AAON, Inc. (NASDAQ: AAON) ได้ประกาศผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สอง โดยมียอดขาย รายได้ และงานค้างที่สูงเป็นประวัติการณ์ ส่วน BasX ของบริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดศูนย์ข้อมูล ในขณะที่กลุ่ม AAON Oklahoma มีการเติบโตปานกลางท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนตัวลงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสารทําความเย็น แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ AAON ยังคงมั่นใจในตําแหน่งเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการจัดการกับความท้าทาย โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตจะเร่งตัวขึ้นในปีหน้า
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายสุทธิไตรมาสที่สองของ AAON เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เป็น 313.6 ล้านดอลลาร์
- กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 20.3% เป็น 113.1 ล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นลดลงเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 0.62 ดอลลาร์
- งานในมือของบริษัทสูงเป็นประวัติการณ์ 650 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ยอดขายในกลุ่ม BasX พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดศูนย์ข้อมูล โดยมียอดขายแบรนด์ BasX และอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 142.4% YoY
- แม้งบดุลจะแข็งแกร่ง แต่ AAON คาดว่าความผันผวนจะคงที่ แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในปีหน้า
แนวโน้มบริษัท
- AAON คาดว่ายอดขายจะเติบโตในไตรมาสที่สามจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- บริษัทคาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี
- คําแนะนําการใช้จ่ายด้านทุนคงอยู่ที่ 125 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
- การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ R-454B คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2025
ไฮไลท์ Bearish
- การเติบโตของกลุ่ม AAON Oklahoma ลดลงเนื่องจากสภาวะมหภาคที่อ่อนตัวลงและการหยุดชะงักของการเปลี่ยนสารทําความเย็น
- อัตราการเติบโตของกลุ่ม BasX คาดว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่สาม
- ธุรกิจบนชั้นดาดฟ้าอาจเผชิญกับอุปสรรคในไตรมาสที่จะมาถึง
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกิจศูนย์ข้อมูลกําลังเฟื่องฟู โดยมีความคาดหวังว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ผลการดําเนินงานด้านมาร์จิ้นที่แข็งแกร่งใน Longview และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูลในช่วงครึ่งหลังของปี
- โซลูชันการระบายความร้อนด้วยของเหลวและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของบริษัทกําลังกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
พลาด
- ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 16.9% เนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและบริการระดับมืออาชีพ
ไฮไลท์ Q&A
- AAON ไม่มีแผนการควบรวมกิจการในปัจจุบัน แต่ยังคงเปิดรับโอกาสเชิงกลยุทธ์
- ความได้เปรียบด้านราคาของบริษัทอาจลดลงหากคู่แข่งขึ้นราคา แต่คุณค่าของเอออนยังคงแข็งแกร่ง
- ศูนย์ข้อมูลระบายความร้อนด้วยของเหลวนําเสนอเนื้อหาราคาที่มากขึ้นโดยมีอัตรากําไรที่เทียบได้กับข้อเสนอปัจจุบัน
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ AAON ในไตรมาสที่สองได้รับการสนับสนุนจากงานค้างที่สูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม BasX ซึ่งรองรับตลาดศูนย์ข้อมูลที่กําลังเติบโต การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในโซลูชันการระบายความร้อนแบบกําหนดเองสําหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ส่งผลให้การมองเห็นไปป์ไลน์และการแปลงงานค้างเพิ่มขึ้น ในขณะที่บางกลุ่มต้องเผชิญกับอุปสรรค แต่แนวโน้มโดยรวมของ AAON ยังคงเป็นบวก โดยคาดการณ์ว่าวิถีการเติบโตจะเร่งขึ้นในไตรมาสที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
AAON, Inc. (NASDAQ: AAON) ได้สํารวจตลาดที่ซับซ้อนด้วยความคล่องตัว ดังที่สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.95 พันล้านดอลลาร์ AAON เป็นผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมทําความร้อน การระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ (HVAC) บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 38.46 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนมีความคาดหวังสูงสําหรับรายได้ในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro บ่งชี้ว่า AAON ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นข้อควรระวังสําหรับนักลงทุนที่มองหามูลค่า อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า AAON ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินของบริษัท
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ การเติบโตของรายได้ของ AAON ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 14.05% ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังขยายธุรกิจ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ AAON ยังน่าประทับใจอยู่ที่ 36.27% ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนขายและรักษาความสามารถในการทํากําไร
สําหรับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคง เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า AAON ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งมักเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ AAON ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ทําให้บริษัทมีเบาะในการรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AAON ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเฉพาะที่ https://www.investing.com/pro/AAON
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน