ประกาศผลประกอบการ: Marathon Petroleum มองว่าไตรมาสที่ 3 แข็งแกร่งพร้อมแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เผยแพร่ 06/11/2567 01:17
© Reuters.

ในการประกาศผลประกอบการล่าสุด Marathon Petroleum Corporation (MPC) รายงานความสําเร็จในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดย CEO Maryann Mannen เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความเป็นเลิศในการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร กนง. คาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์กลั่นเป็นประวัติการณ์ในปี 2567 และอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะตอบสนองการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต เนื่องจากระบบการกลั่นแบบบูรณาการและการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์

กําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของบริษัทแตะ 1.87 ดอลลาร์ โดยมีการใช้การกลั่นที่ 94% นอกจากนี้ MPC ยังประกาศอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ปริมาณน้ํามันดิบมากกว่า 2.6 ล้านบาร์เรลต่อวันสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024

ประเด็นสําคัญ

  • ความมุ่งมั่นของ MPC ต่อความเป็นเลิศในการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรคาดว่าจะเป็นไปตามปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์กลั่นที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2024
  • กําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามสูงถึง 1.87 ดอลลาร์ โดยมีการใช้การกลั่นที่ 94%
  • มีการประกาศอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนจากเงินทุน
  • กลุ่มระดับกลาง ส่วนใหญ่ผ่าน MPLX รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
  • ปริมาณน้ํามันดิบที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่มากกว่า 2.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
  • กนง. รักษายอดเงินสดที่สะดวกสบายประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 25% ถึง 30%

แนวโน้มบริษัท

  • MPC คาดการณ์การแจกจ่าย 2.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทจาก MPLX ภายในปี 2025 ซึ่งครอบคลุมเงินปันผลและโครงการเงินทุน
  • คาดว่าจะมีการซื้อหุ้นคืนรายไตรมาส 0.5 พันล้านดอลลาร์ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
  • การลงทุนในโรงกลั่นลอสแองเจลิสและอ่าวกัลเวสตันคาดว่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 20%
  • เปิดรับโอกาสในการเติบโตแบบออร์แกนิกและขนาดเล็กในการดําเนินงานระดับกลาง

ไฮไลท์ Bearish

  • แม้จะมีสภาพแวดล้อมอัตรากําไรขั้นต้นของการกลั่นที่ผันผวน แต่ MPC ก็กําลังนําทางด้วยระบบที่หลากหลาย
  • คาดการณ์ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจจะอ่อนแอลงในปีหน้า โดยรักษาบัฟเฟอร์เงินสดเชิงกลยุทธ์ไว้ที่ 1 พันล้านดอลลาร์

ไฮไลท์ Bullish

  • กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนจากการกระจายกลางน้ําที่เพิ่มขึ้น 12.5% รวมเป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
  • การดําเนินงานของชายฝั่งตะวันตกในขณะนี้เป็นบวก ยกเว้นมาร์ติเนซ โดยคาดว่าจะมีความสามารถในการทํากําไรเต็มกําลังการผลิต
  • ทีมผลิตภัณฑ์พิเศษมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในการคว้าโอกาสทางการตลาด

พลาด

  • ค่าใช้จ่ายในการตอบสนองสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 285 ล้านดอลลาร์

ไฮไลท์ Q&A

  • บริษัททําธุรกรรมเพื่อซื้อหุ้นส่วนร่วมทุนใน Utica ในไตรมาสที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต
  • โรงงานผลิตดีเซลหมุนเวียนของ Martinez คาดว่าจะกลับมามีกําลังการผลิตเต็มที่ (48,000 บาร์เรลต่อวัน) ภายในสิ้นไตรมาสที่ 4
  • ศักยภาพในการนําเข้าน้ํามันดิบไปยังแคลิฟอร์เนียจากเอเชีย โดยเฉพาะเกาหลีใต้
  • แผนการรีไฟแนนซ์หนี้จะได้รับการพิจารณาหลังจากการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเพื่อกําหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุด

Marathon Petroleum Corporation พร้อมสัญลักษณ์ MPC ได้แสดงมุมมองที่แข็งแกร่งสําหรับอนาคตด้วยการเรียกผลประกอบการครั้งล่าสุด การให้ความสําคัญกับความเป็นเลิศในการดําเนินงานและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านส่วนกลางและการลงทุน MPLX ทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในตลาดที่มีอัตรากําไรจากการกลั่นที่ผันผวน ด้วยยอดเงินสดที่มั่นคงและแนวทางเชิงรุกในการจัดการเงินทุน กงน. พร้อมที่จะรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ยังคงส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

การแถลงผลประกอบการล่าสุดของ Marathon Petroleum Corporation (MPC) แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต และเรื่องเล่านี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro

จากข้อมูลของ InvestingPro MPC มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 50.23 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 7.76 บ่งชี้ว่าอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เน้นในการประกาศผลประกอบการ

หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท แต่ยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ กนง. ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า กนง. "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน" เมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้น 12.5% ในการกระจายกลางน้ําที่รายงาน เน้นย้ําถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 2.51% ตามข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งให้กระแสรายได้ที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน

เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ MPC ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเนื่องจากลักษณะที่ผันผวนของอุตสาหกรรมการกลั่นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ

แม้ว่าบทความจะเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ MPC แต่สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาว่าข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลง 5.53% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ควรพิจารณาในบริบทของกําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งของบริษัท EBITDA ที่ 17.73 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA 13.66 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Marathon Petroleum InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมากมายที่สามารถเสริมข้อมูลที่ให้ไว้ในการโทรหารายได้และช่วยแจ้งการตัดสินใจลงทุนในภาคส่วนที่มีพลวัตนี้

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย