หุ้น Dollar General ปรับลดอันดับท่ามกลางยอดขายพลาด ลดแนวโน้ม

เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้นของ Dollar General (นิวยอร์ก:D G) ถูกลดระดับจาก ซื้อ เป็น Hold โดย CFRA โดยบริษัทยังลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 103 ดอลลาร์จาก 169 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สองของผู้ค้าปลีกที่ 1.70 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.09 ดอลลาร์ และลดลง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตของยอดขายในร้านเดียวกันของ Dollar General อยู่ที่ 0.5% ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 2.1% ที่คาดการณ์ไว้

การปรับลดอันดับดังกล่าวเป็นไปตามการตัดสินใจของ Dollar General ที่จะลดการคาดการณ์ทางการเงินทั้งปี โดยระบุว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นแรงกดดันทางการเงินที่เพิ่มขึ้นต่อกลุ่มประชากรหลักของผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย

การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่กว้างขึ้นสําหรับร้านค้าดอลลาร์ เนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Walmart ที่กําลังเพิ่มขีดความสามารถของ Omni-channel และใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรักษาราคาให้ต่ํา

เป้าหมายราคา 12 เดือนที่แก้ไขของ CFRA ขึ้นอยู่กับ 15 เท่าของกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ของปีงบประมาณ 2026 ที่ 6.87 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 8.47 ดอลลาร์ บริษัทยังลดการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 เป็น 6.19 ดอลลาร์จาก 7.04 ดอลลาร์ เป้าหมายใหม่นี้ตรงกันข้ามกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรเฉลี่ยในอดีตของ Dollar General ที่ 19x

รายงานจาก CFRA บ่งชี้ถึงความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ Dollar General ในการบรรลุอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงกว่า 6% ภายในปีงบประมาณ 2026 บริษัทคาดว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานจะลดลงเหลือ 5.0% ในปีงบประมาณ 2025 และฟื้นตัวเล็กน้อยเป็น 5.2% ในปีงบประมาณ 2026 ตัวเลขเหล่านี้ต่ํากว่าอัตรากําไรก่อนเกิดโรคระบาดของ Dollar General อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอยู่ระหว่าง 7% ถึง 8%

CFRA ได้เน้นย้ําถึงความจําเป็นที่ Dollar General จะต้องลงทุนใหม่ในด้านต่างๆ ของธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงร้านค้า การลดราคา การลดราคาสินค้าคงคลัง และการขึ้นค่าจ้าง

การลงทุนเหล่านี้ถูกมองว่าจําเป็นสําหรับผู้ค้าปลีกในการแข่งขัน แต่อาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการกลับสู่อัตรากําไรจากการดําเนินงานในอดีตที่สูงขึ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Dollar General Corporation ประสบกับกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่พลาดสําหรับไตรมาสที่สองของปีการเงิน 2025 ซึ่งนําไปสู่การปรับลดคาดการณ์ EPS ทั้งปีลง 18-19%

อย่างไรก็ตาม BMO Capital ยังคงจัดอันดับผลการดําเนินงานในตลาดสําหรับบริษัทด้วยราคาเป้าหมายที่มั่นคงที่ 130.00 ดอลลาร์ Truist Securities, Loop Capital และ Argus ยังปรับราคาเป้าหมายของ Dollar General โดยอ้างถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ยอดขายที่อ่อนแอลงและภูมิทัศน์การดําเนินงานที่ท้าทาย

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ Dollar General ได้ขยายคณะกรรมการซื้อด้วยการแต่งตั้ง Kamy Scarlett ผู้บริหารระดับสูงของ Best Buy Co., Inc. นอกจากนี้ บริษัทยังบรรลุข้อตกลงมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์กับกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยที่ถูกกล่าวหา โดยมุ่งมั่นที่จะดําเนินมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทํางานทั่วทั้งร้านค้าในสหรัฐอเมริกา

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการอัปเดตของนักวิเคราะห์ที่หลากหลาย Goldman Sachs แนะนําให้ซื้อการโทร Dollar General โดยคาดการณ์ว่าผู้ค้าปลีกจะดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจงบประมาณ Telsey Advisory Group รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Dollar General โดยคาดการณ์ว่าผู้ค้าปลีกจะดีขึ้นตามลําดับตลอดปี 2024

ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก>InvestingPro

ในขณะที่ Dollar General (NYSE:DG) สํารวจสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่ท้าทาย ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จึงมีบริบทเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 19.46 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 12.78 การประเมินมูลค่าของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลการดําเนินงานทางการเงิน อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 อยู่ที่ 17.97 ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดอ่อนของรายได้ของบริษัทเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่า Dollar General เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม สินค้าจำเป็นของผู้บริโภค Distribution & Retail โดยมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น สภาพคล่องนี้เป็นสัญญาณเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทสามารถครอบคลุมความรับผิดชอบทางการเงินได้ทันที นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุน เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ควบคู่ไปกับมูลค่ายุติธรรม 145 USD ที่นักวิเคราะห์ประเมินและมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 122.53 USD ให้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Dollar General เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเคล็ดลับ InvestingPro ที่มีอยู่ สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม InvestingPro

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน