เมื่อวันพฤหัสบดี Truist Securities ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับหุ้น DoubleVerify (นิวยอร์ก: DV) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สําหรับการวัดและวิเคราะห์สื่อดิจิทัล บริษัทลดราคาเป้าหมายของ s ซื้อ k ของบริษัทเป็น 23.00 ดอลลาร์จาก 26.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ DoubleVerify รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง แต่ให้คําแนะนําในไตรมาสที่สี่ที่หลากหลาย
ความท้าทายในระยะสั้นของบริษัทเกิดจากอัตราการเติบโตที่ช้าลงที่ Meta เนื่องจากผู้โฆษณากําลังรอโซลูชันก่อนการประมูลที่คาดว่าจะเปิดตัวในต้นปีหน้า ยิ่งไปกว่านั้นการใช้จ่ายของแบรนด์ยังได้รับผลกระทบจากการหลั่งไหลของโฆษณาทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวและมีการให้สัมปทานการกําหนดราคาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีหลักรวมถึงบัญชีที่มี Google และ Procter & Gamble
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่ Truist Securities คาดการณ์ว่า DoubleVerify จะมีการเติบโตของรายได้ในระดับตัวเลขสองหลักต่ําในปี 2025 โดยมีอัตรากําไร AEBITDA ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 33% เนื่องจากประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีขึ้น การเติบโตคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงโซเชียล ทีวีเชื่อมต่อ (CTV) เครือข่าย Retail สื่อ (RMN) และการขยายตัวในระดับสากล
การประมาณการและเป้าหมายราคาที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยเหล่านี้ โดย Truist Securities ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ DoubleVerify ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 11.5 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA ตามประมาณการในปี 2025 จุดยืนของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทในการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรแม้จะเผชิญกับความท้าทายในระยะสั้นก็ตาม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ DoubleVerify เป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนซื้อของนักวิเคราะห์หลายคนหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม Loop Capital ลดเป้าหมายของ DoubleVerify ลงเหลือ 24 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ แม้ว่าจะมีการปรับลดคําแนะนําทั้งปี 2024 ก็ตาม
DoubleVerify มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับการคาดการณ์รายได้ และบรรลุ earEBITDA ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่สูงกว่าคําแนะนําของฝ่ายบริหาร
ในทางกลับกัน Wells Fargo ริเริ่มการรายงานข่าวด้วยเรตติ้งลดน้ำหนักการลงทุน โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าโฆษณาจากการแสดงผลแบบเป็นโปรแกรมไปยังโซเชียลมีเดียและ Conne ซื้อทีวี (CTV) การเปลี่ยนแปลงนี้พร้อมกับความท้าทายในการซื้อส่งผลให้การเติบโตของรายได้ชะลอตัวลงจาก 29% เป็น 17%
ในขณะเดียวกัน Truist Securities ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของ "ซื้อ" ใน DoubleVerify โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 26.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ Needham ยังคงอันดับการซื้อ แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 22 ดอลลาร์จาก 33 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์การเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกลุ่มการวัดและการเปิดใช้งานของ DoubleVerify
นักวิเคราะห์จาก Canaccord Genuity และ Needham คาดว่า DoubleVerify จะยังคงทําผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดและอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลโดยรวม แม้ว่าจะมีการแก้ไขเป้าหมายราคาหุ้นก็ตาม นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ DoubleVerify
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ DoubleVerify มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในพื้นที่การวัดสื่อดิจิทัล อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ DoubleVerify ที่ 82.42% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งเน้นย้ําถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของบริษัท ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการส่งมอบโซลูชันซอฟต์แวร์
แม้จะมีความท้าทายล่าสุดที่ระบุไว้ในบทความ แต่ DoubleVerify ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตลาดระยะสั้นที่แข็งแกร่ง ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนที่สําคัญ 14.66% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว และผลตอบแทน 16.23% ในเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้ว่า "ผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว" อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 54.13 ซึ่งยืนยันเคล็ดลับของ InvestingPro ที่แนะนําว่า "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง"
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ DoubleVerify ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน