RBC รักษาเป้าหมาย 80 ยูโรสําหรับหุ้น TotalEnergies

RBC Capital คงอันดับ ภาคส่วน Perform และราคาเป้าหมาย 80.00 ยูโรสําหรับ TotalEnergies SE (TTE:FP) (NYSE: TTE) บริษัทในระหว่างวันตลาดทุนประจําปี ได้ยืนยันความมุ่งมั่นต่ออัตราการจ่ายเงินของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFFO) ที่มากกว่า 40% ผ่านวัฏจักรตลาดต่างๆ TotalEnergies ยังประกาศความตั้งใจที่จะดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการแจกจ่ายมากกว่า 45% ของกระแสเงินสดในปี 2024

TotalEnergies วางแผนที่จะรักษาอัตราการซื้อคืนรายไตรมาสปัจจุบันที่ 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) อย่างน้อย 5% ในปีหน้า ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ได้รับอิทธิพลจากการซื้อคืนที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 โครงการซื้อคืนจะรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแผนการให้ทุนหุ้นของพนักงาน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ต่อปี

คําถามยังคงอยู่เกี่ยวกับสภาวะตลาดเฉพาะที่ TotalEnergies พิจารณาว่าสมเหตุสมผลสําหรับการรักษาอัตราการซื้อคืน โดยคาดการณ์ว่าราคาน้ํามันดิบเบรนท์อยู่ในช่วง 60 ถึง 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล บริษัทยังได้ย้ําแนวทางการลงทุนสุทธิที่ 16 ถึง 18 พันล้านดอลลาร์สําหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 โดยประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปีสําหรับกิจกรรมคาร์บอนต่ํา TotalEnergies มีความยืดหยุ่นในการลดการลงทุนสุทธิลง 2 พันล้านดอลลาร์หากราคาลดลงอย่างมาก รายจ่ายด้านทุนทั่วไปคาดว่าจะเฉลี่ยประมาณ 18 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 และลดลงหลังจากนั้น

การเติบโตของ TotalEnergies คาดว่าจะขับเคลื่อนโดยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการผลิตไฟฟ้า โดยการเติบโตของการผลิตน้ํามันและก๊าซเฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปีจนถึงปี 2030 ซึ่งสูงกว่า 2-3% ต่อปีที่แนะนําก่อนหน้านี้เล็กน้อยในช่วงห้าปี ในอนาคตอันใกล้ คาดว่าการเติบโตของการผลิตจะเกิน 3% ในปี 2025 และ 2026 เนื่องจากการเริ่มต้นโครงการต่างๆ

บริษัทได้ลดความเสี่ยงต่อราคาก๊าซสปอตในตลาด LNG โดยการรักษาสัญญาการขาย LNG ระยะยาวที่ดัชนีเป็นส่วนใหญ่กับราคาน้ํามันดิบเบรนท์ และโดยการขยายการผลิตก๊าซต้นน้ําในสหรัฐอเมริกาผ่านการเข้าซื้อกิจการที่คุ้มค่า การย้ายเชิงกลยุทธ์ไปสู่ตําแหน่งที่สมดุลมากขึ้นเมื่อเทียบกับก๊าซของสหรัฐฯ ได้รับการตั้งข้อสังเกตโดย RBC Capital ว่าเป็นการพัฒนาที่สําคัญ

TotalEnergies และ APA Corp ได้ให้คํามั่นว่าจะลงทุน 10 พันล้านดอลลาร์ใน Block 58 ของซูรินาม ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการผลิตนอกชายฝั่งสําหรับประเทศ ในขณะเดียวกัน TD Cowen ได้รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ TotalEnergies ไว้ โดยคาดว่ากระแสเงินสดจากการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้น 8 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030 HSBC ยังอัปเดตแนวโน้มของ TotalEnergies โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 70.40 ยูโรจาก 69.20 ยูโร โดยคงอันดับซื้อไว้ เนื่องจากผลตอบแทนการกระจายที่แข็งแกร่งของบริษัทและการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต

ด้วยความร่วมมือกับ Shell และ Equinor TotalEnergies ได้เสร็จสิ้นโครงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกันในนอร์เวย์ โดยคาดว่าจะส่งมอบครั้งแรกในปี 2025 การพัฒนาที่สําคัญในเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Longship

TotalEnergies ยังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่งด้วยรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดที่สําคัญ 7.8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้เปิดตัวโครงการต้นน้ําที่สําคัญ คว่ําบาตรการพัฒนา LNG และซื้อสินทรัพย์ที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับปรุงกิจการหมุนเวียน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านที่สมดุล TotalEnergies ได้อนุมัติเงินสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สําหรับหุ้น TotalEnergies SE>

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

Toการประกาศวันตลาดทุนล่าสุดของ TotalEnergies SE สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ความมุ่งมั่นของบริษัทต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งและการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.93% และการเติบโตของเงินปันผล 8.79% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก InvestingPro Tip ที่เน้นว่า TotalEnergies ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 48 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro ระบุอัตราส่วน P/E ที่ 7.38 และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 152.14 พันล้านดอลลาร์ เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า TotalEnergies ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 210.24 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 34.97% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง

การมุ่งเน้นของ TotalEnergies ในการผลิต LNG และการผลิตไฟฟ้าเพื่อการเติบโตได้รับการสนับสนุนจากสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง กลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงต่อราคาก๊าซของสหรัฐฯ สอดคล้องกับความยืดหยุ่นในการดําเนินงานและระดับหนี้สินในระดับปานกลาง

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ TotalEnergies บนแพลตฟอร์ม

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน