William J. Krueger รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ The Americas ที่ Greenbrier Companies Inc. (นิวยอร์ก:GBX) เพิ่งขายหุ้นส่วนหนึ่งของเขาในบริษัท ตามการยื่นต่อ SEC ล่าสุด Krueger ขายหุ้นสามัญ Greenbrier จํานวน 2,389 หุ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2024 หุ้นถูกขายในราคาเฉลี่ย 62.943 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 150,370 ดอลลาร์ หลังจากการทําธุรกรรมนี้ Krueger เป็นเจ้าของโดยตรงในบริษัทอยู่ที่ 50,714 หุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Greenbrier Companies รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปีงบประมาณ 2024 บริษัทประกาศเพิ่ม EBITDA อย่างมีนัยสําคัญเป็น 159 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นที่ 18.2% ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเพิ่มขึ้น 310 จุดพื้นฐานตามลําดับ สําหรับปีงบประมาณ อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 15.8% ซึ่งเพิ่มขึ้น 460 จุดพื้นฐานอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2023
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Greenbrier ที่วางตําแหน่งสําหรับการเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้ประจําเป็นสองเท่าจากกิจกรรมการเช่าภายในปีงบประมาณ 2028 บริษัทยังคาดการณ์การส่งมอบรถรางใหม่จะอยู่ระหว่าง 22,500 ถึง 25,000 คันสําหรับปีงบประมาณ 2025 การคาดการณ์ทางการเงินของ Greenbrier สําหรับปีงบประมาณ 2025 รวมถึงการคาดการณ์รายได้ที่ 3.35 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.65 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดว่าจะดีขึ้นเป็น 16% ถึง 16.5%
แนวทางที่มีระเบียบวินัยของบริษัทท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนื่องจากคําสั่งซื้อเก็งกําไรที่ลดลงจากผู้ให้เช่าที่ดําเนินงานได้รับการยอมรับจาก Brian Comstock ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อ Greenbrier และตลาด นอกจากนี้ Greenbrier ยังบรรลุอัตราการใช้ยานพาหนะ 99% และลงทุนกว่า 260 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Greenbrier ต่อกลยุทธ์การเติบโตและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การขายข้อมูลวงในล่าสุดโดย Wil นิวยอร์ก J. Krueger เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ Greenbrier Companies Inc. (NYSE:GBX) กําลังประสบกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro GBX มีผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 85.35% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทน 20.59% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มขาขึ้นนี้เห็นได้ชัดเพิ่มเติมจากการซื้อขายหุ้นที่ 95.63% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
แม้จะมีกําไรที่น่าประทับใจ แต่เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่าหุ้นอาจอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปตาม RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) นี่อาจอธิบายได้ว่าทําไมคนวงในอย่าง Krueger อาจเลือกที่จะขายส่วนหนึ่งของการถือครองของเขาในเวลานี้
เป็นที่น่าสังเกตว่า Greenbrier ได้คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.96% นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนแม้ว่าจะมีการขายจากภายในก็ตาม
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E ของ Greenbrier อยู่ที่ 11.78 ซึ่งค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับหุ้นเติบโตหลายตัว นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นยังคงมีช่องว่างสําหรับการเติบโต แม้ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Greenbrier Companies Inc. ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน