Keefe, Bruyette & Woods ได้ทําการปรับเปลี่ยนมุมมองของ WR Berkley (นิวยอร์ก: WRB) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและวินาศภัย
บริษัทลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 58.00 ดอลลาร์ ลดลงจาก 59.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่นักวิเคราะห์ยังคงให้คะแนน Market Perform สําหรับหุ้นของบริษัท
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของ WR Berkley ซึ่งบริษัทมีกําไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานที่ 0.93 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติที่ 0.92 ดอลลาร์เล็กน้อย แต่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.97 ดอลลาร์
ผลการดําเนินงานของบริษัทเทียบกับฉันทามติเกิดจากอัตราส่วนการสูญเสียหลักที่ดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเบี้ยประกันภัย รายได้จากการลงทุน และการสูญเสียจากภัยพิบัติไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่กําหนดโดยทั้งนักวิเคราะห์และฉันทามติ
เพื่อตอบสนองต่อผลประกอบการไตรมาสล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตนักวิเคราะห์ได้แก้ไขการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับปีต่อๆ ไป กําไรต่อหุ้นโดยประมาณสําหรับปี 2024, 2025 และ 2026 ได้รับการปรับเป็น $4.10, $4.35 และ $4.65 ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 4.15 ดอลลาร์ 4.40 ดอลลาร์ และ 4.75 ดอลลาร์
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการรวมการพลาดไตรมาสที่สามเข้ากับการคาดการณ์ พร้อมกับสมมติฐานของการเติบโตของเบี้ยประกันภัยและรายได้จากการลงทุนที่ลดลง และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสําหรับปี 2025 และ 2026
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ WR Berkley Corporation รายงานรายได้สุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 366 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้นเกือบ 10% จากปีก่อนหน้า กําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 374 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการ Visible Alpha Consensus ที่ 0.91 ดอลลาร์
แม้จะมีเหตุการณ์หายนะที่สําคัญ แต่การรับประกันภัยที่มั่นคงและรายได้จากการลงทุนของบริษัทก็เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตนี้ การเติบโตของเบี้ยประกันภัยสุทธิของบริษัท (NPW) ไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยเติบโตประมาณ 7% เมื่อเทียบกับ 10% ที่คาดการณ์ไว้
TD Cowen ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ WR Berkley โดยย้ําเรตติ้ง Buy ด้วยราคาเป้าหมายที่มั่นคงที่ $68.00 RBC Capital ตลาดทุนปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 63.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้ด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 61.00 ดอลลาร์ Evercore ISI ยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ WR Berkley เป็น 60.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ "In Line" ไว้
เมื่อมองไปข้างหน้า W.R. Berkley คาดการณ์การเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 10% ถึง 15% และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านอัตรากําไรจากการรับประกันภัยและรายได้จากการลงทุน อย่างไรก็ตาม Evercore ISI แสดงความสงสัยเกี่ยวกับ WR Berkley ที่บรรลุเป้าหมายการเติบโตในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์โดย Keefe, Bruyette & Woods ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ W.R. Berkley มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 23.23 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 16.01 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง WR Berkley ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 10.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของนักวิเคราะห์ในการเติบโตของเบี้ยประกันภัย ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ชัด โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 43.57% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 16.36% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจของ W.R. Berkley โดยยังคงจ่ายเงินเป็นเวลา 50 ปีติดต่อกัน ผลการดําเนินงานของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนแม้ว่าราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์จะลดลงก็ตาม นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 48.09% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ W.R. Berkley
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน