เมื่อวันพฤหัสบดี Jefferies ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น Cognizant เทคโนโลยี Solutions (แนสแด็ก:CTSH) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 100 ดอลลาร์จาก 90 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของ Cognizant ซึ่งเกินความคาดหมาย บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าแนวทางรายได้ของบริษัทสําหรับปี 2025 ดูเหมือนจะอนุรักษ์นิยมเล็กน้อย ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันที่ 41.45 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 83.97 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปตามแบบจําลองมูลค่ายุติธรรม
ไตรมาสที่สี่ของ Cognizant แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาของการจองที่แข็งแกร่งและรวมถึงการชนะข้อตกลงที่สําคัญ 10 รายการ การพัฒนาเหล่านี้คาดว่าจะสนับสนุนอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นสําหรับบริการเอาท์ซอร์สของบริษัทในปี 2025 ฝ่ายบริหารเน้นย้ําว่าการใช้จ่ายตามดุลยพินิจแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงตามลําดับในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเห็นได้จากมูลค่าสัญญารายปี (ACV) ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า บริษัทยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ดีที่ 2.23 และระดับหนี้สินในระดับปานกลาง
แม้จะมีโมเมนตัมเชิงบวก แต่ Jefferies ก็ปรับประมาณการรายได้ลง อย่างไรก็ตาม ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับปี 2025 ยังคงทรงตัวที่ 5.00 ดอลลาร์ ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพของการเติบโตแบบ c ซื้อ inued ซึ่งเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่จะย้ําเรตติ้งซื้อ
เป้าหมายราคาที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ Jefferies ในความสามารถของ Cognizant ในการรักษาการเติบโตและใช้ประโยชน์จากการชนะข้อตกลงขนาดใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ การคาดการณ์ EPS ของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าการคาดการณ์รายได้จะลดลงเล็กน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทและศักยภาพในการทํากําไรในอนาคต
นักลงทุนจะจับตาดูผลการดําเนินงานของ Cognizant อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าการเติบโตของการเอาท์ซอร์สและการเพิ่มขึ้นของ ACV แปลเป็นความสําเร็จทางการเงินในระยะยาวตามการคาดการณ์ของ wi เทคโนโลยี
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cognizant Technology Solutions ได้สร้างกระแสด้วยผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่งและข้อตกลงใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามา บริษัทที่ให้บริการด้านไอทีรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.21 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 1.12 ดอลลาร์ รายรับอยู่ที่ 5.08 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการประมาณการและเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ Cognizant ยังได้รับข้อเสนอขนาดใหญ่ใหม่ 10 รายการในช่วงไตรมาส และการจองเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตในปีงบประมาณ 2025
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความสําเร็จเหล่านี้ แต่คําแนะนําของบริษัทในปี 2025 ก็นําเสนอมุมมองที่อนุรักษ์นิยม สําหรับไตรมาสแรกของปี 2025 Cognizant คาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 5.0 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.1 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางของช่วงนี้ต่ํากว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ 5.07 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย บริษัทคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2025 ที่ 20.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 20.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 20.86 พันล้านดอลลาร์
Mayank Tandon นักวิเคราะห์ของ Needham ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้นของ Cognizant โดยอ้างถึงวิถีการเติบโตของบริษัท ซึ่งล้าหลังค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และการประเมินมูลค่าประมาณ 15 เท่าของทวีคูณราคาต่อกําไรในปีงบประมาณ 2026 ที่ไม่เป็นเงินสด Needham แนะนําว่าปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าพอสมควร เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกจากไตรมาสที่ผ่านมา แต่แนวโน้มรายได้ที่ลดลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงจําเป็นต้องมีแนวทางที่ระมัดระวังจากนักวิเคราะห์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน