เมื่อวันจันทร์ Oppenheimer ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Sachem Capital Corp. (นิวยอร์ก:SACH) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 4.00 ดอลลาร์จาก 4.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ทําผลงานได้ดี การแก้ไขนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
การลดลงของราคาหุ้นเป้าหมายส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อการขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน (CECL) ที่ Sachem Capital บันทึกไว้ในไตรมาสที่สอง บทบัญญัตินี้เป็นการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเงินกู้ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังจัดสรรเงินสํารองเพิ่มเติมสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น
ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2024 ของ Oppenheimer สําหรับ Sachem Capital อยู่ที่ 0.17 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 0.39 ดอลลาร์ การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของค่าสํารอง CECL ที่สูงขึ้นต่อการเงินของบริษัท
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 บริษัทมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มประมาณการ EPS เป็น 0.44 ดอลลาร์จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 0.42 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์แสดงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังสําหรับการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อ Sachem Capital ในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายราคาและประมาณการรายได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่เผยแพร่โดย Sachem Capital ซึ่งให้คําแนะนําล่าสุดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและรายได้ในอนาคตที่คาดหวังแก่นักลงทุน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sachem Capital Corp. รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ GAAP ที่ (0.09 ดอลลาร์) สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งต่ํากว่าการประมาณการของ Jones Trading และค่าเฉลี่ยที่เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม Sachem Capital มีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.09 ดอลลาร์ เนื่องจากการสํารองผลขาดทุนด้านเครดิต 8.5 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส รายได้ของบริษัทในไตรมาสเดียวกันอยู่ที่ 15.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 4.1 ล้านดอลลาร์สําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ยังรวมถึง Jones Trading ที่รักษาอันดับ Hold สําหรับ Sachem Capital การวิเคราะห์ของบริษัทระบุว่าการเบี่ยงเบนจากกําไรต่อหุ้น GAAP ที่คาดการณ์ไว้เป็นเงินสํารองที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน (CECL) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งนําไปสู่การสํารองสินเชื่อคิดเป็น 280 จุดพื้นฐานของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ Sachem Capital คาดว่าจะใช้ท่าทีที่ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การปกป้องพอร์ตสินเชื่อที่มีอยู่ แนวทางนี้เป็นการตอบสนองต่อการขาดแคลนแรงงาน ระยะเวลาโครงการที่ขยายออกไป และมาตรฐานการให้กู้ยืมที่เข้มงวดขึ้นซึ่งทําให้ความพร้อมในการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการแก้ไขและพลิกกลับลดลง
สุดท้ายนี้ Sachem Capital วางแผนการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอสุทธิประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่เหลือของปี และกําลังพิจารณาการซื้อหุ้นคืนและอาจเพิ่มวงเงินสินเชื่อกับ Needham Bank กลยุทธ์ของบริษัทในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาสภาพคล่อง จัดการพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และสํารวจโอกาสที่รอบคอบในการใช้ประโยชน์จากฐานะทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดล่าสุดจาก Investing นิวยอร์ก เน้นย้ําถึงภูมิทัศน์ทางการเงินของ Sachem Capital Corp. (NYSE:SACH) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 109.83 ล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ต่อท้าย 45.03 บริษัทซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ สิ่งนี้เน้นย้ําโดยอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 35.9 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sachem Capital เสนอผลตอบแทนเงินปันผลที่สําคัญที่ 13.85% ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทคาดว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน โดยซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และประสบกับการลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา นี่อาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่แสวงหามูลค่า เนื่องจากหุ้นร่วงลงอย่างมาก นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Sachem เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความมั่นคงทางการเงินในระยะสั้น สําหรับผู้ที่สนใจสํารวจเพิ่มเติม InvestingPro มีเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sachem Capital ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะ
การทําความเข้าใจตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้และเคล็ดลับ InvestingPro จะช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ Sachem Capital ซึ่งเสริมการวิเคราะห์โดยรายงานล่าสุดของ Oppenheimer
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน