เมื่อวันจันทร์ BMO ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับ Aon Corp (นิวยอร์ก:AON) ซึ่งเป็นบริษัทบริการระดับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง การเกษียณอายุ และโซลูชั่นด้านสุขภาพ นักวิเคราะห์ของบริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Aon เป็น 380 ดอลลาร์จาก 325 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Market Perform สําหรับหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Aon สําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมาย นักวิเคราะห์สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีของปี 2025 และ 2026 สําหรับไตรมาสที่สี่ การคาดการณ์ EPS ลดลง 4% เนื่องจากอัตรากําไรที่อ่อนแอลง ซึ่งกล่าวกันว่าบางส่วนสมดุลกับรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 และ 2026 ประมาณการ EPS ได้รับการปรับขึ้น 1% และ 7% ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากรายได้ที่คาดการณ์ว่าจะแข็งแกร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีรายได้เชิงบวกมากขึ้นสําหรับ Aon ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ความเห็นของนักวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง โดยระบุว่า "เราปรับประมาณการ EPS ไตรมาส 4/2568/2569 โดย -4%/+1%/+7% หลังจากจังหวะกําไรต่อหุ้นไตรมาส 3/2567 ประมาณการกําไรต่อหุ้นในไตรมาส 4/2567 ของเราลดลงเนื่องจากอัตรากําไรที่อ่อนแอลง ซึ่งชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง ประมาณการกําไรต่อหุ้นปี 2025/26 ของเราขยับสูงขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
เราเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 380 ดอลลาร์ตามวิถีรายได้ที่สูงขึ้น"
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะจับตาดูผลการดําเนินงานของ Aon อย่างใกล้ชิดในขณะที่บริษัทก้าวหน้าไปสู่ไตรมาสที่สี่และหลังจากนั้น โดยการวิเคราะห์ที่อัปเดตของ BMO เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับความคาดหวัง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aon มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ประกาศข้อตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการนายหน้าประกันภัยในสหราชอาณาจักร Griffiths & Armour ซึ่งจะช่วยเสริมสถานะในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 2025 โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล
ในผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สาม Aon รายงานการเติบโตของรายได้ทั่วไป 7% และรายได้รวมเพิ่มขึ้น 26% อย่างมาก การเข้าซื้อกิจการ NFP ซึ่งเป็นนายหน้าและที่ปรึกษาด้านประกันภัยชั้นนําเมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทได้เริ่มช่วยประหยัดต้นทุนและคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการผนึกกําลังรายได้ 175 ล้านดอลลาร์และประสิทธิภาพการดําเนินงาน 60 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026
นักวิเคราะห์ยังให้น้ําหนักกับผลการดําเนินงานของ Aon Goldman Sachs ยังคงมีจุดยืนถือหุ้นไว้กับ Aon โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 390 ดอลลาร์ตามแนวโน้มการเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัท ในขณะเดียวกัน RBC Capital ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Aon โดยลดจาก 390 ดอลลาร์เป็น 365 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับ Sector Perform
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดวิถีธุรกิจของ Aon
ข้อมูลเชิงลึกของตลาดทุน
นิวยอร์กเกี่ยวกับแนวโน้มเชิงบวกของ BMO Capital Markets สําหรับ Aon Corp (NYSE:AON) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Aon อยู่ที่ 78.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคบริการระดับมืออาชีพ
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ Aon นั้นน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 13.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และเติบโต 26.01% รายไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของ BMO เกี่ยวกับรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งส่งผลต่อการประมาณการ EPS ที่สูงขึ้นสําหรับปี 2025 และ 2026
นอกจากนี้ Aon ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่มั่นคงด้วยอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 25.28% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อัตรากําไรที่แข็งแกร่งนี้ ควบคู่ไปกับความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากการดําเนินงาน 3.774 พันล้านดอลลาร์ สนับสนุนการคาดการณ์วิถีผลประกอบการในเชิงบวกของ BMO
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Aon ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 45 ปีติดต่อกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
เป็นที่น่าสังเกตว่า Aon ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างสูงที่ 31.16 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เมตริกการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของ BMO และความเชื่อมั่นเชิงบวกโดยรวมเกี่ยวกับหุ้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและฐานะตลาดของ Aon InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน