ซื้อทันที CFRA ได้อัพเกรดหุ้นของ Fiserv (นิวยอร์ก:FI) จาก ซื้อ เป็น Strong Buy โดยปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 235 ดอลลาร์จาก 200 ดอลลาร์ก่อนหน้า การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สามของ Fiserv ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจหลัก รายได้ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสูงถึง 4.88 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีและเติบโตแบบออร์แกนิก 15% กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) อยู่ที่ 2.30 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติเล็กน้อย 0.04 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก CFRA เน้นย้ําว่าการเติบโตสูงสุดของ Fiserv ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากกลุ่ม Merchant Solutions ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการเติบโตแบบออร์แกนิก 24% ที่โดดเด่น ภายในกลุ่มนี้ Clover ซึ่งเป็นระบบ ณ จุดขายแบบบูรณาการของ Fiserv มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 28% ส่วนโซลูชั่นทางการเงินยังมีส่วนร่วมในเชิงบวกด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น 5% และการเติบโตแบบออร์แกนิก 6% ซึ่งเป็นผลมาจากโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและดิจิทัลที่ยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้า
การกําหนดราคาเป้าหมายใหม่ที่ 235 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงทวีคูณ 23.0 เท่าของ EPS ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ของบริษัท ซึ่งเป็นพรีเมี่ยมความเสี่ยงที่มากกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 18.5 เท่าของคู่แข่ง การปรับเปลี่ยนนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตที่เหนือกว่าของ Fiserv และประวัติของอํานาจการประกอบผลกําไรที่สม่ําเสมอ เนื่องจากบริษัทกําลังอยู่บนเส้นทางที่จะบรรลุการเติบโต EPS ที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัวเลขสองหลักติดต่อกันเป็นปีที่ 39
CFRA ยังเพิ่มการคาดการณ์ EPS สําหรับปี 2024 และ 2025 เพิ่มขึ้น 0.07 ดอลลาร์ต่อรายเป็น 8.82 ดอลลาร์และ 10.20 ดอลลาร์ตามลําดับ การปรับแนวโน้มที่สูงขึ้นเน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของ CFRA ในความสามารถในการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ของ Fiserv รวมถึงความคิดริเริ่มและความร่วมมือ เช่น กับ DoorDash และ Walmart บริษัทยังแนะนําว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นอาจกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ Fiserv
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Fiserv แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.30 ดอลลาร์ และรายได้ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 7% เป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ ส่วน Merchant Solutions มีการเติบโตของรายได้ทั่วไปที่โดดเด่น 24% ทําให้ Fiserv เพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับการเติบโตของรายได้ทั่วไปเป็น 16%-17% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเป็น 8.73-8.80 ดอลลาร์
นอกจากนี้ Fiserv ยังประกาศ Walmartership กับ DoorDash ริเริ่มการพิสูจน์แนวคิดกับ Walmart และขยายข้อเสนอ Clover ด้วย Clover Sport ใหม่ บริษัทยังคืนเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม 24 ล้านหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก นิวยอร์ก vestingPro เพิ่มน้ําหนักให้กับแนวโน้มขาขึ้นของ CFRA เกี่ยวกับ Fiserv (NYSE:FI) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 114.85 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน รายได้ของ Fiserv ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 19.78 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง 7.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่เน้นในการวิเคราะห์ของ CFRA
เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่า Fiserv ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.72 เมื่อ o ซื้อ 2 ปี 2024 หุ้นซื้อทันทีอย่างแข็งแกร่ง t ซื้อหุ้นอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของ CFRA ในการอัปเกรดหุ้นเป็น Strong Buy นอกจากนี้ Fiserv ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 24.3% และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อไป
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Fiserv InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน