Valaris PLC (VAL) ผู้นําด้านบริการขุดเจาะนอกชายฝั่ง รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะตลาดที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต Anton Dibowitz ซีอีโอและ CFO Chris Weber เล่าว่าบริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ EBITDA 111 ล้านดอลลาร์ และบรรลุ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า Valaris ยังประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น บริษัทได้รับสัญญาใหม่มูลค่ารวมประมาณ 257 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดการขุดเจาะนอกชายฝั่งที่มั่นคง แม้ว่าความต้องการของลูกค้าจะล่าช้าบ้างก็ตาม EBITDA r>
ประเด็นสําคัญ
- Valaris สร้างกระแสเงินสดอิสระ 111 ล้านดอลลาร์และรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 150 ล้านดอลลาร์
- บริษัทซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยรักษาประสิทธิภาพรายได้ที่สูงทั่วทั้งกองเรือ
- สัญญาใหม่มูลค่าประมาณ 257 ล้านดอลลาร์ได้รับการรักษาความปลอดภัย รวมถึงข้อตกลงที่สําคัญกับ BP และการขยายแท่นขุดเจาะที่มีอยู่
- ตลาด jack-up ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง โดยมีอัตราการใช้ 93% และอัตรารายวันที่มั่นคง
- คาดว่าจะมีความต้องการระยะยาวในภูมิภาคต่างๆ โดยมีโอกาสที่แข็งแกร่งและการหารืออย่างแข็งขันสําหรับสัญญาแท่นขุดเจาะ
แนวโน้มบริษัท
- Valaris คาดว่าจะให้คําแนะนําทั้งปี 2025 ในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากการมองเห็นของตลาดดีขึ้น
- บริษัทคาดว่าจะสรุปการประกวดราคาอย่างต่อเนื่องและแปลงโอกาสลอยตัวระยะยาวประมาณ 30 รายการเป็นสัญญา
- งานค้างที่แข็งแกร่งและการอภิปรายอย่างแข็งขันบ่งชี้ถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมีศักยภาพในการจัดหาแท่นขุดเจาะเพิ่มเติมมากถึง 4 แท่นในไนจีเรียภายในสิ้นปี 2026
ไฮไลท์ Bearish
- ความต้องการของลูกค้าถูกเลื่อนออกไปในปี 2026 สาเหตุหลักมาจากความพร้อมของอุปกรณ์และความล่าช้าด้านกฎระเบียบ
- การคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สามอยู่ระหว่าง 570 ล้านถึง 590 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ลดลง
- แท่นขุดเจาะแบบอุ่นกําลังได้รับการจัดการเพื่อลดต้นทุนที่ไม่ได้ใช้งาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยู่ที่ประมาณ 60,000 ดอลลาร์ต่อวัน
ไฮไลท์ Bullish
- ตลาดการขุดเจาะนอกชายฝั่งยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ําลึก โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนครั้งใหญ่จาก TotalEnergies และ Exxon
- Valaris มุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยสัญญาระยะยาวและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสภาวะตลาดสําหรับปี 2026 และปีต่อๆ ไป
- กลยุทธ์ของบริษัทรวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของการใช้ยานพาหนะที่ใช้งานอยู่สูงและการจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบในช่วงที่ตลาดหยุดนิ่ง
พลาด
- บริษัทได้ขยายระยะเวลาการเปิดใช้งานสําหรับแท่นขุดเจาะสเปคสูงที่ถูกกีดกัน เช่น DS-11, DS-13 และ DS-14 เนื่องจากอุปสรรคของตลาด
ไฮไลท์ Q&A
- อัตรารายวันมีเสถียรภาพในระดับ 400 สูง โดยคาดว่าจะมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและคุณภาพสินทรัพย์
- ความล่าช้าในอุปกรณ์การผลิต โดยเฉพาะ FPSO มีส่วนทําให้ความต้องการของลูกค้าล่าช้า
- Valaris ไม่ได้ดําเนินการควบรวมกิจการเพื่อขยายกองเรือ โดยมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่เพิ่มมูลค่าแทน
- บริษัทกําลังพิจารณาการอัพเกรดแท่นขุดเจาะในช่วงหยุดทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษ
- Dibowitz เน้นย้ําว่า 90% ของโครงการนอกชายฝั่งยังคงทํากําไรได้ในราคาน้ํามัน 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีต้นทุนการผลิตตั้งแต่ 20 ถึง 40 ดอลลาร์ ทําให้การพัฒนาขนาดใหญ่น่าสนใจทางเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Valaris ในไตรมาสที่สามของปี 2024 และแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดการยานพาหนะและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นภาพเชิงบวกสําหรับอนาคตของบริษัท ด้วยตลาดที่มั่นคง การเงินที่มั่นคง และความมุ่งมั่นในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ Valaris จึงอยู่ในตําแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการที่คาดการณ์ไว้ในภาคการขุดเจาะนอกชายฝั่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Valaris PLC (VAL) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 30.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่แข็งแกร่งที่อธิบายไว้ในประกาศผลประกอบการ การเติบโตนี้น่าประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 41.31% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เร่งตัวขึ้น
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.6 ซึ่งต่ํากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมหลายแห่งอย่างมาก อัตราส่วน P/E ที่ต่ํานี้บ่งชี้ว่า Valaris อาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่าเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในการขุดเจาะนอกชายฝั่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งเพิ่มเติม:
1. Valaris มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงที่ 27.23% ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกําไร EBITDA สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของฝ่ายบริหารในการใช้ประโยชน์จากยานพาหนะที่ใช้งานอยู่และการจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบ
2. การเติบโตของ EBITDA ของบริษัทที่ 210.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 นั้นน่าทึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ช่วยเสริมการบรรยายของบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในตลาดการขุดเจาะนอกชายฝั่ง นักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Valaris สามารถเข้าถึงเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมผ่าน InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับทั้งหมด 14 ข้อสําหรับ VAL
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน