เมื่อวันพฤหัสบดี JPMorgan ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น GFL Environmental (NYSE: GFL) เป็น 48 ดอลลาร์จาก 43 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ GFL Environmental ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากรายได้จากขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น แม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทยืนยันเป้าหมายที่จะสรุปปี 2024 ด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิตั้งแต่ 3.65 ถึง 3.85 เท่า
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของบริษัทยังกล่าวถึงการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของ GFL ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าปัจจุบันไม่มีแผนที่จะใช้ GFL เป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ประกาศการเริ่มต้นกระบวนการประมูลที่มีจุดประสงค์เพื่อขายแผนกบริการด้านสิ่งแวดล้อม รายได้จากการขายที่มีศักยภาพนี้จะมีจุดประสงค์สามประการ: เพื่อเร่งลดหนี้ของบริษัทให้เหลือเลเวอเรจประมาณสามเท่า เพื่อซื้อหุ้นไพรเวทอิควิตี้บางส่วนใน GFL และเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในภาคขยะมูลฝอย
นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปี 2020 GFL Environmental ได้ปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอธุรกิจ สิ่งนี้ถูกทําเครื่องหมายด้วยการขายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานในปี 2022 และการขายธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพจะช่วยปรับปรุงการมุ่งเน้นของบริษัทในการดําเนินงานขยะมูลฝอย นักวิเคราะห์จาก JPMorgan เน้นย้ําถึงความน่าดึงดูดใจของการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบันของ GFL และย้ําการจัดอันดับ Overweight ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GFL Environmental Inc. ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ ผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทสอดคล้องกับการประมาณการของ RBC Capital และฉันทามติ ทําให้ RBC เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 48 ดอลลาร์จาก 46 ดอลลาร์และคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ GFL Environmental ยังประกาศว่ากําลังพิจารณาการประมูลแผนกบริการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 6 ถึง 7 พันล้านดอลลาร์
การวิเคราะห์ของ RBC Capital ชี้ให้เห็นว่าหุ้น GFL มีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม และการขายแผนกบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอาจเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม BMO Capital ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ GFL Environmental จาก Outperform เป็น Market Perform เนื่องจากความคาดหวังของตลาดสูงสําหรับการขายที่อาจเกิดขึ้น
ADW Capital Management ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้เรียกร้องให้ GFL Environmental พิจารณาขายแผนกโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจเป็นธุรกิจทั้งหมด นอกจากนี้ GFL Environmental ยังได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนหุ้นเอกชนสําหรับการเข้าซื้อกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ของ GFL Environmental เกินความคาดหมายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น 7.7% และกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่แข็งแกร่ง แม้การเติบโตของปริมาณจะลดลง 3% แต่บริษัทยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุหรือเกินการคาดการณ์ปริมาณทั้งปี นักวิเคราะห์จาก Truist Securities และ TD Cowen คงอันดับซื้อสําหรับ GFL Environmental ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการขายธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อมอาจลดเลเวอเรจของ GFL ลงอย่างมาก นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ GFL Environmental
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากมุมมองที่อัปเดตของ JPMorgan เกี่ยวกับ GFL Environmental ตัวชี้วัดล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางการเงินที่แตกต่างกันสําหรับบริษัท ความมุ่งมั่นของ GFL ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดในข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองเชิงบวก โดยสองคนได้ปรับการคาดการณ์รายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การแก้ไขเหล่านี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองของตลาดต่อการซ้อมรบเชิงกลยุทธ์ของ GFL รวมถึงการขายแผนกบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า GFL Environmental ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 19.99% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ได้จากอัตรากําไรขั้นต้น 18.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ -75.81 ซึ่งเน้นย้ําว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนอาจชั่งน้ําหนักกับแนวโน้มการเติบโตและการแข็งค่าของราคาหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ GFL Environmental เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์สามารถพบได้บนแพลตฟอร์มของ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน