เมื่อวันอังคาร Goldman Sachs ได้ถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น Vestis Corp (นิวยอร์ก:VSTS) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 13.60 ดอลลาร์
การประเมินล่าสุดของบริษัทบ่งชี้ถึงการแก้ไขการเติบโตของรายได้ระยะกลางและประมาณการอัตรากําไร EBITDA สําหรับ Vestis การปรับดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่อัปเดตซึ่งชี้ให้เห็นถึงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นที่จําเป็นสําหรับ บริษัท เพื่อให้บรรลุการรับรู้ราคาที่ดีขึ้นการบริการลูกค้า quaGoldman Sachs บังคับให้มีผลผลิต
การวิเคราะห์โดย Goldman Sachs ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางสู่การเติบโตและประสิทธิภาพมาร์จิ้นของ Vestis มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวางและเป็นระบบที่จําเป็นภายในธุรกิจ
แม้จะมีการแก้ไข EBITDA แต่การเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณ 2024 อัตรากําไร EBITDA และประมาณการ EPS ของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังสําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 ได้รับการปรับเปลี่ยน โดยขณะนี้คาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่ 1% และ 3.5% ตามลําดับ ลดลงจาก 2% และ 4% ก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ อัตรากําไร EBITDA ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณ 2 Goldman Sachs ได้ปรับเป็นประมาณ 12% และ 12.5% ซึ่งลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 13% และ 14.5%
Goldman Sachs เชื่อว่าความพยายามในการพลิกฟื้นอย่างต่อเนื่องของ EBITDA ที่ Vestis นั้นเพียงพอในอัตรา EV/EBITDA ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งถูกลดราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม จุดยืนของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะสั้นของบริษัท EBITDA ในการริเริ่มการปรับโครงสร้าง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Vestis Corp แสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลง 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 87 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลง 20 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
แม้จะมีตัวเลขเหล่านี้ แต่บริษัทก็ได้เห็นการเติบโตผ่านการชนะทางธุรกิจใหม่และอัตราการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.035 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Vestis Corp ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สําคัญ เช่น การขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ Timothy Donovan รองประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และที่ปรึกษาทั่วไป
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขายหุ้น 39% ใน Aramark Uniform Services ญี่ปุ่น Corporation ให้กับ Mitsui & Co., Ltd. ในราคาประมาณ 37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อลดหนี้
ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ Vestis Corp ได้หารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้กับ Elis SA นักวิเคราะห์จาก Stifel และ Baird ยังคงให้คะแนน Vestis และถือเป็นกลางตามลําดับ
Jefferies ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 18.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มของบริษัท การพัฒนา Goldman Sachsent ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Vestis Corporation
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ภูมิทัศน์ทางการเงินของ Vestis Corp (NYSE:VSTS) นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Goldman Sachs จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.92 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 14.32 การประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวนี้สอดคล้องกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ Goldman เกี่ยวกับแนวโน้มในระยะสั้นของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Vestis ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ สิ่งนี้สนับสนุนการประมาณการปีงบประมาณ 2024 ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ Goldman นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่าราคาผลตอบแทนรวม 27.41% ในช่วงเวลานั้น ผลการดําเนินงานล่าสุดนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับความพยายามในการพลิกฟื้นของบริษัท แม้ว่า Goldman Sachs จะคาดการณ์ไว้ว่าจะมีไทม์ไลน์ที่ยาวนานกว่าก็ตาม
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Vestis Corp ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท นักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Vestis อาจพบว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าร่วมกับการวิเคราะห์ของ Goldman
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน