เมื่อวันพฤหัสบดี UBS ได้เริ่มความคุ้มครองในหุ้น Exelixis ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ซื้อขายบน แนสแด็ก:EXEL โดยกําหนดเรตติ้งถือหุ้นไว้และตั้งราคาเป้าหมายที่ 30.00 ดอลลาร์
บริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตของยารักษามะเร็งของ Exelixis Cabometyx จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเป็นตัวเลขหลักเดียวกลางสําหรับปี 2024 และ 2025 นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2026
การวิเคราะห์ของ UBS ชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ยอดขายในปี 2024 และ 2025 สําหรับ Cabometyx นั้นต่ํากว่าฉันทามติเล็กน้อย โดยประมาณที่ -1% และ -4% ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม UBS คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ไปป์ไลน์ของ Exelixis คือ zanzalitinib สามารถบรรลุยอดขาย 450 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ 440 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย ความคาดหวังของบริษัทสําหรับยอดขาย Cabometyx ในปี 2025 อยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์
Cabometyx ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงในตลาดมะเร็งไตคาดว่าจะเผชิญกับโอกาสในการเติบโตที่จํากัดในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่จากยาอย่าง Welireg UBS ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ Cabometyx มีตําแหน่งที่แข็งแกร่งในการรักษามะเร็งเซลล์ไต (RCC) แต่ตลาดกําลังใกล้ถึงความอิ่มตัว
ด้วยเหตุนี้ ข้อบ่งชี้ใหม่ๆ เช่น มะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย (mCRPC) และเนื้องอกต่อมไร้ท่อ (NET) จึงคาดว่าจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญสําหรับยาหลังปี 2025
รายงานระบุเพิ่มเติมว่าข้อบ่งชี้ใหม่เหล่านี้สําหรับ Cabometyx ถือเป็นตลาดขนาดเล็ก โดยแต่ละข้ออาจสร้างรายได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ต่อยอดขายยาในปี 2030
T ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลของบริษัทสําหรับการจัดอันดับการคงสัดส่วนการลงทุนของหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตที่ช้าของ Cabometyx และการกระจายความเสี่ยงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไปป์ไลน์ของ Exelixis อาจสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นปัจจุบันแล้ว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Exelixis ได้รับความสนใจเนื่องจากผลการทดลอง CABINET ระยะที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญในการรอดชีวิตที่ปราศจากความก้าวหน้า (PFS) สําหรับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมไร้ท่อขั้นสูง (NET) ผลลัพธ์ถูกนําเสนอในการประชุม European Society of Medical Oncology (ESMO) และตีพิมพ์พร้อมกันใน New England Journal of Medicine (NEJM) นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ยังยอมรับการยื่นขอใช้ยาใหม่เพิ่มเติม (sNDA) สําหรับ cabozantinib ซึ่งเป็นการรักษา NET
ผลการดําเนินงานทางการเงินของ Exelixis ก็แข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีรายได้ในไตรมาสที่สองสูงถึง 637.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจาก cabozantinib ซึ่งมีส่วนร่วม 437.6 ล้านดอลลาร์ กําไรสุทธิลดลงของบริษัทที่ 0.77 ดอลลาร์ต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด
บริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง รวมถึง Citi, BofA Securities และ Truist Securities ได้รักษาอันดับ ซื้อ ของ Exelixis หลังจากการนําเสนอผลลัพธ์จากการทดลอง CONTACT-02 ระยะที่ 3 การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญใน PFS สําหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อการตัดอัณฑะระยะแพร่กระจาย
นอกจากนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อพิพาทสิทธิบัตรเกี่ยวกับ Cabometyx ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาการผูกขาดของตลาดยานั้นใกล้เข้ามาแล้ว นี่เป็นการพัฒนาที่สําคัญสําหรับแนวโน้มทางการเงินของบริษัท สุดท้ายนี้ การขอรับยาใหม่ (NDA) เพิ่มเติมของบริษัทสําหรับ cabozantinib ในการรักษา NET ได้รับการยอมรับจาก FDA โดยมีกําหนดวันดําเนินการเป้าหมายในเดือนเมษายน 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เมื่อ UBS ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ Exelixis นักลงทุนอาจมองหาบริบทเพิ่มเติมเพื่อวัดผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท จากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro Exelixis มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7.65 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 23.51 ซึ่งปรับเป็น 20.29 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 17.48% ซึ่งเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารของ Exelixis ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งมักจะส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในโอกาสในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีรายงานว่ามีเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกของสุขภาพทางการเงิน ปัจจัยเหล่านี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงถึง 96.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ให้ภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการทํากําไรของ Exelixis
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไป มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 12 ข้อ โดยให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น การเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดไว้ของ Exelixis ในปีนี้ การซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น และผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เคล็ดลับเหล่านี้สามารถสํารวจเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาการลงทุนใน Exelixis ซึ่งสามารถดูได้ที่หน้าเฉพาะ ของ InvestingPro สําหรับบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน