เมื่อวันพฤหัสบดี Rosenblatt Securities ได้ปรับแนวโน้มสําหรับ CrowdStrike Holdings (แนสแด็ก:CRWD) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 385 ดอลลาร์เป็น 450 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น ปัจจุบันซื้อขายที่ 394.56 ดอลลาร์ บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าประทับใจด้วยผลตอบแทน 46.23% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ InvestingPro Catherine Trebnick นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงความคาดหวังที่บริษัทจะบรรลุหรือสูงกว่าการเติบโตของรายได้ 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยสําหรับไตรมาสที่ 4 การประมาณการนี้ลดลงเล็กน้อยจากการเติบโต 28.5% ที่สังเกตได้ในไตรมาสที่ 3 และสอดคล้องกับการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025
รายรับประจํา (ARR) รายปีของ CrowdStrike คาดว่าจะเติบโต 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงเล็กน้อยจากอัตราการเติบโต 27.4% ในไตรมาสก่อนหน้า การคาดการณ์สําหรับ Net New ARR อยู่ที่ 187 ล้านดอลลาร์ ลดลง 34% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เทียบกับการลดลง 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 บริษัทยังคงรักษาปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 75.24% และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 31.35% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
แนวโน้มของนักวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับการสนทนากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล (CISO) 20 คนในเดือนมกราคมและผู้ค้าปลีกสี่ราย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของการหยุดทํางานเมื่อเร็ว ๆ นี้มีจํากัด โดยมีการเลิกใช้ของลูกค้าน้อยที่สุด มีรายงานว่าลูกค้ากําลังเพิ่มโมดูลเพิ่มเติมหรือขยายเงื่อนไขสัญญากับ CrowdStrike แทน บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รวมความปลอดภัย โดยการเติบโตในไตรมาสที่แล้วได้รับแรงหนุนจากการนําโมดูลใหม่ๆ เช่น LogScale, Identity Threat Detection และ Cloud Security มาใช้อย่างแข็งแกร่ง
ผู้ค้าปลีกเน้นย้ําถึงข้อตกลงเจ็ดหลักหลายรายการบนแพลตฟอร์ม Falcon โดยเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของโมดูลที่เกิดขึ้นใหม่ จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ Rosenblatt ยังคงรักษา ARR และคาดการณ์รายได้สําหรับปีงบประมาณ 2026 แต่ได้เพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงานและประมาณการกําไรต่อหุ้น (PF EPS) เนื่องจากความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้แนะนําประมาณการประจําปีงบประมาณ 2027 และปรับมูลค่าเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์เพิ่มเติมนี้ ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 450 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่อัปเดตเหล่านี้และแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ CrowdStrike ในขณะที่บริษัทซื้อขายที่พรีเมี่ยมทวีคูณด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 755.93 และ EV/EBITDA ที่ 669.06 การวิเคราะห์ของ InvestingPro ระบุว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกสามารถเข้าถึง ProTips เพิ่มเติม 13 รายการและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่ครอบคลุมผ่านรายงานการวิจัยโดยละเอียดของ InvestingPro ซึ่งให้การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ CrowdStrike Holdings และหุ้นชั้นนําอื่น ๆ อีก 1,400+ ตัว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CrowdStrike Holdings เป็นประเด็นของการพัฒนาที่โดดเด่นหลายประการ บริษัทกําลังเตรียมเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่สําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยนักวิเคราะห์จาก BofA Securities และ TD Cowen แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน BofA Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ CrowdStrike เป็น 420 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความคาดหวังของการเติบโตที่ยั่งยืนและศักยภาพในการเพิ่มรายได้ผ่านกลยุทธ์การขายต่อเนื่อง TD Cowen ยังเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 450 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงอัตราการรักษาสุทธิที่แข็งแกร่งของบริษัทและโมเมนตัมการเติบโตของรายได้
นอกจากนี้ UBS ยังตั้งราคาหุ้นเป้าหมายของ Lif ซื้อ CrowdStrike ไว้ที่ 450 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อโดยพิจารณาจากแนวโน้มระยะยาวในเชิงบวก ในขณะเดียวกัน CrowdStrike ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Orange Cyberdefense เพื่อปรับปรุงบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์สําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในยุโรปและแอฟริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม บริษัทกําลังเผชิญกับการตรวจสอบจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมมูลค่า 32 ล้านดอลลาร์กับ Carahsoft เทคโนโลยี Corp ซึ่งทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรับรู้รายได้
การสืบสวนควบคู่ไปกับการขายหุ้นล่าสุดโดย Henry Shawn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซึ่งประกาศเกษียณอายุโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2025 เพิ่มความซับซ้อนให้กับภูมิทัศน์ปัจจุบันสําหรับนักลงทุน การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงลักษณะแบบไดนามิกของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ CrowdStrike ในขณะที่บริษัทรับมือทั้งโอกาสในการเติบโตและความท้าทายด้านกฎระเบียบ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน