Apollo Global Management, Inc. (นิวยอร์ก: APO) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) เป็นประวัติการณ์และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสเปรด (SRE) ที่เกือบเป็นประวัติการณ์ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากพวกเขาตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในอีกห้าปีข้างหน้า รวมถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญใน FRE และ SRE และรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ประเด็นสําคัญ
- Apollo Global Management รายงานสถิติ FRE ที่ 531 ล้านดอลลาร์และ SRE ที่แข็งแกร่งที่ 856 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- บริษัทมีเป้าหมายห้าปีที่ทะเยอทะยาน โดยตั้งเป้าที่จะเติบโต FRE 20% ต่อปีและการเติบโต SRE 10%
- 62 พันล้านดอลลาร์ในการเริ่มต้นในไตรมาสโดยมุ่งเน้นไปที่สี่แนวโน้มหลักเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
- ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของบริการระดมทุนและเกษียณอายุ
- Jeff Jacobs ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของธุรกิจประกันภัยบุคคลที่สามของ Apollo โดยเน้นย้ําถึงความสําคัญเชิงกลยุทธ์
แนวโน้มบริษัท
- Apollo ตั้งเป้าให้ทั้ง FRE และ SRE สูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 โดยมีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 15 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- บริษัทกําลังลงทุนในธุรกิจประกันภัยบุคคลที่สาม โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็นสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า
- Apollo มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนภาคเอกชน
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทรายงานการบีบอัดของสเปรด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประมาณ 375 ถึง 390 จุดพื้นฐาน ลดลงจากประมาณ 410 เมื่อปีที่แล้ว
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อและไปป์ไลน์การเริ่มต้นที่หลากหลายมีส่วนทําให้ FRE เป็นประวัติการณ์
- บริการเกษียณอายุมีการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่ง โดยมีมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ส่งผลให้ความสามารถในการทํากําไรของสเปรดสุทธิดีขึ้น
- รายได้จากการลงทุนหลักได้รับประโยชน์จากการสร้างรายได้ที่ประสบความสําเร็จ โดยมียอดคงเหลือค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานค้างรับสุทธิ 1.4 พันล้านดอลลาร์
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดอย่างมีนัยสําคัญในระหว่างการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Marc Rowan เน้นย้ําถึงความสําคัญของความโปร่งใสในเมตริกและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มค้าปลีก
- บริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการจัดจําหน่ายค้าปลีกโดยมุ่งเน้นไปที่สํานักงานครอบครัวที่เหมือนสถาบันและให้บริการลูกค้าที่ร่ํารวยจํานวนมากผ่านการเป็นหุ้นส่วน
- Martin Kelly กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการจัดจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น โดยชี้แจงว่าพวกเขาไม่ได้ประสบกับแรงกดดันด้านมาร์จิ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Apollo Global Management ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีที่มั่นคงสําหรับบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์อย่างชัดเจน ด้วยผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการแต่งตั้งเชิงกลยุทธ์ Apollo กําลังวางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดที่สําคัญและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและความมุ่งมั่นในการริเริ่มสินทรัพย์และการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นเห็นได้ชัดในขณะที่พวกเขาทํางานเพื่อแผนห้าปีที่ทะเยอทะยาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ของ Apollo Global Management ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 84.35 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Apollo เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม Financial Services"
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 15.94 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของ Apollo ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่สูงเป็นประวัติการณ์ของบริษัทและเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ รายได้ของ Apollo ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 25.96 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 37.18% ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Apollo "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน" ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งเผยให้เห็นว่า Apollo กําลัง "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 97.29% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของบริษัทและเป้าหมายห้าปีในแง่ดี ซึ่งน่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Apollo Global Management เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน