Maxim Group เริ่มความคุ้มครองหุ้นของ JAKKS Pacific (แนสแด็ก:JAKK) ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดของเล่นมูลค่า 28 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายตั้งไว้ที่ 46 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงตําแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรม โดยสังเกตถึงแนวโน้มการเติบโตและรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
JAKKS Pacific ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการขายของเล่นลิขสิทธิ์จากแฟรนไชส์ยอดนิยม เช่น Disney, Sonic the Hedgehog และ Super Mario Bros. ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นโดยอาศัยเนื้อหาที่เป็นที่รู้จักมากกว่าแนวโน้มชั่วคราว รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายผ่านผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Target, Walmart และ Amazon
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ของบริษัทเกิน 25% ทั้งในปี 2022 และ 2023 โดยคาดว่า ROIC 10% หรือสูงกว่านั้นจะยั่งยืน
สําหรับปี 2024 นักวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขายและ EBITDA ที่ลดลงสําหรับ JAKKS Pacific แต่คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตทั้งปีในปี 2025 ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2024 JAKKS มีเงินสด 17.9 ล้านดอลลาร์และหนี้ 5.0 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทน 25% ในปี 2024 และ 14% ในปี 2025 ซึ่งคาดว่าจะให้เงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนินงานและความคิดริเริ่มการเติบโตของบริษัท
ปัจจุบัน หุ้นของ JAKKS Pacific ซื้อขายที่ราคาต่อกําไร (P/E) ทวีคูณ 6.4 เท่าของประมาณการรายได้ปี 2025 ของ Maxim Group ซึ่งต่ํากว่าค่ามัธยฐาน P/E ของเพื่อนที่ 13.4 เท่าอย่างเห็นได้ชัด ราคาเป้าหมาย 46 ดอลลาร์ที่กําหนดโดย Maxim Group ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์กระแสเงินสดลดราคา (DCF) และแสดงถึง P/E ทวีคูณ 12.5 เท่าของการคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2025 ของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JAKKS Pacific รายงานผลประกอบการที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 รายได้รวมของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 148.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลดลง 11% จากปีที่แล้ว
ยอดขายระหว่างประเทศของ JAKKS Pacific ยังลดลงเหลือ 16.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในยุโรป ซึ่งขณะนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประกาศความคิดริเริ่มและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมาย เช่น สายของเล่น The Simpsons และ Wild Manes IP ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโต
บริษัทประสบความสําเร็จในการชําระหนี้ทั้งหมดและกําลังสํารวจกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน มีแผนที่จะขยายไปยังตลาดยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิทธิ์ในเครื่องแต่งกายโปเกมอน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Maxim Group ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับศักยภาพของ JAKKS Pacific ในอุตสาหกรรมของเล่น ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัท แนสแด็ก จากข้อมูลของ InvestingPro JAKKS Pacific (NASDAQ:JAKK) มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 257.58 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 8.49 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นี่อาจบ่งชี้ถึงหุ้นที่มีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Maxim Group
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ JAKKS Pacific เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคงซึ่งอาจสนับสนุนการดําเนินงานและความคิดริเริ่มการเติบโต นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจช่วยให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่สะท้อนจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในเชิงบวกล่าสุดที่ 7.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
InvestingPro ยังตั้งข้อสังเกตถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 25.54% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีการฟื้นตัวหลังจากที่หุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่ประสิทธิภาพของราคาหุ้นและศักยภาพในการทํากําไรอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไป มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/JAKK ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับโปรไฟล์การลงทุนของ JAKKS Pacific
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน