ราคาเป้าหมายของ JPMorgan JPMorgan oper Industries เป็น $558

เมื่อวันพฤหัสบดี Stephen Tusa Jr. นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Roper Industries (แนสแด็ก:ROP) เพิ่มขึ้นเป็น 558 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 539 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น ปัจจุบันซื้อขายที่ 570.6 ดอลลาร์และใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 580.09 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยตามการคํานวณมูลค่ายุติธรรม การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของ Roper Industries ซึ่งเกินความคาดหมายในแง่ของการเติบโตแบบออร์แกนิก EBITDJPMorganree กระแสเงินสด (FCF)

Roper Industries รายงานการเติบโตแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาสที่สี่ สูงกว่าการคาดการณ์ของ JPMorgan ที่ 5.8% การเติบโตของรายได้โดยรวมของบริษัทสูงถึง 13.02% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ 69.68% Technology Enabled Products (TEP) แข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดยแสดงให้เห็นว่ามีการเติบโต 12% JPMorgan จากการเติบโต 7.8% ที่คาดการณ์ไว้โดย JPMorgan ผลการดําเนินงานนี้ได้รับความช่วยเหลือจากการฟื้นตัวของการเติบโตของ NDI Q4 หลังจากลดลงเมื่อต้นปี เนื่องจากช่วงเวลาของโปรแกรมลูกค้า กลุ่มซอฟแวร์แอปพลิเคชันและระบบซอฟต์แวร์เครือข่ายเป็นไปตามการคาดการณ์ของ JPMorgan โดยเติบโตที่ 6% และ 3% ตามลําดับ InvestingPro ระบุว่า Roper เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับสมาชิก

บริษัทยังประสบกับการเร่งความเร็วในการจองขององค์กร โดยมีการเติบโตของวัยรุ่นสูงในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากช่วงตัวเลขสองหลักในไตรมาสซอฟแวร์และตัวเลขหลักเดียวสูงในไตรมาสที่สอง รายได้ที่เกิดขึ้นประจําและเกิดซ้ําของซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น 4% ตามลําดับ แม้จะมีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้ในกลุ่มองค์กร แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของซอฟต์แวร์มีความสําคัญมากกว่าสําหรับการเล่าเรื่องของ Roper Industries

ข้อดีที่โดดเด่นสําหรับ Roper Industries คือกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งบรรลุอัตรากําไร 36% ในช่วงไตรมาส โดยได้รับแรงหนุนจากฤดูกาลต่ออายุที่แข็งแกร่งและสิ้นสุดปีที่ 32% ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําที่มากกว่า 30% ในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้บริหารของ Roper เน้นย้ําถึงความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมในแนวดิ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใกล้ชิดการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือใหม่เป็นข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในการแก้ปัญหาของลูกค้า บริษัทยังวางตําแหน่งตัวเองในฐานะผู้เปิดใช้งาน AI ทั่วไป เนื่องจากถือเป็นระบบบันทึกสําหรับลูกค้าส่วนใหญ่ การจองสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน AI เช่น ผู้ช่วยของ Deltek กําลังเพิ่มขึ้น

ในที่สุด Roper Industries มีอํานาจในการยิงมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สําหรับการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ โดยคาดว่าจะมีสภาพแวดล้อมการควบรวมกิจการที่ใช้งานอยู่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นักวิเคราะห์สรุปว่าแม้ว่าการเติบโตของ Roper อาจไม่แตกต่างมากนัก แต่การประเมินมูลค่าของหุ้นได้ลดลงจนถึงจุดที่อาจนําเสนอความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาชื่อการเติบโตเชิงป้องกัน ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นจากการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Roper Technologies ได้รายงานผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่ 4 ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 4.81 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4.73 ดอลลาร์ รายรับเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 1.88 พันล้านดอลลาร์ และสูงกว่าประมาณ 1.84 พันล้านดอลลาร์ สําหรับทั้งปีของปี 2024 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 14% เป็น 7.04 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 6%

Roper Technologies ยังให้คําแนะนําทั้งปี 2025 โดยคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 19.75 ถึง 20.00 ดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 20.01 ดอลลาร์ บริษัทยังคาดว่ารายได้รวมจะเติบโตทั้งปีมากกว่า 10% โดยมีการเติบโตของรายได้ทั่วไป 6-7%

ในการพัฒนาอื่นๆ Roper Technologies ได้ปรับใช้เงิน 3.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการในปี 2024 โดยมีข้อตกลงที่โดดเด่นสําหรับ Procare Solutions และ Transact Campus การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Roper Technologies และความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน