เมื่อวันพฤหัสบดี TD Cowen ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 39.00 ดอลลาร์จาก 38.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับการถือหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้
นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงปัจจัยหลายประการสําหรับเป้าหมายราคาที่อัปเดต รวมถึงความคาดหวังว่า Artisan Partners สามารถบรรลุปริมาณสุทธิคุ้มทุนภายในสิ้นปีนี้ และอาจถึงอัตราการเติบโตแบบออร์แกนิกต่อปีของสินทรัพย์ใหม่สุทธิระยะยาวประมาณ 1% ในปีหน้า การเติบโตที่คาดการณ์ไว้นี้เกิดจากความพยายามในการปรับขนาดของบริษัทในด้านทางเลือกและสินเชื่อ ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การจัดจําหน่ายที่ได้รับการปรับปรุง
แม้จะมีแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวก แต่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 และ 2025 การแก้ไขนี้คํานึงถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุดการลดอัตราค่าธรรมเนียมและความคาดหวังของอัตรากําไรที่แคบลง
Artisan Partners ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลก ได้ตกเป็นหัวข้อของการวิเคราะห์ทางการเงินหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส ศักยภาพของบริษัทในการฟื้นตัวและขยายตัวในช่วงเวลาที่จะมาถึงดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนจากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในการกระจายผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงตลาด
ราคาเป้าหมายที่อัปเดตสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่ดีขึ้นเล็กน้อยสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Artisan Partners ณ ตอนนี้ การจัดอันดับ Hold ชี้ให้เห็นว่า TD Cowen แนะนําให้นักลงทุนรักษาตําแหน่งในหุ้นโดยไม่ต้องดําเนินการเพิ่มเติมในขณะนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Artisan Partners Asset Management Inc. ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและทางเลือก แม้จะลดลงเล็กน้อยในรายไตรมาส แต่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีสถานะปัจจุบันอยู่ที่ 159 พันล้านดอลลาร์
บริษัทรายงานกระแสเงินสดที่หลากหลาย โดยมีการไหลเข้าในตลาดเกิดใหม่ที่ยั่งยืนและกลยุทธ์ตราสารหนี้ที่ชดเชยการไหลออกในพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการปรับปรุงรายได้สุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว
Artisan Partners กําลังแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนทางเลือกอย่างแข็งขัน และคาดว่าจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่สม่ําเสมอสําหรับกลยุทธ์เหล่านี้ งบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งเน้นด้วยเงินทุน 150 ล้านดอลลาร์และวงเงินสินเชื่อ 100 ล้านดอลลาร์ที่ไม่มีใครแตะต้อง สนับสนุนความพยายามนี้ บริษัทยังวางแผนการระดมทุนอย่างแข็งขันสําหรับกลยุทธ์ทางเลือกในอีก 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบกับการไหลออกสุทธิในกลยุทธ์การเติบโตและมูลค่า อย่างไรก็ตาม Artisan Partners ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่และกลยุทธ์หนี้ โดยอ้างถึงการจัดสรรสถาบันที่มีศักยภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ TD Cowen แก้ไขราคาเป้าหมายสําหรับ Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.33 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ต่อท้ายที่ 12.34 APAM ดูเหมือนจะให้มูลค่าในแง่ของรายได้ อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงขึ้นที่ 16.74 ในขณะที่อัตราส่วน PEG บ่งชี้ว่าการเติบโตของรายได้มีราคาสมเหตุสมผลที่ 0.9
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า APAM ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น และจ่ายเงินปันผลที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 6.71% นอกจากนี้ ความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกันยังบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ด้วยการเติบโตของเงินปันผล 18.3% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 APAM แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ APAM ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และสํารวจเคล็ดลับและตัวชี้วัดจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน