สเตทสตรีท คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: STT) รายงานกําไรต่อหุ้นรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ที่ 2.26 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 1.25 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 12% บริษัทมีการเติบโตของค่าธรรมเนียมและรายได้รวมที่แข็งแกร่งที่ 7% และ 9% ตามลําดับ ในขณะที่ยังคงรักษาการจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นสําคัญ:
• กําไรต่อหุ้นรายไตรมาสเป็นประวัติที่ 2.26 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.25 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 12%
• ค่าธรรมเนียมและรายได้รวมเติบโต 7% และ 9% ตามลําดับ
• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเพียง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ทรัพย์สิน 466 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การดูแล/การบริหารชนะ
• บันทึกการไหลสุทธิรายไตรมาสที่ 100 พันล้านดอลลาร์ในแผนก Global Advisors
แนวโน้มบริษัท
• คาดการณ์การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่หรือสูงกว่า 4% ถึง 5% เล็กน้อย
• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตขึ้นเป็น 4% ถึง 5%
• ตั้งเป้าที่จะมีรายได้จากซอฟต์แวร์ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า
• กําลังจะชนะลูกค้าอัลฟ่าใหม่ 6 ถึง 8 รายในปีนี้
• ตั้งเป้า 350 ล้านถึง 400 ล้านดอลลาร์ในการชนะค่าธรรมเนียมการให้บริการในปีหน้า
ไฮไลท์ Bullish
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงถึง 4.7 ล้านล้านดอลลาร์
• เปิดตัว ETF ใหม่ 20 รายการ รวมถึง ETF สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน 3 รายการ
• ประกาศความร่วมมือกับ Apollo Global Management สําหรับโอกาสในตลาดเอกชน
• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 723 ล้านดอลลาร์
• รายได้จากการซื้อขาย FX เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• รายได้จากหลักทรัพย์ Finance เพิ่มขึ้น 13%
• ค่าธรรมเนียมซอฟแวร์และการดําเนินการเพิ่มขึ้น 11%
ไฮไลท์ Bearish
• อุปสรรค 1 เปอร์เซ็นต์ต่อการเติบโตแบบปีต่อปี เนื่องจากการผันแปรของส่วนผสมสินทรัพย์ไปสู่เงินสด
• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 2% ตามลําดับเนื่องจากการหมุนเวียนเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ลดลง
• ศักยภาพในการหมุนเวียนเงินฝากและความผันแปรของกิจกรรมการให้กู้ยืมในไตรมาสต่อๆ ไป
ไฮไลท์ Q&A
• มีการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งสําหรับการเปลี่ยนผ่าน CFO
• การขยายตัวเล็กน้อยในละตินอเมริกา โดยเฉพาะในเม็กซิโก
• มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกิจกรรมการให้กู้ยืม repo และการมีส่วนร่วมในการฝากเงินของลูกค้า
• แนวทางที่ระมัดระวังในการเข้าซื้อกิจการในอนาคต โดยเน้นการเติบโตแบบออร์แกนิก
State Street Corporation แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยรับมือกับความท้าทายของตลาดและได้รับประโยชน์จากการกระทําของธนาคารกลางที่ผ่อนคลาย แผนก Global Advisors ของบริษัทมีกระแสสุทธิรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ธุรกิจการจัดการการลงทุนมีอัตรากําไรก่อนหักภาษีประมาณ 30% State Street ยังคงมุ่งมั่นที่จะคืนทุนส่วนเกินให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีผลตอบแทน 670 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 รวมถึงการซื้อหุ้นคืน 450 ล้านดอลลาร์
การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านนวัตกรรมและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านรายได้จากซอฟต์แวร์และการได้มาซึ่งลูกค้าอัลฟ่า อย่างไรก็ตาม State Street ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการหมุนเวียนเงินฝากและความผันแปรในกิจกรรมการให้กู้ยืม โดยรวมแล้ว ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์บ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับไตรมาสต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ State Street Corporation ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 27.58 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาคบริการทางการเงิน อัตราส่วน P/E ของ State Street ที่ 15.35 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเทียบกับผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจาก EPS รายไตรมาสที่บันทึกไว้ที่ 2.26 ดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสที่ 3
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า State Street ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัท 670 ล้านดอลลาร์ที่ส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 3 รวมถึงการซื้อหุ้นคืน 450 ล้านดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 3.31% ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เคล็ดลับสําคัญ Two ประการของ InvestingPro มีความเกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานล่าสุดของ State Street เป็นพิเศษ:
1. "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" - สิ่งนี้ยืนยันการซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่รายงานและความมุ่งมั่นที่จะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น
2. "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" - เคล็ดลับนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงผลตอบแทนรวมของราคา 17.32% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานและแนวโน้มของ State Street
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สอดคล้องกับรายงานผลประกอบการและแนวโน้มเชิงบวกของ State Street เป็นอย่างดี นักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพของ State Street สามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 8 ข้อ ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งของบริษัทในตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน