เมื่อวันอังคาร Citi คงอันดับการซื้อสําหรับ Western Digital Corp. (แนสแด็ก:WDC) แต่ลดเป้าหมายหุ้นลงเหลือ 85 ดอลลาร์จาก 95 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยอ้างถึงสภาพแวดล้อมการกําหนดราคาที่คาดการณ์ไว้สําหรับผลิตภัณฑ์ NAND ที่อ่อนแอลง
การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขการคาดการณ์การเติบโตของราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของ NAND สําหรับปี 2024 และ 2025 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ในภาคมือถือและพีซี
นักวิเคราะห์ของบริษัทยังได้ลดการคาดการณ์ Flash ASP และมาร์จิ้นในเดือนกันยายนและธันวาคมและทั้งปี 2025 ลงเล็กน้อย โดยปรับให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ระยะยาวที่ 35%-37%
ด้วยเหตุนี้ ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจึงลดลงประมาณ 8% ซึ่งนําไปสู่เป้าหมายราคาใหม่ตามอัตราส่วนราคาต่อกําไร (PE) 10 เท่า
ในขณะที่ยอมรับความผันผวนในปัจจุบันในปัจจัยพื้นฐานของตลาด NAND ซิตี้ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานโดยรวมในอุตสาหกรรม
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงปัจจัยเชิงบวกหลายประการ รวมถึงความต้องการที่ดีสําหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ความต้องการของอุตสาหกรรม NAND ที่ดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความต้องการโซลิดสเทตไดรฟ์ (SSD) ขององค์กรที่เกิดขึ้นใหม่และการจัดการความจุที่สมเหตุสมผล ตลอดจนมูลค่าที่เป็นไปได้ที่จะปลดล็อกจากการแยกตัวที่คาดการณ์ไว้
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่อัปเดตของบริษัทและความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มธุรกิจของ Western Digital แม้จะมีความผันผวนของตลาดในระยะสั้น
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงจุดยืนที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมกันของอุปสงค์ HDD ที่แข็งแกร่ง แนวโน้มอุปสงค์ NAND ที่ดี และการแยกตัวเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทวางแผนไว้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Western Digital มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 21.5 พันล้านดอลลาร์ และรายได้เติบโต 5.56% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ในขณะที่บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่า EBIT และ EBITDA สูง แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Western Digital จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจพิสูจน์การประเมินมูลค่าในปัจจุบันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นของบริษัทมีผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 19.55% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน นอกจากนี้ Western Digital ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Western Digital InvestingPro ให้การวิเคราะห์และเคล็ดลับเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Western Digital ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สําหรับคําแนะนําการลงทุนโดยละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ช่วยเสริมการบรรยายในรายงานของ Citi โดยให้นักลงทุนมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินของ Western Digital และสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน