JPMorgan ได้ปรับมุมมองของ Civitas Resources (นิวยอร์ก: CIV เพิ่มน้ำหนักการลงทุนราคาเป้าหมายของหุ้นจาก $67.00 เป็น $70.00 ในขณะที่ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน
บริษัทคาดการณ์ไตรมาสการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสําหรับ Civitas โดยมีประมาณการการผลิตน้ํามันที่สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด
การคาดการณ์สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 รวมถึงกระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ที่ 7.94 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการประมาณการของ Street ที่ 8.21 ดอลลาร์เล็กน้อย การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการประเมินราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในไตรมาสที่สามจากตลาดต่อตลาด
กําไรโดยประมาณของธนาคารก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) สําหรับ CiJPMorganands ที่ 902 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Street ที่ 923 ล้านดอลลาร์อีกครั้ง 3%
อย่างไรก็ตาม JPMorgan คาดการณ์ว่าการผลิตน้ํามันจะสูงถึง 161.3 พันบาร์เรลต่อวัน (MBo/d) ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของ Street ประมาณการการผลิตรวม 349.4 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (MBoe/d) ยังสูงกว่าการคาดการณ์ของ Street ที่ 345.9 MBoe/d เนื่องจากธนาคาร JPMorgan มีการเติบโตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสในก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)
รายจ่ายด้านทุน (capex) สําหรับไตรมาสที่สามอยู่ที่ประมาณ JPMorgan ล้านดอลลาร์โดย JPMorgan ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Street ที่ 382 ล้านดอลลาร์ 4% อย่างไรก็ตาม ประมาณการรายจ่ายรายจ่ายในไตรมาสที่สี่ตั้งไว้ที่ 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8% ของ Street ที่ 327 ล้านดอลลาร์ ประมาณการรายจ่ายรายจ่ายทั้งปี 2024 จาก JPMorgan มีมูลค่ารวม 1.92 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ JPMorgane Street ที่ 1.90 พันล้านดอลลาร์อย่างใกล้ชิด
Civitas คาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) มูลค่า 397 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสของ tJPMorgan ปี 2024 หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สอง บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การคืนเงินสดเพื่อให้มีความยืดหยุ่นระหว่างการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผลผันแปร JPMorgan คาดว่า 80% ของผลตอบแทนผันแปรของ Civitas จะไปซื้อหุ้นคืนในไตรมาสที่สาม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 79 ล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปีงบประมาณ 2025 และ 2026 JPMorgan ประมาณการว่า Civitas จะสร้างกระแสเงินสดอิสระ 1.19 พันล้านดอลลาร์และ 1.18 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระประมาณ 26% ที่ราคาแถบล่าสุดที่ประมาณ 68 ดอลลาร์และ 66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Civitas Resources มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการเงินและการดําเนินงาน บริษัทพลังงานรายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากการขยายเชิงกลยุทธ์ไปยังลุ่มน้ําเพอร์เมียน ส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้น 12% และน้ํามันเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งเกินความคาดหมายในเบื้องต้น
Civitas ยังประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก โดยให้ผลตอบแทน 1 ดอลลาร์ JPMorgann ให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในด้าน cos เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ผู้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนมีปฏิกิริยาต่อการพัฒนาเหล่านี้ โดย JPMorgan กําหนดอันดับ Overweight ให้กับบริษัท Mizuho Securities ยังคงรักษา OutpJPMorganating แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 84 ดอลลาร์ และ Truist Securities เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 101 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ "ซื้อ"
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก>InvestingPro
Civitas Resources (NYSE:CIVI) นําเสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ ดังที่เน้นจากข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 7.15 และอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 5.52 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับกําไร สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของ JPMorgan และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
InvestingPro Tips เปิดเผยว่า Civitas ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และปัจจุบันจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ TJPMorgannt อยู่ที่ 11.96% ที่น่าประทับใจ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเติบโตของเงินปันผลลดลง 24.44% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 53.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แนวโน้มการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 98.73% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอาจนําไปสู่การคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระในเชิงบวกที่ระบุโดย JPMorgan
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณา Civitas Resources InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์มีให้ผ่านผลิตภัณฑ์ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน