัลเพื่อเสริมความเป็นผู้นําในตลาด แนวทางเชิงรุกของบริษัทในการขยายโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดในวงกว้างและการสนับสนุนของรัฐบาลสําหรับโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืน ความคิดเห็นของ CFO Gregory Hanson เกี่ยวกับกลุ่ม CPG และผลกระทบของความผันผวนของราคาขายส่งต่ออัตรากําไรเชื้อเพลิงชี้ให้เห็นว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด การโทรจบลงด้วยข้อความเชิงบวก โดย CEO Eric Slifka แสดงความขอบคุณต่อผู้เข้าร่วมและขอความปรารถนาในวันหยุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Global Partners LP ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการกระจายพลังงาน
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Global Partners ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศล่าสุดของบริษัทเกี่ยวกับการแจกจ่ายเงินสดรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 6.6% ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 6.18% เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการถือหุ้น EBITDAurns
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามที่เน้นโดย InvestingPro สอดคล้องกับรายงานการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่ 60.08% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และตําแหน่งทางการตลาดของ Global Partners
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Global Partners ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ตามข้อมูลของ InvestingPro Tips นี่อาจเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของแผนการเข้าซื้อกิจการและการขยายตัวล่าสุดของบริษัท
อัตราส่วน P/E ที่ 17.45 บ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากวิถีการเติบโตของบริษัทและประวัติการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Global Partners
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน