Scotiabank ได้เริ่มความคุ้มครองใน CubeSmart (นิวยอร์ก: CUBE) ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือในภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บด้วยตนเอง โดยมีการจัดอันดับ Sector Outperform และราคาเป้าหมายที่ 53.00 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงเล็กน้อยในการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยจนถึงปี 2025 ซึ่งคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากอัตราการจํานองที่ลดลงและความต้องการซื้อบ้านที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ แต่คาดการณ์ว่าต้นทุนการเป็นเจ้าของบ้านที่สูงจะจํากัดการฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในกิจกรรมที่อยู่อาศัย
พอร์ตโฟลิโอของ CubeSmart มีกลยุทธ์อยู่ที่ตลาดที่มีต้นทุนการเป็นเจ้าของบ้านสูงและมีแนวโน้มที่จะเช่าบุคคลมากขึ้น
Scotiabank มองว่านี่เป็นตําแหน่งที่ดีสําหรับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยต่ํา กลยุทธ์การกําหนดราคาของ CubeSmart ซึ่งขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของอัตราลูกค้าภายนอกน้อยกว่า ถือว่ามีการป้องกันมากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกรณีที่ตลาดที่อยู่อาศัยขาลง
นักวิเคราะห์จาก Scotiabank เน้นย้ําถึงส่วนลดการประเมินมูลค่าของ CubeSmart เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยตั้งข้อสังเกตว่าซื้อขายในราคาส่วนลด 1.1 เท่าจากกองทุนที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 จากการดําเนินงานต่อหุ้น (FFOPS)
ช่องว่างการประเมินมูลค่าถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับหุ้น โดยพิจารณาจากความแตกต่างที่จํากัดในการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของ FFOPS ปี 2025 ระหว่าง CubeSmart และคู่แข่ง เช่น Extra Space Storage Inc. และ Public Storage
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CubeSmart รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงการเช่าร้านเดียวกันและอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าผลการดําเนินงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดก็ตาม
พอร์ตโฟลิโอร้านค้าเดียวกันของบริษัทพบว่าค่าเช่าเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 150 จุดพื้นฐานเป็น 91.9% โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในเมืองเช่นนิวยอร์กดีซีและชิคาโกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในขณะที่ตลาดอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่อ่อนแอลง
CubeSmart ยังเปิดตัวโครงการพัฒนาใหม่สองโครงการในนิวยอร์กและเพิ่มร้านค้า 39 แห่งในแพลตฟอร์มการจัดการของบุคคลที่สาม บริษัทคาดการณ์ว่าเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และคาดว่ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในแง่ของกลยุทธ์ในอนาคต CubeSmart กําลังสํารวจโอกาสในการเข้าซื้อกิจการอย่างแข็งขันและวางแผนที่จะขยายโปรแกรมการจัดการของบุคคลที่สาม
InvestingPro Insights นิวยอร์ก
มุมมองในแง่ดีของ Scotiabank เกี่ยวกับ CubeSmart (NYSE:CUBE) ได้รับการเสริมด้วยตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ CubeSmart อยู่ที่ 11.24 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการจัดเก็บด้วยตนเอง แม้ว่าบริษัทจะซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงถึง 27.64 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น แต่ CubeSmart ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 4.11% สะท้อนถึงกระแสรายได้ที่มั่นคงสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเปิดเผยว่า CubeSmart ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ นี่เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่มีประวัติผลการดําเนินงานทางการเงิน นอกจากนี้ หุ้นของ CubeSmart ยังได้รับผลตอบแทนสูงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 16.28% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่งในช่วงล่าสุด นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 99.62% ของมูลค่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินเชิงบวกและเป้าหมายราคาของ Scotiabank
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มตลาดของ CubeSmart เมื่อคํานึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้ นักลงทุนสามารถชั่งน้ําหนักประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงของบริษัทและความสามารถในการทํากําไรกับทวีคูณการประเมินมูลค่าปัจจุบันเพื่อทําการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro Tips เกี่ยวกับ CubeSmart นักลงทุนสามารถสํารวจรายการทั้งหมดได้ที่ https://www.investing.com/pro/CUBE
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน