ในรายงานผลประกอบการล่าสุด RXO (NYSE: RXO) ให้รายละเอียดผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 28 ล้านดอลลาร์ โดยมีปริมาณนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 4% รวมถึงปริมาณการบรรทุกน้อยกว่ารถบรรทุกที่เพิ่มขึ้น 40% และอัตรากําไรขั้นต้นของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่แตะระดับสูงสุดของคําแนะนํา บริษัทยังประกาศชัยชนะทางธุรกิจใหม่ที่สําคัญและไปป์ไลน์การขายที่แข็งแกร่งในการขนส่งที่มีการจัดการ กลุ่มไมล์สุดท้ายของ RXO มีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในการหยุดในรอบเกือบสองปี และบริษัทได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่เด็ดขาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ด้วยมุมมองในแง่ดี RXO คาดการณ์การเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งแบบต่อเนื่องและแบบปีต่อปีในไตรมาสที่สามที่จะมาถึง
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ RXO สูงถึง 28 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- ปริมาณนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 4% โดยมีปริมาณการบรรทุกน้อยกว่ารถบรรทุก (LTL) เพิ่มขึ้น 40%
- ปริมาณรถบรรทุกเต็มคันลดลง 2% ในขณะที่ปริมาณนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- การขนส่งที่มีการจัดการได้รับรางวัลการขนส่งสินค้ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดขายเกิน 1.6 พันล้านดอลลาร์
- การหยุดไมล์สุดท้ายเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นของบริการเสริมเพิ่มขึ้น 170 จุดพื้นฐานเป็น 23%
- RXO กําลังดําเนินการกับการเข้าซื้อกิจการ Coyote Logistics ซึ่งคาดว่าจะปิดในช่วงครึ่งแรกของไตรมาสที่ 4
แนวโน้มบริษัท
- RXO คาดการณ์ว่าปริมาณนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 แต่คาดว่าปริมาณ LTL จะเพิ่มขึ้น
- ความคิดริเริ่มในการลดต้นทุนของบริษัทถูกกําหนดให้ตระหนักถึงผลกระทบ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อปีมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์
- RXO สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ด้วยเงินสด 7 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะลดเลเวอเรจอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดฟื้นตัว
ไฮไลท์ Bearish
- กําไรขั้นต้นต่อบรรทุกสินค้าต่อรถบรรทุกต่ํากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีประมาณ 30%
- คาดว่าจะลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียวสูงเป็นเปอร์เซ็นต์สองหลักเมื่อเทียบเป็นรายปีในปริมาณรถบรรทุกเต็มสําหรับไตรมาสที่ 3
- กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วสําหรับหกเดือนที่ยับยั้งติดลบ 8 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับอิทธิพลจากระดับความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ต่อการบรรทุกคาดว่าจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นแนวโน้มของการลดลงเล็กน้อย
- อัตรากําไรขั้นต้นของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 13% ถึง 15% ในไตรมาสที่ 3
- บริษัทมั่นใจในความแตกต่างและการเติบโตในตลาดข้ามพรมแดน โดยมีโรงงานในตําแหน่งที่ดีใน Laredo สําหรับแนวโน้มที่ใกล้จะอยู่ข้างหน้า
พลาด
- RXO รายงานว่ากําไรขั้นต้นต่อรถบรรทุกเต็มบรรทุกนั้นต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากสภาวะตลาด
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทกล่าวถึงกลยุทธ์การประมูลและความโปร่งใสกับลูกค้า โดยคาดว่าตลาดจะผันผวนก่อนกลางปีหน้า
- ความคิดริเริ่มด้านต้นทุนของ RXO เป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างเต็มที่ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
- ไม่มีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนจากการเข้าซื้อกิจการโคโยตี้ แต่ RXO ไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้การจัดหาเงินทุนแบบสะพาน
- ผู้บริหารแสดงความมั่นใจในความสามารถในการเปลี่ยนความสําเร็จทางธุรกิจให้เป็นการเติบโตในระยะยาว
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สองของ RXO แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายของตลาดในขณะที่คว้าโอกาสในการเติบโต การมุ่งเน้นของบริษัทในการขนส่งที่มีการจัดการและกลุ่มไมล์สุดท้าย พร้อมกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้น ทําให้ RXO มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดและดําเนินวิถีการเติบโตต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการประกาศผลประกอบการในแง่ดีของ RXO สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์จาก InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.51 พันล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่าของ RXO สะท้อนให้เห็นถึงภาพที่ซับซ้อน แม้จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์สี่คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของ RXO
ข้อมูล InvestingPro บ่งชี้ว่า RXO ซื้อขายที่ราคา / Book ทวีคูณที่ 5.79 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทค่อนข้างในแง่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความมั่นคงในโครงสร้างทางการเงิน นอกจากนี้ RXO ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 44.06% ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ายินดีสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงศักยภาพของ RXO ที่จะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะพลิกฟื้นจากช่วงเวลาที่ไม่ทํากําไรก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่า EBIT และ EBITDA สูง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนคาดหวังว่ารายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที่สูงขึ้นในอนาคต
หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ RXO ผู้อ่านที่สนใจสามารถสํารวจรายการเคล็ดลับทั้งหมดได้ที่ https://www.investing.com/pro/RXO ปัจจุบันมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน