วันพฤหัสบดี Evercore ISI ได้เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ Canadian National Railway (นิวยอร์ก:CNI) เป็น Outperform จาก In Line และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $123.00 จาก $116.00 บริษัทมองเห็นศักยภาพในการพลิกกลับของราคาหุ้น แม้ว่าหุ้นรถไฟจะอยู่ในปีที่ขาดความสดใสเมื่อเทียบกับตลาดในวงกว้าง หุ้นซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 101.40 ดอลลาร์ ใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยนักวิเคราะห์ตั้งเป้าหมายตั้งแต่ 111 ถึง 142 ดอลลาร์ จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro CNI ดูเหมือนจะมีมูลค่าต่ําเกินไปจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรม
นักวิเคราะห์จาก Evercore ISI ตั้งข้อสังเกตว่าภาครถไฟมีผลการดําเนินงานที่ไม่โดดเด่นในปี 2024 โดยหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดอย่าง NSC เพิ่มขึ้นเพียง 0.6% เนื่องจากการรณรงค์ของนักเคลื่อนไหวที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม NSC ยังคงล้าหลัง S&P 500 มากกว่า 2250 จุดพื้นฐาน และทําผลงานได้ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของจักรวาลที่ครอบคลุมที่ไม่ใช่รถไฟของบริษัทในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Canadian National Railway มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าอย่างมีนัยสําคัญ โดยลดลง 19.3% ตามหลัง UPS เท่านั้นที่อยู่ในความครอบคลุมของนักวิเคราะห์
รายงานเน้นย้ําว่าผลการดําเนินงานที่ด้อยคุณภาพของ CNI ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยและปัญหาด้านแรงงาน ความท้าทายภายนอกเหล่านี้นําไปสู่การแก้ไขประมาณการเชิงลบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นักวิเคราะห์เชื่อว่าเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง และเมื่อพิจารณาถึงการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง CNI จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ด้วยการซื้อขายหุ้นของ Canadian National Railway ที่ระดับสัมพัทธ์ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในรอบกว่าทศวรรษ Evercore ISI ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่การปรับปรุงทางการเงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้หุ้นฟื้นตัวได้อย่างน้อยเท่าเทียมกัน หรือแม้กระทั่งกลับสู่การประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แนวโน้มของบริษัทขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่บริษัทจะสามารถเอาชนะความท้าทายในการดําเนินงานที่ต้องเผชิญในปีที่ผ่านมา
บริษัทยังคงรักษาปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ 55% และอัตราส่วน P/E ที่ 17.3x สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเพิ่มเติม 12 ข้อและรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุมซึ่งให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของ CNI และศักยภาพในการเติบโต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การรถไฟแห่งชาติของแคนาดาได้รับความสนใจจากการพัฒนาล่าสุด หุ้นของบริษัทได้รับการอัพเกรดจาก ถือหุ้นไว้ เป็น ซื้อ โดย Citi ซึ่งเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 130.00 ดอลลาร์จาก 126.00 ดอลลาร์ การอัปเกรดนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ของกําไรต่อหุ้น (EPS) เลขหลักเดียวที่สูงจนถึงปี 2027 ตามที่ระบุโดยการวิเคราะห์ของซิตี้
นอกจากนี้ Canadian National Railway ยังรายงานกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 1.72 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 แม้จะมีความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคและแรงงาน แต่บริษัทก็สามารถรักษาการเติบโตและการปรับปรุงการดําเนินงานได้อย่างมั่นคง คาดการณ์การเติบโตของปริมาณที่ขับเคลื่อนโดยไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งของโอกาสของลูกค้า และได้ทําการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อให้ทรัพยากรสอดคล้องกับความต้องการ
รายได้ของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 3% และ RTM เพิ่มขึ้น 2% โดยได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างรูปแบบและกลั่นทางไกล ตามแนวโน้มของบริษัท คาดว่าการเติบโตของ EPS ที่ปรับลดลงเป็นตัวเลขเดียวต่ําสําหรับปี 2024 และการเติบโตของปริมาณในช่วงล่างของช่วง 3% ถึง 5%
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน