เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้น Hasbro Inc. (แนสแด็ก:HAS) ได้รับการโหวตสําคัญของ Confide ซื้อทันที FR ซื้อ บริษัทได้ปรับอันดับหุ้นจาก Hold เป็น Strong Buy และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $74.00 เป็น $90.00 การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลประกอบการในอนาคตและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท
การอัปเกรดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของ CFRA ว่ารายได้จากสินค้าอุปโภคบริโภคของ Hasbro อยู่ในจุดต่ําสุดและจะฟื้นตัว บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการก้าวข้ามการรวม eOne และคาดว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 20% ในอีกสองปีข้างหน้า จากการคาดการณ์เหล่านี้ CFRA ได้เพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปี 2024 และ 2025 ขึ้น 0.25 ดอลลาร์เป็น 4.00 ดอลลาร์และ 4.50 ดอลลาร์ตามลําดับ
เป้าหมายราคาใหม่ที่ 90 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ 20.0 เท่าของประมาณการ EPS ปี 2025 ของ CFRA สําหรับ Hasbro ซึ่งสูงกว่าราคาต่อกําไรล่วงหน้าเฉลี่ยห้าปีของบริษัทที่ 17.5 เท่า แต่สอดคล้องกับระดับก่อนเกิดโรคระบาด
มุมมองในแง่ดีของนักวิเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการล่าสุด ซึ่ง Hasbro มีกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ที่ปรับให้เป็นปกติที่ 1.73 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 0.44 ดอลลาร์ แม้ว่ารายได้จะขาดที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 1.50 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้
ตามกลุ่ม รายได้จาก Wizards of the Coast และ Digital Gaming ของ Hasbro ลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบกับการเปิดตัว Baldur's Gate 3 ในปี 2023 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็ลดลง 10% เช่นกัน
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่อัตรากําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ก็มีการปรับปรุงที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยขยาย 290 จุดพื้นฐานเป็น 25.7% ต้นทุนการดําเนินงานที่ลดลง และผลผลิตของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ของ CFRA ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของ Hasbro ในการเติบโตของมาร์จิ้นอย่างต่อเนื่องและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งนําไปสู่การอัปเกรดในแง่ดีของบริษัทและการแก้ไขราคาเป้าหมาย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hasbro Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของกําไรของ Wall Street เนื่องจากมาตรการลดต้นทุนเชิงรุก กลยุทธ์นี้ รวมถึงการลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนโฟกัสไปที่แผนกเกมดิจิทัลที่ทํากําไรได้มากขึ้น เป็นการตอบสนองต่อยอดขายที่ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้
อัตรากําไรที่ปรับปรุงแล้วของ Hasbro เพิ่มขึ้นเป็น 25.7% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีรายงานว่าระดับสินค้าคงคลังลดลง 39%
Zak Stambor จาก eMarketer ตั้งข้อสังเกตว่า Hasbro เช่นเดียวกับคู่แข่งอย่าง Mattel Inc. ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของตนผ่านมาตรการควบคุมต้นทุนแม้จะมีความท้าทายในอุตสาหกรรม Chris Cocks ซีอีโอของ Hasbro แสดงการมองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการให้ความสําคัญกับการลงทุนทางดิจิทัล การออกใบอนุญาต และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม Hasbro ได้ปรับการคาดการณ์ Full-yGamingvenue สําหรับกลุ่ม Wizards of the Coast และ Digital Gaming โดยคาดว่าจะทรงตัวหรือลดลงสูงสุด 1% กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทคาดว่าจะลดลงระหว่าง 12% ถึง 14%
การพัฒนาล่าสุดทําให้รายได้รายไตรมาสของ Hasbro อยู่ที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์ ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 13.8% ลดลงเป็น 1.30 พันล้านดอลลาร์ แต่กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.73 ดอลลาร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.28 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แนสแด็ก>เพื่อเสริมมุมมองในแง่ดีของ CFRA เกี่ยวกับ Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน แม้จะมีความท้าทายที่ระบุไว้ในบทความ แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Hasbro ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 44 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ซึ่งสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัทที่ 3.98% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้
บทความกล่าวถึงอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นของ Hasbro และข้อมูลของ InvestingPro สนับสนุนแนวโน้มนี้ โดยแสดงอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 13.28% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทที่ 8.18 บ่งชี้ว่าตลาดประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ Hasbro อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
แม้ว่า CFRA จะเพิ่มประมาณการ EPS แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro Tips ระบุว่านักวิเคราะห์ 4 รายได้ได้ปรับลดรายได้ของพวกเขาในช่วงเวลาที่จะมาถึง มุมมองที่ตรงกันข้ามนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการพิจารณาหลายมุมมองเมื่อประเมินผลการดําเนินงานในอนาคตของ Hasbro
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Hasbro เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน