เมื่อวันพุธ Mizuho Securities ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อ Matador Resources บริษัท (นิวยอร์ก:MTDR) โดยย้ําเรตติ้ง Outperform ด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 74.00 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Matador โดยสังเกตเห็นปฏิกิริยาเชิงบวกของหุ้นต่อประกาศของบริษัท Matador Resources รายงาน EBITDX เพิ่มขึ้นประมาณ 2% โดยมีปริมาณการผลิตน้ํามันสอดคล้องกับความคาดหวังและเกือบถึงระดับสูงสุดของคําแนะนํา
บริษัทยังเกินความคาดหมายของกระแสเงินสดอิสระเนื่องจากรายจ่ายด้านทุนต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 6% สาเหตุหลักมาจากการประหยัดต้นทุนการขุดเจาะ การทําให้เสร็จสมบูรณ์ และอุปกรณ์ (DC&E) ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า คําแนะนําการผลิตน้ํามันในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ของ Matador ถือว่าสมเหตุสมผล และคาดว่าจะจัดการกับข้อกังวลที่เหลืออยู่เกี่ยวกับการลดลงชั่วคราวของปริมาณ Ameredev ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวและเติบโตในปี 2025
Matador Resources ได้แบ่งปันแนวโน้มเบื้องต้นสําหรับปี 2025 โดยคาดการณ์ว่าการผลิตจะเกิน 200,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (mboe/d) โดยการผลิตน้ํามันจะเกิน 120,000 บาร์เรลต่อวัน (mbbl/d) แนวโน้มนี้เป็นไปในเชิงบวกเมื่อเทียบกับฉันทามติในปัจจุบัน ซึ่งประมาณการประมาณ 201 mboe/d และประมาณ 121 mbbl/d
การคาดการณ์ของ Mizuho นั้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นประมาณ 207 mboe/d และ 126 mbbl/d ในขณะที่คาดการณ์ว่ารายจ่ายด้านทุนทั้งหมดจะใกล้เคียงกันประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทสําหรับการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 74 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ Matador Resources ผลการดําเนินงานและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเพิ่มขึ้นของการผลิตที่คาดการณ์ไว้ในปีหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Matador Resources รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่โดดเด่นซึ่งทําผลงานได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ผู้ผลิตน้ํามันและก๊าซรายนี้ประกาศกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.89 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัท 770.2 ล้านดอลลาร์ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 842.81 ล้านดอลลาร์
นอกจากรายได้แล้ว Matador ยังทําสถิติการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในไตรมาสที่ 3 โดยเฉลี่ย 171,480 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเข้าซื้อกิจการสินทรัพย์ของ Ameredev ล่าสุดของ Matador ซึ่งปิดในเดือนกันยายนนั้นเกินความคาดหมายแล้ว ด้วยการผลิตจากสินทรัพย์ที่ได้มาโดยเฉลี่ย 31,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
นอกจากนี้ Matador ได้เพิ่มคําแนะนําการผลิตทั้งปี 2024 และคาดว่าการผลิตเทียบเท่าน้ํามันทั้งหมดจะอยู่ที่ 167,500 ถึง 172,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่ 158,500 เป็น 163,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
บริษัทยังได้เพิ่มคําแนะนําการใช้จ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 อีก 50 ล้านดอลลาร์เป็นช่วง 1.35 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.60 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเร่งรัดการเร่งสร้างบ่อน้ําในทรัพย์สินที่ได้มาใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ Matador Resources
บริษัทนิวยอร์กข้อมูลเชิงลึกโปรผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Matador Resources Company (NYSE:MTDR) ตามที่เน้นโดย Mizuho Securities ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 6.5 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายราคาในแง่ดีของ Mizuho ที่ 74.00 ดอลลาร์
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ Matador อยู่ที่ 16.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่ 31.71% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการตอบสนองและอาจเกินการคาดการณ์การผลิตในปี 2025 ตามที่กล่าวไว้ในบทความ
นอกจากนี้ InvestingPro Tips ยังเน้นย้ําว่า Matador ได้ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.99% สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Matador Resources ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน