เมื่อวันพฤหัสบดี Citi ได้อัปเดตแนวโน้มของ AerCap Holdings (นิวยอร์ก:AER) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $117.00 จาก $113.00 บริษัทยืนยันเรตติ้งซื้อหุ้นอีกครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางการเงินของบริษัทให้เช่าเครื่องบิน
การแก้ไขราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังในเชิงบวกของ Citi สําหรับ AerCap รวมถึงอัตราค่าเช่าที่คาดการณ์ไว้ที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายในการเช่าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสําหรับปี 2025 และ 2026 นักวิเคราะห์ยังคํานึงถึงผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ลงในแบบจําลองทางการเงินที่อัปเดตสําหรับ AerCap
ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Citi สําหรับ AerCap ได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การคาดการณ์ใหม่อยู่ที่ 11.63 ดอลลาร์สําหรับปีปัจจุบัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 11.40 ดอลลาร์ สําหรับปีต่อๆ ไป ประมาณการอยู่ที่ 13.18 ดอลลาร์และ 14.28 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 และ 2026 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 12.75 ดอลลาร์และ 13.77 ดอลลาร์
พื้นฐานสําหรับการปรับราคาเป้าหมายคือการใช้ทวีคูณ 8.9 เท่ากับ EPS ที่คาดการณ์ไว้สูงขึ้นเล็กน้อยสําหรับปี 2025 วิธีการคํานวณนี้นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น AerCap ตามที่ซิตี้ระบุไว้
ในความเห็นของนักวิเคราะห์ AerCap ถูกระบุว่าเป็นตัวเลือกที่ต้องการของซิตี้ในภาคผู้ให้เช่าเครื่องบินทั่วโลก แนวโน้มของบริษัทชี้ให้เห็นถึงวิถีเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ AerCap ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AerCap Holdings NV ได้รับความสนใจเนื่องจากผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทให้เช่าเครื่องบินรายงานรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 463 ล้านดอลลาร์หรือ 2.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์ที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ด้วยอัตราการใช้ยานพาหนะที่ 99% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด และกําไร 27% จากการขายสินทรัพย์ AerCap ได้เพิ่มคําแนะนําผลประกอบการทั้งปีเป็นประมาณ 10.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น
บริษัทยังประกาศเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น และประกาศอนุมัติการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าความล่าช้าในการส่งมอบจาก Boeing และ Airbus จะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์การส่งมอบในไตรมาสที่สี่ แต่ AerCap ยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้วยแหล่งที่มาประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนเลเวอเรจ 2.4 ต่อ 1 ความยืดหยุ่นของบริษัทสะท้อนให้เห็นเพิ่มเติมในการตัดสินใจลดความเสี่ยงในตลาดจีนจาก 21% เป็น 13.5% ในช่วงสามปี
จากการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ AerCap คาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งจะดําเนินต่อไปในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อในมูลค่าสินทรัพย์และการจัดการการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังคาดการณ์ว่าผู้ให้เช่าเครื่องบินจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดจาก OEM และสายการบินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของสายการบิน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า AerCap ได้สํารองผลขาดทุนด้านเครดิตมูลค่า 140 ล้านดอลลาร์กับ Azul ซึ่งเป็นลูกหนี้จากโควิดเดิม แต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบทางการเงินเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก h2>InvestingPro
AerCap Holdings (NYSE:AER) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของซิตี้ จากข้อมูลของ InvestingPro รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 7.82 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโต 4.5% การเติบโตนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 57.97% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ AerCap
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AerCap ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทน ปัจจัยเหล่านี้รวมกับการซื้อขายของ AerCap ที่กําไรทวีคูณซื้อ (อัตราส่วน P/E ที่ 7.19) สนับสนุนอันดับการซื้อของ Citi และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ AerCap แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 51.97% ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของซิตี้และประมาณการกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ AerCap เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน