เมื่อวันจันทร์ Roth/MKM ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) โดยลดราคาเป้าหมายจาก 56.00 ดอลลาร์เป็น 50.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเป็นกลาง
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของ Monster Beverage ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ในแง่ของรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ผลการดําเนินงานที่ด้อยกว่านี้เกิดจากการชะลอตัวในวงกว้างในภาคเครื่องดื่มชูกําลังและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับการเยี่ยมชมร้านสะดวกซื้อของลูกค้าที่ลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ไม่เอื้ออํานวย
นักวิเคราะห์จาก Roth/MKM ชี้ให้เห็นว่าความท้าทายที่ Monster Beverage ต้องเผชิญนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงของบริษัท แต่บ่งบอกถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น
กลุ่มเครื่องดื่มชูกําลังและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประสบกับภาวะตกต่ําในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินต่อไปและอาจลบล้างผลลัพธ์เชิงบวกจากตลาดนอกอเมริกาเหนือ
แม้จะลดราคาเป้าหมายลง แต่ Roth/MKM ก็เลือกที่จะรักษาจุดยืนที่เป็นกลางในหุ้น Monster Beverage การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังโดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท การประเมินมูลค่าที่แก้ไขของบริษัทขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางการเงินล่าสุดและผลกระทบที่คาดการณ์ไว้จากอุปสรรคต่อเนื่องของภาคส่วน
รายงานรายไตรมาสล่าสุดของ Monster Beverage ได้กระตุ้นให้ Roth/MKM ปรับความคาดหวังสําหรับหุ้นของบริษัท เป้าหมายราคาที่แก้ไขที่ 50 ดอลลาร์เป็นการตอบสนองต่อรายได้ที่สังเกตได้และการพลาด AEBITDA ซึ่งเชื่อมโยงกับความท้าทายของตลาดในวงกว้างมากกว่าเหตุการณ์ที่แยกจากกันภายในบริษัท
แถลงการณ์ของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยตั้งข้อสังเกตว่า "ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของ MNST แสดงให้เห็นว่ารายได้และ AEBITDA ขาดหายไปซึ่งได้รับแรงหนุนจากความอ่อนแอทั่วทั้งอุตสาหกรรมในหมวดหมู่เครื่องดื่มชูกําลังและแอลกอฮอล์
เราเชื่อว่าการอ่อนแออย่างต่อเนื่องในประเทศในเครื่องดื่มชูกําลังและกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะชดเชยความแข็งแกร่งนอกอเมริกาเหนือเป็นส่วนใหญ่ จากผลลัพธ์เหล่านี้ เรากําลังลด PT ของเราลงเหลือ 50 ดอลลาร์จาก 56 ดอลลาร์ และคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้"
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของแนวโน้มที่ปรับตัวของ Roth/MKM เกี่ยวกับ Monster Beverage Corporation จึงควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro เคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro สําหรับ MNST คือบริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของเสถียรภาพทางการเงินและอาจเป็นกันชนต่อการตกต่ําของตลาด นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ Monster Beverage ยังซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในคุณค่าของบริษัทจากผู้นํา
จากมุมมองของข้อมูล Monster Beverage มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 45.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในตลาด อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 28.79 ซึ่งค่อนข้างสูง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจคาดหวังการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคต สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ 53.73% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนขายและรักษาความสามารถในการทํากําไร
ในขณะที่หุ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่แล้วและซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ การเติบโตของรายได้ของ Monster Beverage ที่ 10.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มยอดขายแม้จะมีความท้าทายในตลาด นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ และสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันระยะสั้นเกินกว่า ซึ่งอาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องระยะสั้น
นักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Monster Beverage สามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อได้ที่ https://www.investing.com/pro/MNST โดยให้การวิเคราะห์และคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน