เมื่อวันพุธ BMO Capital ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น Vale SA (นิวยอร์ก:VALE) โดยย้ําการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย $13.00 สําหรับหุ้นของบริษัท การประเมินของบริษัทเป็นไปตามรายงานการผลิตและยอดขายที่แข็งแกร่งของ Vale สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024
ผลผลิตแร่เหล็กของยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ โดยเพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสที่สอง ในขณะที่โลหะพื้นฐาน รวมถึงนิกเกิลและทองแดง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยเพิ่มขึ้น 69% และ 9% ตามลําดับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
นักวิเคราะห์จาก BMO Capital เน้นย้ําถึงความสม่ําเสมอในผลการดําเนินงานของ Vale โดยตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิบัติตามคําแนะนําด้านการผลิตของบริษัทบ่งชี้ว่าไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งนั้นสามารถทําได้ ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้คาดว่าจะสนับสนุนโมเมนตัมของหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวโน้มที่ราคาแร่เหล็กจะแข็งค่าขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2025 และอาจจะได้ข้อยุติเกี่ยวกับเหตุการณ์ Samarco ก่อนสิ้นปี
Vale มีกําหนดจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการฉบับเต็มสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ในวันที่ 24 ตุลาคม หลังจากตลาดปิดทําการ การคาดการณ์ของ BMO Capital สําหรับ EBITDA ของ Vale ยังคงอยู่ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีตัวเลขการผลิตและยอดขายล่าสุด แนวโน้มของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพการดําเนินงานของ Vale และสภาวะตลาดในอนาคต
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าวิถีปัจจุบันของ Vale เป็นไปตามความคาดหวังของตลาด ผลการดําเนินงานของบริษัทในโลหะพื้นฐาน โดยเฉพาะนิกเกิลและทองแดง มีความโดดเด่น แซงหน้าการคาดการณ์ของ BMO Capital และบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากไตรมาสที่สอง
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะตั้งตารอรายงานผลประกอบการฉบับเต็มของ Vale ในปลายเดือนนี้เพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของบริษัทและเพื่อประเมินผลกระทบของประสิทธิภาพการผลิตต่อผลกําไรของบริษัท ความคาดหวังของการตกลงเกี่ยวกับ Samarco และศักยภาพในการกําหนดราคาแร่เหล็กที่เอื้ออํานวยมีส่วนทําให้ Vale มีแนวโน้มในเชิงบวกเมื่อปีใกล้จะสิ้นสุดลง
"ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Vale SA ได้รับความสนใจจากการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ ประการแรก คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Vale โดย Citi ยังคงให้คะแนนซื้อบริษัทและ EBITDA การผลิตแร่เหล็กที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ของ Vale ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์นั้นต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4.0 พันล้านดอลลาร์ การผลิตแร่เหล็กคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยคาดว่าจะมีการจัดส่งที่ 81 ล้านตัน
ประการที่สอง Vale ร่วมกับ BHP Group กําลังเจรจาขั้นสูงกับรัฐบาลบราซิลเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น 18 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวกับการพังทลายของเขื่อนในปี 2015 ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการชดเชยเพิ่มเติมและความพยายามในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําจัดของเสียที่เป็นพิษออกจากแม่น้ํา Doce
นอกจากนี้ Scotiabank ยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Vale โดยลดราคาลงเหลือ 16.00 ดอลลาร์จาก 17.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน ภาคส่วน Perform สําหรับหุ้น หลังจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของ Vale ซึ่งสูงอย่างเห็นได้ชัดในภาคเหมืองแร่ในละตินอเมริกา
สุดท้ายนี้ ในการพัฒนาที่สําคัญ Vale ได้แต่งตั้ง Gustavo Pimenta เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการเก็งกําไรในตลาดและสร้างความเป็นผู้นําที่มั่นคง นอกจากนี้ Vale, Northern Star และ Bellevue Gold ยังถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อ Best Ideas ของบริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่อาจเกิดขึ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเดินทางของบริษัท"
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานการผลิตล่าสุดของ Vale S.A. สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 5.39 บ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้ที่ค่อนข้างต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่าเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการผลิตที่แข็งแกร่งที่รายงาน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า Vale กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา"
อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 40.66% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Vale
สําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Vale ที่ 6.13% นั้นโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อควบคู่ไปกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่ว่า บริษัท "จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น" ผลตอบแทนที่สูงนี้อาจน่าสนใจเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Vale ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์มีให้สําหรับสมาชิก InvestingPro ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Vale
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน