เมื่อวันจันทร์ TD Cowen ได้ปรับแนวโน้มของ Colgate-Palmolive บริษัท (นิวยอร์ก:CL) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 110 ดอลลาร์จาก 115 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัท ซึ่งเกินความคาดหมายและรวมถึงการปรับประมาณการในอนาคตที่สูงขึ้น
การแก้ไขราคาเป้าหมายเกิดจากปฏิกิริยาของตลาดที่สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสูงสุดของคอลเกตและข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของความสําเร็จล่าสุดของบริษัท ความกังวลเหล่านี้นําไปสู่การถดตัวของหุ้นคอลเกตแม้ว่าผลลัพธ์ในไตรมาสที่สามจะเป็นบวกก็ตาม
นักวิเคราะห์ของ TD Cowen ตั้งข้อสังเกตว่าเป้าหมายราคาใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเทียบใหม่ตามทวีคูณที่ต่ํากว่าที่สังเกตได้ทั่วทั้งภาคส่วน แม้จะมีการลดจํานวนนี้ แต่บริษัทเชื่อว่า Colgate-Palmolive เป็นโอกาสที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) ที่ยืดหยุ่นในพอร์ตโฟลิโอของตน
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าเป้าหมายราคาที่ต่ํากว่าถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มองในระยะยาวและเข้าสู่ปี 2025 การให้ความสําคัญกับคุณภาพของบริษัทในภาค CPG แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปรับตัวก็ตาม
โดยสรุป จุดยืนของ TD Cowen ต่อ Colgate-Palmolive ยังคงเป็นบวก โดยมีคําแนะนําให้นักลงทุนพิจารณาหุ้นเป็นส่วนเสริมคุณภาพสูงสําหรับตัวเลือกการลงทุนของพวกเขา บริษัทคาดการณ์ว่าความสําเร็จในปัจจุบันของบริษัทมีศักยภาพที่จะขยายไปสู่อนาคต ทําให้เป็นชื่อที่โดดเด่นในพื้นที่ CPG
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Colgate-Palmolive ได้พาดหัวข่าวด้วยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 และการปรับลดอันดับที่ตามมาโดย Stifel บริษัทรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยตลาดแรกเติบโต 3% และตลาดหลังเติบโต 4.6% การเติบโตนี้เกิดจากการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในนวัตกรรมและการเจาะตลาด แม้ว่าจะมีแรงกดดันด้านราคาในอเมริกาเหนือและความผันผวนทางการเมืองในตลาดเกิดใหม่
Ho ซื้อ er, Stifel ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Colgate-Palmolive จาก Buy เป็น Hold โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น $101 จาก $105 การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของ Stifel เกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายทั่วไปของบริษัทที่ชะลอตัวลงเป็น 4%-5% ในอีกสี่ไตรมาสข้างหน้า เนื่องจากการเปรียบเทียบที่ท้าทายมากขึ้นกับการเติบโตของตัวเลขหลักเดียวที่สูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ Stifel ไม่ได้คาดการณ์ว่าการประเมินมูลค่าของ Colgate-Palmolive จะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่อัตรากําไรขั้นต้นจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้กําไรต่อหุ้นเลเวอเรจลดลง ความมุ่งมั่นของบริษัทในการลงทุนก็เป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในปี 2024 จะอยู่ที่ประมาณ 13% ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
สุดท้ายนี้ Noel Wallace ซีอีโอได้เน้นย้ําถึงกลยุทธ์การกําหนดราคา พรีเมี่ยม และการเจาะครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเป็นกุญแจสําคัญในการเติบโตในระยะยาว แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นฟูในละตินอเมริกา แต่ Colgate-Palmolive ยังคงมั่นใจในกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทและทิศทางเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Colgate-Palmolive สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ TD Cowen จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 60.42% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดําเนินงาน เสริมด้วยรายได้ที่มั่นคง 20.11 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีอัตราการเติบโต 5.07% ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายธุรกิจที่ยั่งยืน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นของ Colgate-Palmolive บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 54 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งสนับสนุนมุมมองของ TD Cowen ที่มีต่อคอลเกตว่าเป็นหุ้น CPG ที่ยืดหยุ่น
แม้ว่าอัตราส่วน P/E ในปัจจุบันที่ 27.47 อาจดูสูง แต่อัตราส่วน PEG ที่ 0.33 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ TD Cowen ที่ว่าการถอยกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนระยะยาว
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Colgate-Palmolive ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน