JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายของ Matador Resources บริษัท (NYSE: MTDR) โดยเพิ่มเป็น 79.00 ดอลลาร์จาก 76.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น
บริษัทคาดการณ์การอัปเดตการดําเนินงานในเชิงบวกจาก Matador แม้ว่ากระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) และประมาณการ EBITDA ยังคงต่ํากว่าฉันทามติของฝั่งขายหลังจากการปรับสภาพตลาด
Matador อยู่ระหว่างการรวมการเข้าซื้อกิจการ Ameredev เมื่อเร็วๆ นี้ และได้เริ่มการขุดเจาะด้วยแท่นขุดเจาะในทรัพย์สินที่ได้มาใหม่
ก่อนหน้านี้ Matador ได้ส่งสัญญาณในการประชุมเดือนมิถุนายนว่าปริมาณการผลิตของ Ameredev มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับความคาดหวัง โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลาที่หลุมใหม่ถูกนําเข้าสู่การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณการผลิตของ Ameredev ณ เวลาที่ซื้อกิจการอยู่ที่ประมาณ 26,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (MBoe/d) ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 25.5 MBoe/d
การรวมทรัพย์สินของ Ameredev รวมถึงหลุมเจาะ 13 หลุม แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (DUC) ซึ่งบางส่วนถูกนํามาออนไลน์ก่อนที่การเข้าซื้อกิจการจะเสร็จสิ้น DUC ที่เหลือมีกําหนดจะแล้วเสร็จในต้นปี 2025
คําแนะนําการผลิตในไตรมาสที่สามของ Matador ไม่ได้คํานึงถึงผลผลิตของ Ameredev แต่การเข้าซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นในวันที่ 19 กันยายนคาดว่า JPMorgan จะเพิ่มตัวเลขการผลิตของบริษัทเล็กน้อย JPMorgan ประมาณการการผลิตน้ํามันในไตรมาสที่สามของ Matador ที่ 99.5 MBoe/d ซึ่งสูงกว่าฉันทามติฝั่งขายที่ 98.1 MBoe/d และสูงกว่าคําแนะนําของ Matador ที่ 96.5-97.5 MBoe/d
นอกจากนี้ การอัปเดตเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดต้นทุนและศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายในสินทรัพย์ของ Ameredev ยังเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝ่ายบริหารได้ระบุถึงความเป็นไปได้ของภาวะเงินฝืดต้นทุนบริการในช่วงครึ่งหลังของปีบริษัท>
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Matador Resources Company เพิ่งเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนตัวมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน 6.25% ที่ครบกําหนดในปี 2033 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งชําระหนี้ที่มีอยู่ รวมถึงจํานวนเงินเต็มจํานวน 250 ล้านดอลลาร์จากเงินกู้ระยะยาว
นอกจากนี้ Matador Resources ยังสรุปการเข้าซื้อกิจการ Ameredev ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทและขยายพอร์ตสินทรัพย์ การปรากฏตัวของบริษัทในลุ่มน้ําเดลาแวร์คาดว่าจะ JPMorgan มากกว่า 190,000 เอเคอร์สุทธิเนื่องจาก JPMorgan uisition
นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน Stephens และ JPMorgan ได้ตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้โดยเพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Matador Resources โดย JPMorgan คาดการณ์ว่าบริษัทจะสร้างกระแสเงินสดอิสระประมาณ 1,080 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025
ในการพัฒนาบริษัทอื่นๆ Matador Resources กําลังสร้างโรงงานแปรรูปก๊าซแช่แข็งที่โรงงาน Marlan ซึ่งคาดว่าจะเปิดดําเนินการในช่วงครึ่งแรกของปีถัดไป y บริษัทได้ต้อนรับ Susan Ward เข้าสู่คณะกรรมการ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเข้าซื้อกิจการ Ameredev ล่าสุดของ Matador Resources Company และความพยายามในการรวมกิจการสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 16.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่น่าประทับใจ 31.71% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําถึงกลยุทธ์การขยายตัว การเติบโตนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 80.33% ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าบริษัทจะขยายขนาดก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Matador ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากความพยายามในการเข้าซื้อกิจการและการขยายตัวของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.48% แสดงให้เห็นว่า Matador กําลังสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นกับความคิดริเริ่มในการเติบโต
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่านักวิเคราะห์ 9 คนได้ปรับลดผลประกอบการในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับการรวมสินทรัพย์ใหม่และสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม Matador ยังคงทํากําไรได้ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 6.96 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Matador
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน