เมื่อวันพุธ Leerink Partners ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Walgreens Boots Alliance (แนสแด็ก:WBA) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $9.00 เป็น $10.00 ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Market Perform สําหรับหุ้น การวิเคราะห์ของบริษัทเป็นไปตามการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ของ Walgreens และคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025
ผลลัพธ์ซึ่งไม่ได้เป็นลบอย่างที่คาดไว้ ได้ช่วยกระตุ้นหุ้นของบริษัท สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการหมุนเวียนทั่วไปไปสู่บริการด้านการดูแลสุขภาพในวงกว้างที่สังเกตได้ในตลาดในวันเดียวกัน
การอัปเดตเชิงกลยุทธ์ของ Walgreens รวมถึงการประกาศปิดร้านค้า 1,200 แห่ง ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจความสําเร็จที่อาจเกิดขึ้นจากความพยายามในการพลิกฟื้นของบริษัท แม้จะได้รับการตอบรับในเชิงบวกต่อผลลัพธ์เชิงลบที่น้อยกว่าที่คาดไว้ แต่ Leerink ตั้งข้อสังเกตว่า Walgreens ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ
อัตรากําไร EBIT ที่ปรับปรุงแล้วของกลุ่มร้านขายยา Retail Pharmacy ของสหรัฐฯ แตะระดับต่ําสุดใหม่ และคําแนะนําชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและแรงกดดันในการเบิกจ่ายค่าเบิกจ่ายที่ลดลงก็ตาม
สุขภาพทางการเงินของ Walgreens ยังคงเป็นปัญหาเช่นกัน เนื่องจาก EBITrovement ในเงินทุนหมุนเวียนถูกชดเชยด้วยการเติบโตของ EBIT ที่ช้าลงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายและการปิดร้านค้า Leerink ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่หุ้นดูมีราคาไม่แพงบนพื้นฐานราคาต่อกําไรและแผนของฝ่ายบริหารนั้นมีความเร่งด่วนที่จําเป็น แต่บริษัทยังคงระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัท
จากปัจจัยเหล่านี้ Leerink ได้ปรับประมาณการประจําปีงบประมาณ 2025 ขึ้นและเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Walgreens เป็น 10 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประมาณการที่สูงขึ้นเล็กน้อยและทวีคูณเป้าหมายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 6 เท่าเป็น 6.5 เท่า แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่การจัดอันดับ Market Perform ก็ได้รับการย้ําอีกครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณว่าบริษัทการลงทุนยังไม่พร้อมที่จะคาดการณ์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งสําหรับหุ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนของ Walgreens Bootsd ในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Walgreens Boots Alliance ได้ประกาศการพัฒนาที่สําคัญหลายชุด บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ลดลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ลดลง 41% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 0.39 ดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีลดลง 28% เป็น 2.88 ดอลลาร์ นอกจากนี้ Walgreens ยังแบ่งปันแผนการที่จะปิดร้านค้าที่มีประสิทธิภาพต่ําประมาณ 1,200 แห่งในอีกสามปีข้างหน้า
Deutsche Bank ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Walgreens จาก 11 ดอลลาร์เป็น 10 ดอลลาร์ โดยคงอันดับถือหุ้นไว้ตามผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Walgreens และคําแนะนําในอนาคต ในทางกลับกัน TD Cowen ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือในการซื้อและราคาเป้าหมาย 16 ดอลลาร์สําหรับ Walgreens โดยเน้นย้ําถึงมาตรการเชิงรุกของบริษัทเพื่อจัดการกับข้อกังวลที่สําคัญและผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ 100 ล้านดอลลาร์ต่อรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วภายในปีงบประมาณ 2025
BofA Securities รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Walgreens ซึ่งบ่งชี้ว่า Retaille บริษัทกําลังดําเนินมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของกําไรร้านขายยาค้าปลีกในสหรัฐฯ ความท้าทายยังคงมีอยู่ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในเรื่องราวต่อเนื่องของความพยายามของ Walgreens ในการนําทางสภาพแวดล้อมของ chalWalgreens Boots
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Walgreens Boots Alliance มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันในตลาด รายได้ของ Walgreens ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 147.66 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโต 6.17% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตนี้สอดคล้องกับความพยายามของบริษัทในการรับมือกับสภาวะตลาดที่ท้าทาย
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Walgreens สูงมากที่ 9.6% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเติบโตของเงินปันผลติดลบที่ -47.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจสะท้อนถึงแรงกดดันทางการเงินของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับชี้ให้เห็นว่า Walgreens ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อบัญชีต่ําที่ 0.75 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Leerink Partners ที่ว่าหุ้นดูมีราคาไม่แพงบนพื้นฐานราคาต่อกําไร
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Walgreens
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน