Green Brick Partners, Inc. (แนสแด็ก: GRBK) รายงานไตรมาสที่สามที่ประสบความสําเร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2024 ด้วยความสําเร็จทางการเงินที่สําคัญ รวมถึงรายได้ที่บันทึกไว้และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 23.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทสร้างบ้านและพัฒนาที่ดินประกาศรายได้สุทธิ 89 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) 1.98 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งถือเป็นกําไรต่อหุ้นสูงสุดในไตรมาสที่สามในประวัติศาสตร์ บริษัทฉลองครบรอบ 10 ปีในฐานะบริษัทมหาชน กําลังจะมีรายได้ทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 โดยเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2021
ประเด็นสําคัญ
- Green Brick Partners เฉลิมฉลองทศวรรษในฐานะบริษัทมหาชนโดยคาดว่าจะมีรายได้เกิน 2 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024
- บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 89 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 23.5% จากปีก่อนหน้า โดยมีกําไรต่อหุ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 1.98 ดอลลาร์
- การปิดบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 956 หลังในไตรมาสที่ 3 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 26% เป็น 523 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยจะลดลงเล็กน้อยเป็น 547,000 ดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นในการสร้างบ้านของบริษัทสูงถึง 32.7% เป็นผู้นําในบรรดาคู่แข่ง
- คําสั่งซื้อบ้านใหม่สุทธิเพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 877 ราย โดยมีการเปลี่ยนแปลงในชุมชนผสมผสานทําให้ ASP สําหรับคําสั่งซื้อใหม่ลดลงเหลือ 518,000 ดอลลาร์
- Green Brick รักษางบดุลที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนรวมต่ําที่ 16.4%
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากตําแหน่งที่ดินเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่สําคัญ
แนวโน้มบริษัท
- Green Brick วางแผนที่จะเปิดตัว Green Brick Mortgage ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025
- บริษัทตั้งเป้าที่จะใช้จ่าย 700 ล้านดอลลาร์ในการจัดหาและพัฒนาที่ดินในปี 2024
- การขยายตัวไปทางตอนเหนือของออสติน รัฐเท็กซัส สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติมเงินของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการครั้งสําคัญในจอร์จทาวน์
ไฮไลท์ Bearish
- ราคาขายเฉลี่ยสําหรับคําสั่งซื้อใหม่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนผสมผสาน
- มูลค่างานค้างลดลง 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 582 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bullish
- การเริ่มต้นบ้านเพิ่มขึ้น 28% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีบ้าน 1,057 หลังเริ่มต้นในไตรมาสที่ 3 เพียงปีเดียว
- บ้านถ้วยรางวัลคิดเป็น 52% ของคําสั่งซื้อใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์
- บริษัทซื้อหุ้นคืนประมาณ 97,700 หุ้นในราคาเฉลี่ย 55.19 ดอลลาร์
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตโดยรวม แต่บริษัทก็ประสบกับการลดลงของราคาขายเฉลี่ยสําหรับคําสั่งซื้อใหม่และมูลค่างานค้างลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- Green Brick ไม่ต้องการให้การเปรียบเทียบแบบเดือนต่อเดือน โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตที่มั่นคงมากกว่าตัวชี้วัดระยะสั้น
- กระแสเงินสดยังคงเป็นกลางตลอดทั้งปี โดยคาดว่าจะมีความผันผวนในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากข้อตกลงที่ดินและการชําระภาษี
- การปรับราคาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจ โดยมีระดับแรงจูงใจที่สม่ําเสมอประมาณ 6% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
Green Brick Partners, Inc. ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในอุตสาหกรรมการสร้างบ้านด้วยผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและการได้มาซึ่งที่ดินเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นของบริษัทในการรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยทําให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยแผนการขยายบริการจํานองและการลงทุนครั้งสําคัญในการได้มาซึ่งที่ดินและการพัฒนา Green Brick จึงมองหาการใช้ประโยชน์จากการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและแนวโน้มทางประชากรอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การเข้าสู่ภาคเหนือของออสติน รัฐเท็กซัส และการรักษาระดับแรงจูงใจที่สอดคล้องกันเพื่อผลักดันยอดขาย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนและการปรับตัวของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ แนสแด็ก ingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Green Brick Partners (NASDAQ: GRBK) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการสร้างบ้าน ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 9.26 Green Brick ดูเหมือนจะซื้อขายที่มูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่รายงานและการเติบโตของรายได้สุทธิของบริษัท
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Green Brick ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1.88 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 7.44% วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนความคาดหวังของบริษัทที่จะมีรายได้เกิน 2 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024 ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 32.95% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 21.98% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งยืนยันอัตรากําไรขั้นต้นของการสร้างบ้านชั้นนําที่รายงานที่ 32.7% ที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Green Brick ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.39 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต นอกจากนี้ เคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งระบุว่าบริษัทดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนรวมที่ต่ําที่ 16.4%
นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นของ Green Brick แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 78.32% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 27.49% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินในเชิงบวกของบริษัทและแนวโน้มในแง่ดี
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Green Brick Partners ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน