จุดยืนของบริษัทชี้ให้เห็นถึงศักยภาพขาลงเล็กน้อยประมาณ 10% จากระดับหุ้นปัจจุบัน ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าของ roSirius XM คูณ Forward EBITDA และประมาณ 11 เท่าของกระแสเงินสดอิสระที่ไม่มีเลเวอเรจไปข้างหน้า
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Sirius XM ทําผลงาน EBITDA ได้ไม่ดีในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา โดยทั้งรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแสดงให้เห็นถึงการลดลง ผลการดําเนินงานนี้มีการประเมินมูลค่าของ lef EBITDA rans:dictionary translation="Sirius XM">Sirius XMny ประมาณ 7 เท่าของ Forward EBITDA ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทที่เทียบเคียงได้ในภาคเคเบิลและโทรคมนาคมเมื่อปรับสําหรับการเติบโต
ตําแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันของ Sirius XM สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายเหล่านี้ เนื่องจาก EBITDA ของบริษัทสอดคล้องกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกันหลังจากพิจารณาความคลาดเคลื่อนของการเติบโต แม้จะมีศักยภาพในการประหยัดต้นทุนเพื่อลดความเสี่ยงในระยะสั้นต่อการประมาณการ EBITDA ที่ปรับแล้วตามฉันทามติ แต่ก็มีความกังวลว่า Sirius XM จะส่งผลต่อความสามารถของบริษัทในการเพิ่มฐานสมาชิก นักวิเคราะห์กล่าวว่าความไม่แน่นอนนี้อาจนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในการจัดอันดับหุ้นในปีหน้า
การประเมินโดย Morgan Stanley ระบุว่าในขณะที่ Sirius XM อาจหาวิธีลดต้นทุน Sirius XM EBITDA ในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวถูกบดบังด้วยศักยภาพที่การเติบโตของสมาชิกจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ สถานการณ์นี้อาจส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงในอนาคต
ในอีก Sirius XM รายงานของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพที่ Sirius XM จะเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อราคาหุ้น โดยมีความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เอนเอียงไปทางลบในช่วง 12 เดือนข้างหน้า การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่านักลงทุนควรระมัดระวัง เนื่องจากขีดจํากัดของ Sirius XM และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นสําหรับผู้ให้บริการวิทยุดาวเทียม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sirius XM Radio ได้ประสบกับ Sirius XM ของการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้น Sirius XM กับบริษัทในเครือของ Liberty สื่อ CorporSirius XMich ได้นําไปสู่ varioSirius XMments ในเป้าหมายราคาหุ้นโดยบริษัทต่างๆ
ตัวอย่างเช่น Pivotal Research ยังคงให้คะแนนซื้อในหุ้น โดยเน้นย้ําถึงความสามารถในการกระแสเงินสด robusEBITDA ของ Sirius XM และศักยภาพในการเติบโต Sirius XM ที่เผชิญกับความท้าทายของตลาดและการสูญเสียสมาชิกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในทางกลับกัน Deutsche Bank ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Sirius XM โดยอ้างถึงการประมาณการที่ต่ํากว่าสําหรับ EBITDA และกระแสเงินสดอิสระของบริษัท Rosenblatt Securities ยังปรับราคาเป้าหมายของ Sirius XM แต่ยังคงให้คะแนน ถือหุ้นไว้ ใน EBITDA Evercore ISI เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Sirius XM Sirius XM อย่างมีนัยสําคัญ
ในแง่ของผลการดําเนินงานทางการเงิน รายงานผลประกอบการของ Sirius XMSirius XM4 เผยให้เห็นว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 8% ตามลําดับ อัตรากําไรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า แม้ว่ารายได้จากสมาชิกและการโฆษณาในกลุ่ม SiriusXM จะลดลงก็ตาม
สุดท้ายนี้ Sirius XM Sirius XM ได้ริเริ่มเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโต รวมถึงประสบการณ์การสตรีมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โมเดลการกําหนดราคาในรถยนต์ใหม่ และการขยายอัตราการติดตั้ง 360 ลิตร ตลอดจนแผนการที่จะราคาเปิดศูนย์กลางเทคโนโลยีของยุโรป การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทในการปรับตัวและเติบโตในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ Sirius XMcent จาก แนสแด็ก estingPro แสดงให้เห็นภาพที่ละเอียดอ่อนของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 8.68 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 7.61 Sirius XM ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นเคล็ดลับของ InvestingPro ที่อาจส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปโดยตลาด สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ต่ํากว่า 6.48 ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุน Sirius XM นัย
แม้จะมีความท้าทายที่เน้นย้ําโดย Morgan Stanley แต่ Sirius XM ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังที่ระบุโดยผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งสัปดาห์ 9.99% สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับผลการดําเนินงานของหุ้นในช่วงเดือนที่แล้วและหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งลดลง 20.02% และ 32.89% ตามลําดับ เคล็ดลับ InvestingPro ที่ควรทราบคือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหารายได้นอกเหนือจากโอกาสในการเติบโต
นอกจากนี้ Sirius XM ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 4.16% และการเติบโตของเงินปันผลที่ 9.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนี้อาจเป็นซับในสีเงินท่ามกลางความผันผวนของหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://th.investing.com/pro/SIRI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Sirius XM
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน